名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 416.15 | -81.82 | -19.66% | 0.65 | 0.16% | 153.58 | 36.90% |
2023-06-30 | 318.72 | -102.45 | -32.14% | 0.26 | 0.08% | 81.98 | 25.72% |
2022-12-31 | -1040.75 | -78.74 | 7.57% | 0.30 | -0.03% | 179.34 | -17.23% |
2022-06-30 | -966.75 | 23.67 | -2.45% | 0.07 | -0.01% | 87.71 | -9.07% |
2021-12-31 | 2010.42 | 997.03 | 49.59% | 0.04 | 0.00% | 244.56 | 12.16% |
2021-06-30 | 1179.71 | 401.86 | 34.06% | 0.02 | 0.00% | 139.24 | 11.80% |
2020-12-31 | -304.25 | -273.20 | 89.79% | -0.28 | 0.09% | 195.22 | -64.16% |
2020-06-30 | -595.30 | -294.26 | 49.43% | -- | -- | 82.74 | -13.90% |
2019-12-31 | 880.40 | 265.54 | 30.16% | -- | -- | 130.61 | 14.83% |
2019-06-30 | 500.17 | 108.93 | 21.78% | -- | -- | 53.77 | 10.75% |
2018-12-31 | -47.04 | -51.93 | 110.40% | -- | -- | 92.31 | -196.25% |
2018-06-30 | 98.29 | -143.99 | -146.50% | -- | -- | 52.59 | 53.50% |
2017-12-31 | 223.44 | 81.58 | 36.51% | -- | -- | 172.65 | 77.27% |
2017-06-30 | 118.82 | 85.00 | 71.53% | -- | -- | 98.50 | 82.90% |
2016-12-31 | 67.68 | -31.53 | -46.59% | -- | -- | 156.53 | 231.27% |
2016-06-30 | 227.75 | 2.10 | 0.92% | -- | -- | 36.15 | 15.87% |
2015-12-31 | 149.23 | 258.29 | 173.08% | -- | -- | 64.38 | 43.14% |
2015-06-30 | -12.56 | 256.41 | -2041.04% | -- | -- | 38.74 | -308.35% |
2014-12-31 | 3154.13 | 1094.40 | 34.70% | -- | -- | 420.75 | 13.34% |
2014-06-30 | 2940.99 | 144.82 | 4.92% | -- | -- | 291.66 | 9.92% |
2013-12-31 | -2232.05 | -1433.87 | 64.24% | -- | -- | 589.91 | -26.43% |
2013-06-30 | -1937.94 | -351.86 | 18.16% | -- | -- | 221.29 | -11.42% |
2012-12-31 | 455.14 | 35.95 | 7.90% | -- | -- | 91.23 | 20.04% |