名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.06% | -1.35% | -2.17% | 6.19% | -1.84% | -13.55% | -5.35% | -14.40% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1317|2641 | 1686|2823 | 1405|2785 | 1356|2685 | 1288|2504 | 1152|2256 | 600|1835 | 342|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1833 | 1.1833 | 0.99% | |
2024-04-23 | 1.1717 | 1.1717 | -1.06% | |
2024-04-22 | 1.1843 | 1.1843 | -0.83% | |
2024-04-19 | 1.1942 | 1.1942 | -0.62% | |
2024-04-18 | 1.2017 | 1.2017 | 0.18% |
截至2024-03-31 嘉实中证500ETF联接C期末总份额为4.61亿份,相比增加1.76亿份 (本季申购数为2.43亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300502 | 新易盛 | 0.00 | 12.06 | 0.01% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 9.08 | -- |
002463 | 沪电股份 | 0.00 | 9.05 | -- |
000988 | 华工科技 | 0.00 | 8.11 | -- |
601168 | 西部矿业 | 0.00 | 8.10 | -- |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.00 | 7.93 | -- |
688114 | 华大智造 | 0.00 | 7.88 | -- |
000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 7.60 | -- |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 7.38 | -- |
600157 | 永泰能源 | 5.00 | 7.34 | -- |