| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛中证申万一带一路… | 1.796 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4674 | 1.75% |
| 长盛添利宝货币A | 0.4015 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 30470930.69 |
| 1.利息收入 | 11861215.83 |
| 存款利息收入 | 4266758.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18609714.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18609714.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4262245.21 |
| 1.管理人报酬 | 1815510.83 |
| 2.托管费 | 605170.29 |
| 3.销售服务费 | 1422671.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86014.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86014.09 |
| 6.其他费用 | 299481.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26208685.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26208685.48 |
| 一、收入： | 14531166.97 |
| 1.利息收入 | 5903135.72 |
| 存款利息收入 | 2896487.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8628031.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8628031.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2065179.1 |
| 1.管理人报酬 | 886948.97 |
| 2.托管费 | 295649.68 |
| 3.销售服务费 | 658607.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59036.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59036.54 |
| 6.其他费用 | 148644.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12465987.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12465987.87 |
| 一、收入： | 31259100.56 |
| 1.利息收入 | 20126758.07 |
| 存款利息收入 | 10702359.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11132342.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11132342.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4401193.91 |
| 1.管理人报酬 | 2136435.45 |
| 2.托管费 | 712145.02 |
| 3.销售服务费 | 1128654.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100257.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100257.06 |
| 6.其他费用 | 301124.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26857906.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26857906.65 |
| 一、收入： | 17302114.7 |
| 1.利息收入 | 11182780.47 |
| 存款利息收入 | 6243350.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6119334.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6119334.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2233006.11 |
| 1.管理人报酬 | 1092816.2 |
| 2.托管费 | 364272.0 |
| 3.销售服务费 | 535420.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 77256.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 77256.54 |
| 6.其他费用 | 147490.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15069108.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15069108.59 |
| 一、收入： | 70985112.87 |
| 1.利息收入 | 70608656.69 |
| 存款利息收入 | 38530920.2 |
| 债券利息收入 | 11360494.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 254990.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376456.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 376456.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6777411.36 |
| 1.管理人报酬 | 4097180.97 |
| 2.托管费 | 1365726.99 |
| 3.销售服务费 | 920171.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72769.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72769.28 |
| 6.其他费用 | 309053.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64207701.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64207701.51 |
| 一、收入： | 49796816.6 |
| 1.利息收入 | 49499992.44 |
| 存款利息收入 | 28559428.1 |
| 债券利息收入 | 7129817.07 |
| 资产支持证券利息收入 | 254990.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296824.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 296824.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4503410.37 |
| 1.管理人报酬 | 2836596.03 |
| 2.托管费 | 945532.03 |
| 3.销售服务费 | 521101.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40185.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40185.75 |
| 6.其他费用 | 156721.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45293406.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45293406.23 |
| 一、收入： | 80188281.12 |
| 1.利息收入 | 80130806.66 |
| 存款利息收入 | 37375707.75 |
| 债券利息收入 | 20089325.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 117126.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57474.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57474.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8483684.99 |
| 1.管理人报酬 | 4899868.54 |
| 2.托管费 | 1633289.48 |
| 3.销售服务费 | 1088452.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 549732.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549732.67 |
| 6.其他费用 | 307169.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71704596.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71704596.13 |
| 一、收入： | 47560569.18 |
| 1.利息收入 | 47555191.06 |
| 存款利息收入 | 22030631.65 |
| 债券利息收入 | 12343232.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5378.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5378.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5368671.31 |
| 1.管理人报酬 | 3093013.35 |
| 2.托管费 | 1031004.45 |
| 3.销售服务费 | 607357.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 472633.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 472633.97 |
| 6.其他费用 | 160351.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42191897.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42191897.87 |
| 一、收入： | 244295731.34 |
| 1.利息收入 | 243747102.4 |
| 存款利息收入 | 134527589.07 |
| 债券利息收入 | 33351220.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548628.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548628.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20071378.08 |
| 1.管理人报酬 | 12888180.06 |
| 2.托管费 | 4296060.01 |
| 3.销售服务费 | 1979194.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 536434.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 536434.56 |
| 6.其他费用 | 346396.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
224224353.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
224224353.26 |
| 一、收入： | 157490076.77 |
| 1.利息收入 | 156941447.83 |
| 存款利息收入 | 96020608.85 |
| 债券利息收入 | 15851592.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
548628.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548628.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12653360.31 |
| 1.管理人报酬 | 8131028.84 |
| 2.托管费 | 2710342.94 |
| 3.销售服务费 | 1166398.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 462477.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462477.53 |
| 6.其他费用 | 174596.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144836716.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144836716.46 |
| 一、收入： | 398364857.99 |
| 1.利息收入 | 394693715.31 |
| 存款利息收入 | 198965430.69 |
| 债券利息收入 | 119654923.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3671142.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3671142.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29415254.98 |
| 1.管理人报酬 | 16249619.79 |
| 2.托管费 | 5416540.0 |
| 3.销售服务费 | 3807585.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3357210.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3357210.78 |
| 6.其他费用 | 528138.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368949603.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368949603.01 |
| 一、收入： | 156758084.61 |
| 1.利息收入 | 154985007.35 |
| 存款利息收入 | 63705492.35 |
| 债券利息收入 | 74749972.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1773077.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1773077.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11685085.45 |
| 1.管理人报酬 | 5123717.48 |
| 2.托管费 | 1707905.87 |
