名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-06-30 | 15098.91 | -- | -- | 142.26 | 0.94% | -- | -- |
2019-12-31 | 46259.47 | -- | -- | 532.87 | 1.15% | -- | -- |
2019-06-30 | 26563.94 | -- | -- | 441.10 | 1.66% | -- | -- |
2018-12-31 | 66757.14 | -- | -- | 391.61 | 0.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 30659.95 | -- | -- | 20.62 | 0.07% | -- | -- |
2017-12-31 | 17128.84 | -- | -- | 120.42 | 0.70% | -- | -- |
2017-06-30 | 13792.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2016-12-31 | 716.84 | -- | -- | 7.90 | 1.10% | -- | -- |
2016-06-30 | 106.44 | -- | -- | 0.96 | 0.90% | -- | -- |
2015-12-31 | 4876.08 | -- | -- | 284.70 | 5.84% | -- | -- |
2015-06-30 | 4751.16 | -- | -- | 280.51 | 5.90% | -- | -- |
2014-12-31 | 15143.31 | -- | -- | 695.88 | 4.60% | -- | -- |
2014-06-30 | 6030.25 | -- | -- | 16.44 | 0.27% | -- | -- |
2013-12-31 | 7841.81 | -- | -- | 1121.14 | 14.30% | -- | -- |
2013-06-30 | 6596.16 | -- | -- | 1177.71 | 17.85% | -- | -- |
2012-12-31 | 2760.07 | -- | -- | 83.59 | 3.03% | -- | -- |