名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实理财宝7天债券A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 7175.98 | -7927.23 | 0.57% |
年报 | 15097.46 | 8353.34 | 1.48% |
第四季度报 | 15097.46 | 5963.57 | 0.74% |
第三季度报 | 9129.79 | -74.07 | 0.01% |
中报 | 10619.70 | 2463.85 | 0.44% |
第二季度报 | 10619.70 | 3454.59 | 0.74% |
第一季度报 | 241957.76 | -990.74 | 0.18% |
年报 | 240863.07 | -11216.84 | 0.67% |
第四季度报 | 240863.07 | -1076.10 | 0.16% |
第三季度报 | 238242.22 | -1792.71 | 0.21% |
中报 | 237756.66 | -8348.02 | 0.50% |
第二季度报 | 237756.66 | -3536.40 | 0.29% |
第一季度报 | 238898.83 | -4811.62 | 0.29% |
年报 | 29272.11 | -80140.40 | 0.83% |
第四季度报 | 29272.11 | -9468.68 | 0.36% |
第三季度报 | 37975.45 | -46643.81 | 0.64% |
2013-08-26中报 | 163685.86 | -24027.91 | 0.25% |
2013-07-19第二季度报 | 163685.86 | -36493.67 | 0.33% |
2013-04-19第一季度报 | 282264.61 | 12465.75 | 0.13% |
2013-03-28年报 | 176507.83 | -487749.66 | 0.83% |
2013-01-21第四季度报 | 176507.83 | -15182.20 | 0.14% |
2012-08-30基金合同生效公告书 | 952852.59 | -- | --% |