| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实理财宝7天债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 7175.98 | 5.75 | 0.01% |
| 年报 | 15097.46 | -234118.95 | 1.00% |
| 第四季度报 | 15097.46 | 4.10 | 0.00% |
| 第三季度报 | 9129.79 | -1415.84 | 0.56% |
| 中报 | 10619.70 | -232707.21 | 0.99% |
| 第二季度报 | 10619.70 | -234792.65 | 0.99% |
| 第一季度报 | 241957.76 | 2085.44 | 0.01% |
| 年报 | 240863.07 | 222807.79 | 17.95% |
| 第四季度报 | 240863.07 | 3696.95 | 0.02% |
| 第三季度报 | 238242.22 | 2278.27 | 0.01% |
| 中报 | 237756.66 | 216832.57 | 17.46% |
| 第二季度报 | 237756.66 | 2394.23 | 0.01% |
| 第一季度报 | 238898.83 | 214438.34 | 17.27% |
| 年报 | 29272.11 | -67095.32 | 0.84% |
| 第四季度报 | 29272.11 | 765.34 | 0.07% |
| 第三季度报 | 37975.45 | -79066.59 | 0.87% |
| 2013-08-26中报 | 163685.86 | 11205.94 | 0.14% |
| 2013-07-19第二季度报 | 163685.86 | -82085.09 | 0.48% |
| 2013-04-19第一季度报 | 282264.61 | 93291.02 | 1.17% |
| 2013-03-28年报 | 176507.83 | -288595.09 | 0.78% |
| 2013-01-21第四季度报 | 176507.83 | 50637.50 | 1.75% |
| 2012-08-30基金合同生效公告书 | 952852.59 | -- | --% |
