嘉实货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
278546666.87 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18773411676.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18773411676.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5471806729.54 |
| 应收证券清算款 |
347271940.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20085409.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
930000.0 |
| 资产总计 |
46295213020.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3989748036.95 |
| 应付证券清算款 |
346741000.0 |
| 应付赎回款 |
601557.02 |
| 应付管理人报酬 |
9878792.72 |
| 应付托管费 |
1829406.05 |
| 应付销售服务费 |
8940625.74 |
| 应付税费 |
131631.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
677584.81 |
| 负债合计 |
4358548635.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41936664385.2 |
| 所有者权益合计 |
41936664385.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
46295213020.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15370720006.8 |
| 结算备付金 |
270367109.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11503191157.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11503191157.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12880099732.4 |
| 应收证券清算款 |
98348999.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28568568.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
930000.0 |
| 资产总计 |
40152225573.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3523060405.18 |
| 应付证券清算款 |
1000000000.0 |
| 应付赎回款 |
350239.71 |
| 应付管理人报酬 |
8062605.12 |
| 应付托管费 |
1493075.03 |
| 应付销售服务费 |
7237436.69 |
| 应付税费 |
115431.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551748.78 |
| 负债合计 |
4540870941.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35611354632.1 |
| 所有者权益合计 |
35611354632.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
40152225573.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7601810929.81 |
| 结算备付金 |
115990895.13 |
| 存出保证金 |
54.58 |
| 交易性金融资产 |
11204403537.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11204403537.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1039886461.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19164369.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
19982386248.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1541375104.1 |
| 应付证券清算款 |
89905452.06 |
| 应付赎回款 |
788401.11 |
| 应付管理人报酬 |
4395496.62 |
| 应付托管费 |
813980.85 |
| 应付销售服务费 |
3795438.66 |
| 应付税费 |
213501.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423970.08 |
| 负债合计 |
1641711344.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18340674903.3 |
| 所有者权益合计 |
18340674903.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
19982386248.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2999232394.45 |
| 结算备付金 |
97390943.17 |
| 存出保证金 |
6554.5 |
| 交易性金融资产 |
3267092206.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3180686902.59 |
| 资产支持证券投资 |
86405304.06 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1669263634.44 |
| 应收证券清算款 |
200098996.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37704298.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
8271919027.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100006849.32 |
| 应付证券清算款 |
199916958.9 |
| 应付赎回款 |
47126051.91 |
| 应付管理人报酬 |
2453498.64 |
| 应付托管费 |
743484.45 |
| 应付销售服务费 |
1373712.23 |
| 应付税费 |
188513.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318857.99 |
| 负债合计 |
352127927.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7919791100.76 |
| 所有者权益合计 |
7919791100.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
8271919027.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5089058668.0 |
| 结算备付金 |
36265909.09 |
| 存出保证金 |
5543.26 |
| 交易性金融资产 |
4693641702.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4301641702.65 |
| 资产支持证券投资 |
392000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1552302070.0 |
| 应收证券清算款 |
227001.39 |
| 应收利息 |
71912843.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27354683.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
11471898420.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
939064930.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
732604.14 |
| 应付管理人报酬 |
3103816.42 |
| 应付托管费 |
940550.42 |
| 应付销售服务费 |
1615651.05 |
| 应付税费 |
217323.13 |
| 应付利息 |
64091.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278249.37 |
| 负债合计 |
946074550.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10525823869.8 |
| 所有者权益合计 |
10525823869.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
11471898420.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5758237759.96 |
| 结算备付金 |
28240555.56 |
| 存出保证金 |
1505.57 |
| 交易性金融资产 |
3763278136.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3467182636.25 |
| 资产支持证券投资 |
296095500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1539580389.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
59195427.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24985485.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
11174649259.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
116055741.97 |
| 应付证券清算款 |
614877576.95 |
| 应付赎回款 |
1923316.18 |
| 应付管理人报酬 |
2895883.26 |
| 应付托管费 |
877540.39 |
| 应付销售服务费 |
1515237.3 |
| 应付税费 |
176621.25 |
| 应付利息 |
9955.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157811.84 |
| 负债合计 |
738537761.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10436111498.5 |
| 所有者权益合计 |
10436111498.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
11174649259.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4578274407.78 |
| 结算备付金 |
11952380.95 |
| 存出保证金 |
10996.58 |
| 交易性金融资产 |
6122544864.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5741544864.43 |
| 资产支持证券投资 |
381000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2477708895.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
62238063.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91651239.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
13345510848.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1889290993.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1588433.26 |
| 应付管理人报酬 |
3381235.25 |
| 应付托管费 |
1024616.77 |
| 应付销售服务费 |
1731807.58 |
| 应付税费 |
246637.66 |
| 应付利息 |
433178.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292311.73 |
| 负债合计 |
1898143280.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11447367568.5 |
| 所有者权益合计 |
11447367568.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13345510848.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14032110096.2 |
| 结算备付金 |
24677265.62 |
| 存出保证金 |
10305.81 |
| 交易性金融资产 |
10856792781.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10724792781.0 |
| 资产支持证券投资 |
132000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1509400134.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204466505.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66341000.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
26694928088.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1906027132.99 |
| 应付证券清算款 |
1500000000.0 |
| 应付赎回款 |
5265268.47 |
| 应付管理人报酬 |
8709031.85 |
| 应付托管费 |
2639100.54 |
| 应付销售服务费 |
2401369.87 |
| 应付税费 |
479977.24 |
| 应付利息 |
137845.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168934.81 |
| 负债合计 |
