| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
| 嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
| 嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
| 嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-30 | 15098.91 | -- | -- | 142.26 | 0.94% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 46259.47 | -- | -- | 532.87 | 1.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 26563.94 | -- | -- | 441.10 | 1.66% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 66757.14 | -- | -- | 391.61 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 30659.95 | -- | -- | 20.62 | 0.07% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 17128.84 | -- | -- | 120.42 | 0.70% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 13792.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | 716.84 | -- | -- | 7.90 | 1.10% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 106.44 | -- | -- | 0.96 | 0.90% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 4876.08 | -- | -- | 284.70 | 5.84% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 4751.16 | -- | -- | 280.51 | 5.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 15143.31 | -- | -- | 695.88 | 4.60% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6030.25 | -- | -- | 16.44 | 0.27% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 7841.81 | -- | -- | 1121.14 | 14.30% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 6596.16 | -- | -- | 1177.71 | 17.85% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 2760.07 | -- | -- | 83.59 | 3.03% | -- | -- |
