嘉实理财宝7天债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13895434.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76063.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2625.0 |
| 资产总计 |
13974123.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1885.62 |
| 应付托管费 |
558.71 |
| 应付销售服务费 |
2095.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10.0 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188141.17 |
| 负债合计 |
192690.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13781432.69 |
| 所有者权益合计 |
13781432.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
13974123.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082688031.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7432140328.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7432140328.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9902078.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71606.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9524802045.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2243073558.44 |
| 应付证券清算款 |
199921857.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2030018.1 |
| 应付托管费 |
601486.84 |
| 应付销售服务费 |
79914.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
314722.66 |
| 应收利润 |
493297.49 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118299.9 |
| 负债合计 |
2446765995.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7078036049.9 |
| 所有者权益合计 |
7078036049.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
9524802045.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4383842781.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8009029621.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8009029621.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41605855.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22145.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12434500405.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3032549931.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2228044.9 |
| 应付托管费 |
660161.43 |
| 应付销售服务费 |
87659.2 |
| 应付税费 |
114.44 |
| 应付利息 |
1344328.05 |
| 应收利润 |
3029868.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
3040211893.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9394288511.62 |
| 所有者权益合计 |
9394288511.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
12434500405.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702720149.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13550586106.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13550586106.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22876890.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68005.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15276251151.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3346099126.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2844986.29 |
| 应付托管费 |
842958.92 |
| 应付销售服务费 |
110861.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1044131.7 |
| 应收利润 |
5550397.85 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117302.27 |
| 负债合计 |
3356802224.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11919448927.4 |
| 所有者权益合计 |
11919448927.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15276251151.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4704328687.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12469652474.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12469652474.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47927324.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35005.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17221943491.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4025651281.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2969308.11 |
| 应付托管费 |
879794.96 |
| 应付销售服务费 |
115653.3 |
| 应付税费 |
3007.77 |
| 应付利息 |
3102317.5 |
| 应收利润 |
6246087.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
409000.0 |
| 负债合计 |
4039549828.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13182393663.0 |
| 所有者权益合计 |
13182393663.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
17221943491.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11028388607.1 |
| 结算备付金 |
11679545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9388669685.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9388669685.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104092343.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20532842311.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114539742.73 |
| 应付证券清算款 |
129016143.99 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4660339.33 |
| 应付托管费 |
1380841.28 |
| 应付销售服务费 |
179230.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
18372.4 |
| 应收利润 |
10392482.51 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182414.74 |
| 负债合计 |
260498143.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20272344168.7 |
| 所有者权益合计 |
20272344168.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20532842311.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
806882230.59 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1310768115.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1310768115.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
220000650.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3569985.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13681.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2341234662.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94225.32 |
| 应付托管费 |
27918.62 |
| 应付销售服务费 |
10461.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1938267.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158900.0 |
| 负债合计 |
2233425.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2339001236.89 |
| 所有者权益合计 |
2339001236.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2341234662.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209453721.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1880424677.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1880424677.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15023201.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47070.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4104948670.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989080.23 |
| 应付托管费 |
293060.83 |
| 应付销售服务费 |
47011.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1377781.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116486.92 |
| 负债合计 |
2859121.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4102089549.72 |
| 所有者权益合计 |
4102089549.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
4104948670.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2901898173.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1668625488.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1668625488.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46941370.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
129990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4617595022.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
572498741.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
466716.05 |
| 应付托管费 |
142750.51 |
| 应付销售服务费 |
25236.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
95622.8 |
| 应收利润 |
844431.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158900.0 |
| 负债合计 |
574261761.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4043333260.16 |
| 所有者权益合计 |
4043333260.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
4617595022.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5724261.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50096663.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50096663.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2087480.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57908705.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13210.26 |
| 应付托管费 |
3914.2 |
| 应付销售服务费 |
12029.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5147.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131658.16 |
| 负债合计 |
167334.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57741371.19 |
| 所有者权益合计 |
57741371.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
57908705.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450340.64 |
| 结算备付金 |
66666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70143610.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70143610.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
75000187.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1738286.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32900032.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181299123.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18934.66 |
| 应付托管费 |
5610.27 |
| 应付销售服务费 |
18681.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
89888.63 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188900.0 |
| 负债合计 |
30324572.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
150974550.87 |
| 所有者权益合计 |
150974550.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
181299123.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12834614.78 |
| 结算备付金 |
224500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80101767.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80101767.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2891632.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
550201.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106602851.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
46354.5 |
| 应付托管费 |
13734.67 |
| 应付销售服务费 |
20235.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12232.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297291.13 |
| 负债合计 |
405833.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106197017.38 |
| 所有者权益合计 |
106197017.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
106602851.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1451510846.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1210313710.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1210313710.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91465641.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
37500.0 |
| 资产总计 |
2753327698.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
342999045.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
552013.24 |
| 应付托管费 |
163559.48 |
| 应付销售服务费 |
35413.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
147080.65 |
| 应收利润 |
374689.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
344697011.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408630686.56 |
| 所有者权益合计 |
2408630686.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2753327698.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1925722718.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1239593072.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1239593072.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56425111.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3221740903.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
840697498.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
528435.17 |
| 应付托管费 |
156573.4 |
| 应付销售服务费 |
40956.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
418478.68 |
| 应收利润 |
2107548.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197291.13 |
| 负债合计 |
844174327.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2377566575.95 |
| 所有者权益合计 |
2377566575.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3221740903.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114229620.21 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129967308.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129967308.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
65000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2792872.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5490100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317479901.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23999868.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
73430.38 |
| 应付托管费 |
21757.15 |
| 应付销售服务费 |
50175.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2137.24 |
| 应收利润 |
206423.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
24758780.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292721121.19 |
| 所有者权益合计 |
292721121.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
317479901.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7189239.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1500910631.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1500910631.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000250.0 |
| 应收证券清算款 |
10020289.32 |
| 应收利息 |
14181056.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6306827.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1638608294.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
547348.78 |
| 应付托管费 |
162177.44 |
| 应付销售服务费 |
303604.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
472756.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188371.67 |
| 负债合计 |
1749732.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636858562.31 |
| 所有者权益合计 |
1636858562.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1638608294.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
485856474.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
961065788.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
961065788.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
359500979.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18497041.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1824920283.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58559850.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
266080.21 |
| 应付托管费 |
78838.59 |
| 应付销售服务费 |
187756.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6230.24 |
| 应收利润 |
566244.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
59841942.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1765078341.49 |
| 所有者权益合计 |
1765078341.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1824920283.97 |