3426196602.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23268731485.8 |
| 所有者权益合计 |
23268731485.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
26694928088.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9547053433.73 |
| 结算备付金 |
73077142.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17740538626.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17740538626.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1946588839.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
120288229.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154892505.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
29583568777.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4240125119.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32066555.45 |
| 应付管理人报酬 |
7220998.6 |
| 应付托管费 |
2188181.42 |
| 应付销售服务费 |
3108508.02 |
| 应付税费 |
287639.58 |
| 应付利息 |
1123838.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290332.55 |
| 负债合计 |
4286677443.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25296891333.2 |
| 所有者权益合计 |
25296891333.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
29583568777.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17621473140.1 |
| 结算备付金 |
18600000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14660283724.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14660283724.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499737469.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
283581054.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69746960.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
34154552350.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2175668512.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4320086.22 |
| 应付管理人报酬 |
8973295.43 |
| 应付托管费 |
2719180.44 |
| 应付销售服务费 |
3859317.87 |
| 应付税费 |
374287.02 |
| 应付利息 |
326657.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159845.64 |
| 负债合计 |
2196696647.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31957855702.3 |
| 所有者权益合计 |
31957855702.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
34154552350.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21003006166.2 |
| 结算备付金 |
71322357.72 |
| 存出保证金 |
5016.63 |
| 交易性金融资产 |
12804890653.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12804890653.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1730932666.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
382580510.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93827390.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
36087694761.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1070108799.87 |
| 应付证券清算款 |
700000000.0 |
| 应付赎回款 |
19645553.27 |
| 应付管理人报酬 |
10460128.12 |
| 应付托管费 |
3169735.8 |
| 应付销售服务费 |
5037746.21 |
| 应付税费 |
301141.92 |
| 应付利息 |
1180809.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279560.55 |
| 负债合计 |
1810491277.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34277203483.4 |
| 所有者权益合计 |
34277203483.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
36087694761.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16130414520.6 |
| 结算备付金 |
79315454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
18287401615.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18287401615.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5226970600.46 |
| 应收证券清算款 |
463344284.53 |
| 应收利息 |
222901491.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98191901.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
40509669868.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2775652421.12 |
| 应付证券清算款 |
2300000000.0 |
| 应付赎回款 |
45966142.38 |
| 应付管理人报酬 |
10030072.42 |
| 应付托管费 |
3039415.87 |
| 应付销售服务费 |
4654847.33 |
| 应付税费 |
332369.4 |
| 应付利息 |
572826.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148774.95 |
| 负债合计 |
5140659464.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35369010404.2 |
| 所有者权益合计 |
35369010404.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
40509669868.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14966678182.4 |
| 结算备付金 |
101772727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17635023893.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17613803893.2 |
| 资产支持证券投资 |
21220000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4599742702.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
221533398.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174810452.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
37700691356.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3302712107.98 |
| 应付证券清算款 |
638000000.0 |
| 应付赎回款 |
54304583.01 |
| 应付管理人报酬 |
10288321.19 |
| 应付托管费 |
3117673.11 |
| 应付销售服务费 |
4657229.64 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
2203600.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
292956.72 |
| 负债合计 |
4015952984.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33684738372.0 |
| 所有者权益合计 |
33684738372.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
37700691356.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20776725217.5 |
| 结算备付金 |
17963000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12464033262.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12364033262.4 |
| 资产支持证券投资 |
100000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6368627087.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
229090959.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84697251.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
39942266778.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2200167039.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3893029.49 |
| 应付管理人报酬 |
13495267.65 |
| 应付托管费 |
4089475.08 |
| 应付销售服务费 |
5145053.96 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
440691.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260538.33 |
| 负债合计 |
2227803592.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
37714463186.1 |
| 所有者权益合计 |
37714463186.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
39942266778.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32610743694.1 |
| 结算备付金 |
58197272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17130707770.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17130707770.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
158364925.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
758502330.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
52217645992.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800103359.84 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5287912.21 |
| 应付管理人报酬 |
10986433.53 |
| 应付托管费 |
3329222.29 |
| 应付销售服务费 |
5238249.1 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
278110.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302069.81 |
| 负债合计 |
825858442.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51391787549.7 |
| 所有者权益合计 |
51391787549.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
52217645992.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45259396885.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16369897442.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16369897442.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236667612.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
