长盛环球行业混合(QDII)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1556330.51元 |
| 本期利润 |
-2088969.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
561499.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
17605084.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1192052.51元 |
| 本期利润 |
-1221733.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1516115.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0843元 |
| 期末基金资产净值 |
19500874.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2373160.78元 |
| 本期利润 |
-4963423.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3202522.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
24655218.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1108162.68元 |
| 本期利润 |
-2403012.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5674330.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2774元 |
| 期末基金资产净值 |
26128343.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6353522.07元 |
| 本期利润 |
-5057986.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8466962.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4235元 |
| 期末基金资产净值 |
28458001.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1402045.55元 |
| 本期利润 |
2172374.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8897410.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6024元 |
| 期末基金资产净值 |
27307174.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1130761.45元 |
| 本期利润 |
5286745.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7441893.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5069元 |
| 期末基金资产净值 |
24965028.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121275.53元 |
| 本期利润 |
1860729.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6568844.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4235元 |
| 期末基金资产净值 |
22815250.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
221014.22元 |
| 本期利润 |
4734750.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4252914.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3465元 |
| 期末基金资产净值 |
16525442.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.347元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
364636.1元 |
| 本期利润 |
2874084.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2839570.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
16678200.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2285068.87元 |
| 本期利润 |
-9963291.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5441756.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
46124570.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1515499.53元 |
| 本期利润 |
-423098.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15248653.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.366元 |
| 期末基金资产净值 |
56914285.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7423073.33元 |
| 本期利润 |
12206786.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16404585.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3778元 |
| 期末基金资产净值 |
59828466.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.378元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1478894.02元 |
| 本期利润 |
4253797.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9421352.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
56089778.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3548663.17元 |
| 本期利润 |
5346781.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2187732.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
29288491.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2889288.42元 |
| 本期利润 |
-2964464.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
870359.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
92462769.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5123059.6元 |
| 本期利润 |
-4731539.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3886483.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0948元 |
| 期末基金资产净值 |
44884912.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6969561.58元 |
| 本期利润 |
1125325.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10513680.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1962元 |
| 期末基金资产净值 |
64100859.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6838045.87元 |
| 本期利润 |
2399572.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0568元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1761980.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
38210850.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3120046.39元 |
| 本期利润 |
1617900.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1753268.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
45322197.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
607126.73元 |
| 本期利润 |
8337581.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5437074.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1116元 |
| 期末基金资产净值 |
50628732.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1120689.96元 |
| 本期利润 |
1745990.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5463437.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
49020766.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2757360.06元 |
| 本期利润 |
4673780.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7047172.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1227元 |
| 期末基金资产净值 |
50562837.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.881元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1849749.07元 |
| 本期利润 |
2069894.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10052545.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1626元 |
| 期末基金资产净值 |
51780992.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5494859.86元 |
| 本期利润 |
-12998244.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13125414.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.193元 |
| 期末基金资产净值 |
54865177.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1842276.28元 |
| 本期利润 |
-2004190.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-695723.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
53987027.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4801704.21元 |
| 本期利润 |
10129599.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4382773.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0582元 |
| 期末基金资产净值 |
81004766.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
