| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 3767.06 | 1256.06 | 33.34% | 372.17 | 9.88% | -- | -- | 49.44 | 1.31% |
| 2019-12-31 | 11547.44 | 3262.69 | 28.25% | 966.72 | 8.37% | -- | -- | 127.46 | 1.10% |
| 2019-06-30 | 6847.40 | 1756.73 | 25.66% | 520.51 | 7.60% | -- | -- | 68.42 | 1.00% |
| 2018-12-31 | 10279.81 | 4134.77 | 40.22% | 1225.12 | 11.92% | -- | -- | 160.94 | 1.57% |
| 2018-06-30 | 3769.97 | 1695.31 | 44.97% | 502.31 | 13.32% | -- | -- | 66.85 | 1.77% |
| 2017-12-31 | 2260.07 | 956.70 | 42.33% | 283.50 | 12.54% | -- | -- | 46.15 | 2.04% |
| 2017-06-30 | 1982.10 | 760.76 | 38.38% | 225.41 | 11.37% | -- | -- | 33.56 | 1.69% |
| 2016-12-31 | 269.33 | 69.02 | 25.63% | 20.90 | 7.76% | -- | -- | 18.85 | 7.00% |
| 2016-06-30 | 40.62 | 11.49 | 28.28% | 3.40 | 8.38% | -- | -- | 11.16 | 27.48% |
| 2015-12-31 | 557.94 | 221.56 | 39.71% | 65.65 | 11.77% | -- | -- | 29.11 | 5.22% |
| 2015-06-30 | 524.34 | 208.12 | 39.69% | 61.67 | 11.76% | -- | -- | 16.89 | 3.22% |
| 2014-12-31 | 2873.22 | 562.38 | 19.57% | 166.63 | 5.80% | -- | -- | 48.47 | 1.69% |
| 2014-06-30 | 898.95 | 237.36 | 26.40% | 70.33 | 7.82% | -- | -- | 26.32 | 2.93% |
| 2013-12-31 | 1691.26 | 473.00 | 27.97% | 140.15 | 8.29% | -- | -- | 256.47 | 15.16% |
| 2013-06-30 | 1435.01 | 388.73 | 27.09% | 115.18 | 8.03% | -- | -- | 201.26 | 14.02% |
| 2012-12-31 | 558.93 | 202.09 | 36.16% | 59.88 | 10.71% | -- | -- | 150.49 | 26.93% |
