| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 6121379.41 | -30804.29 | 0.01% |
| 年报 | 7301794.70 | 1257905.14 | 0.99% |
| 第四季度报 | 7301794.70 | 631600.05 | 0.33% |
| 第三季度报 | 5865787.78 | 725658.74 | 0.62% |
| 中报 | 4153487.69 | -99353.65 | 0.08% |
| 第二季度报 | 4153487.69 | 228463.73 | 0.24% |
| 第一季度报 | 3554563.70 | -327817.38 | 0.26% |
| 年报 | 4628137.34 | -639833.50 | 0.33% |
| 第四季度报 | 4628137.34 | 19488.83 | 0.02% |
| 第三季度报 | 3779048.91 | -92592.16 | 0.07% |
| 中报 | 3189250.96 | -566730.16 | 0.30% |
| 第二季度报 | 3189250.96 | -138623.41 | 0.09% |
| 第一季度报 | 2445531.43 | -428106.76 | 0.22% |
| 年报 | 3100276.93 | 424638.02 | 0.28% |
| 第四季度报 | 3100276.93 | 1027435.71 | 1.16% |
| 第三季度报 | 1522705.89 | -104631.58 | 0.11% |
| 中报 | 1618243.60 | -498166.11 | 0.33% |
| 2013-07-19第二季度报 | 1618243.60 | -825852.29 | 0.45% |
| 2013-04-19第一季度报 | 2698218.28 | 327686.18 | 0.22% |
| 2013-03-28年报 | 2497336.10 | -- | --% |
| 2013-01-21第四季度报 | 2497336.10 | -- | --% |