152866673.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1130000.0 |
| 资产总计 |
62019958613.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8091170611.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31314787.68 |
| 应付管理人报酬 |
16970315.38 |
| 应付托管费 |
5142519.8 |
| 应付销售服务费 |
7507619.48 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
760231.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166272.84 |
| 负债合计 |
8153317986.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53866640626.6 |
| 所有者权益合计 |
53866640626.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
62019958613.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54820240982.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24044515583.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24044515583.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
668696384.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1739546790.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1170000.0 |
| 资产总计 |
81274169742.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8203197245.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19588691.25 |
| 应付管理人报酬 |
17355262.53 |
| 应付托管费 |
5259170.47 |
| 应付销售服务费 |
8790756.79 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
1327693.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300873.4 |
| 负债合计 |
8256222771.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73017946970.3 |
| 所有者权益合计 |
73017946970.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
81274169742.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16441244419.1 |
| 结算备付金 |
63566500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27194810863.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27164810863.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
521741235.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525722173.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2305554.67 |
| 资产总计 |
44749390746.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3145856957.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43871615.12 |
| 应付管理人报酬 |
12767421.33 |
| 应付托管费 |
3868915.54 |
| 应付销售服务费 |
7125302.28 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
127853.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467117.41 |
| 负债合计 |
3214513838.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41534876907.9 |
| 所有者权益合计 |
41534876907.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
44749390746.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25940420157.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21696177656.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21666177656.5 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
318590877.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770476599.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
914037507.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1175000.0 |
| 资产总计 |
49640877799.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3315353512.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18408340.32 |
| 应付管理人报酬 |
13001011.35 |
| 应付托管费 |
3939700.42 |
| 应付销售服务费 |
7427588.07 |
| 应付税费 |
93698.63 |
| 应付利息 |
777274.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305512.44 |
| 负债合计 |
3359504352.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46281373447.1 |
| 所有者权益合计 |
46281373447.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
49640877799.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14936160610.3 |
| 结算备付金 |
51771500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20284685610.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20284685610.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2150000000.0 |
| 应收证券清算款 |
600438596.72 |
| 应收利息 |
549324648.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151323929.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38723704895.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4657595295.2 |
| 应付证券清算款 |
2150000000.0 |
| 应付赎回款 |
2574051.42 |
| 应付管理人报酬 |
10955299.21 |
| 应付托管费 |
3319787.63 |
| 应付销售服务费 |
5508153.62 |
| 应付税费 |
129638.63 |
| 应付利息 |
759247.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147718.5 |
| 负债合计 |
6831195268.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31892509626.6 |
| 所有者权益合计 |
31892509626.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
38723704895.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18136677015.5 |
| 结算备付金 |
8571428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9903422339.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9903422339.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3235858588.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
253039377.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1684541176.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150000.0 |
| 资产总计 |
33222259926.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1656218811.89 |
| 应付证券清算款 |
500000000.0 |
| 应付赎回款 |
3763388.25 |
| 应付管理人报酬 |
8539945.06 |
| 应付托管费 |
2587862.09 |
| 应付销售服务费 |
2837737.63 |
| 应付税费 |
129638.63 |
| 应付利息 |
143034.79 |
| 应收利润 |
44847159.22 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296573.27 |
| 负债合计 |
2219490592.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31002769334.0 |
| 所有者权益合计 |
31002769334.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
33222259926.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3596695443.65 |
| 结算备付金 |
12490909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11417073111.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11417073111.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
756200898.1 |
| 应收证券清算款 |
122945859.31 |
| 应收利息 |
167760371.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153558585.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16226725179.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15365005.84 |
| 应付管理人报酬 |
7067897.78 |
| 应付托管费 |
2141787.19 |
| 应付销售服务费 |
1811173.14 |
| 应付税费 |
35940.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17458751.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253976.72 |
| 负债合计 |
44289148.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16182436030.9 |
| 所有者权益合计 |
16182436030.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16226725179.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14800677656.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10494735744.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10494735744.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1652600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
262309436.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
730217.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27211053053.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2100478429.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101471498.29 |
| 应付管理人报酬 |
6313509.6 |
| 应付托管费 |
1913184.75 |
| 应付销售服务费 |
3571732.77 |
| 应付税费 |
35940.0 |
| 应付利息 |
222675.43 |
| 应收利润 |
23110467.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381335.87 |
| 负债合计 |
2237692030.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24973361023.5 |
| 所有者权益合计 |
24973361023.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
27211053053.7 |