| 3.销售服务费 | 2138710.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2424261.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2424261.51 |
| 6.其他费用 | 264296.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
145072999.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
145072999.16 |
| 一、收入： | 132130121.59 |
| 1.利息收入 | 131574808.09 |
| 存款利息收入 | 43169266.55 |
| 债券利息收入 | 79496983.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
555313.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 555313.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23626127.95 |
| 1.管理人报酬 | 6551407.47 |
| 2.托管费 | 2048120.57 |
| 3.销售服务费 | 4603064.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9898679.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9898679.92 |
| 6.其他费用 | 524855.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108503993.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108503993.64 |
| 一、收入： | 34751650.69 |
| 1.利息收入 | 34753253.61 |
| 存款利息收入 | 11585323.43 |
| 债券利息收入 | 19698241.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1602.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1602.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8674156.95 |
| 1.管理人报酬 | 2716557.12 |
| 2.托管费 | 823199.16 |
| 3.销售服务费 | 2057997.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2828183.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2828183.24 |
| 6.其他费用 | 248219.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26077493.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26077493.74 |
| 一、收入： | 95159950.82 |
| 1.利息收入 | 89730155.83 |
| 存款利息收入 | 24657195.41 |
| 债券利息收入 | 59316756.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4824033.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4824033.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605761.0 |
| 减：二、费用 | 26351839.49 |
| 1.管理人报酬 | 8878385.53 |
| 2.托管费 | 2690419.83 |
| 3.销售服务费 | 6726049.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7576264.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7576264.49 |
| 6.其他费用 | 480719.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68808111.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68808111.33 |
| 一、收入： | 47636525.73 |
| 1.利息收入 | 43163759.6 |
| 存款利息收入 | 11615052.31 |
| 债券利息收入 | 29301887.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4472766.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4472766.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13145053.89 |
| 1.管理人报酬 | 4516896.32 |
| 2.托管费 | 1368756.44 |
| 3.销售服务费 | 3421891.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597059.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597059.14 |
| 6.其他费用 | 240450.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34491471.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34491471.84 |
| 一、收入： | 133010517.57 |
| 1.利息收入 | 111678059.71 |
| 存款利息收入 | 60780745.34 |
| 债券利息收入 | 47007890.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21332457.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21332457.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25560768.22 |
| 1.管理人报酬 | 9101779.27 |
| 2.托管费 | 2758114.84 |
| 3.销售服务费 | 6895287.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6321804.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6321804.76 |
| 6.其他费用 | 483782.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107449749.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107449749.35 |
| 一、收入： | 75744098.85 |
| 1.利息收入 | 62771986.77 |
| 存款利息收入 | 40562131.91 |
| 债券利息收入 | 21521923.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12972112.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12972112.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13748077.47 |
| 1.管理人报酬 | 4655435.59 |
| 2.托管费 | 1410738.02 |
| 3.销售服务费 | 3526845.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3911013.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3911013.24 |
| 6.其他费用 | 244045.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61996021.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61996021.38 |
| 一、收入： | 106181782.06 |
| 1.利息收入 | 98411824.67 |
| 存款利息收入 | 65289401.64 |
| 债券利息收入 | 30975476.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7769957.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7769957.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17357003.99 |
| 1.管理人报酬 | 6118429.51 |
| 2.托管费 | 1854069.55 |
| 3.销售服务费 | 4635173.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4263146.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4263146.64 |
| 6.其他费用 | 486184.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88824778.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88824778.07 |
| 一、收入： | 47704270.74 |
| 1.利息收入 | 44691564.19 |
| 存款利息收入 | 29065664.21 |
| 债券利息收入 | 13916702.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3012706.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012706.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6963629.78 |
| 1.管理人报酬 | 2717592.77 |
| 2.托管费 | 823512.95 |
| 3.销售服务费 | 2058782.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1137297.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1137297.86 |
| 6.其他费用 | 226443.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40740640.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40740640.96 |
| 一、收入： | 41834864.91 |
| 1.利息收入 | 39797201.45 |
| 存款利息收入 | 23558737.17 |
| 债券利息收入 | 13510319.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2037663.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2037663.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7554669.29 |
| 1.管理人报酬 | 3067712.17 |
| 2.托管费 | 929609.7 |
| 3.销售服务费 | 2324024.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 798965.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 798965.15 |
| 6.其他费用 | 434357.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34280195.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34280195.62 |
| 一、收入： | 22875220.72 |
| 1.利息收入 | 21277253.37 |
| 存款利息收入 | 10633414.79 |
| 债券利息收入 | 8603754.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1597967.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1597967.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4716822.26 |
| 1.管理人报酬 | 1918741.16 |
| 2.托管费 | 581436.67 |
| 3.销售服务费 | 1453591.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 545177.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 545177.92 |
| 6.其他费用 | 217874.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18158398.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18158398.46 |
| 一、收入： | 45341387.11 |
| 1.利息收入 | 40683430.04 |
| 存款利息收入 | 21191467.72 |
| 债券利息收入 | 14988149.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4657957.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4657957.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7878545.44 |
| 1.管理人报酬 | 3376340.15 |
| 2.托管费 | 1023133.37 |
| 3.销售服务费 | 2557833.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 500690.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500690.86 |
| 6.其他费用 | 420547.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37462841.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37462841.67 |
| 一、收入： | 21797903.51 |
| 1.利息收入 | 19423074.57 |
| 存款利息收入 | 10536995.23 |
| 债券利息收入 | 6266804.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2374828.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2374828.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3583714.03 |
| 1.管理人报酬 | 1525518.55 |
| 2.托管费 | 462278.32 |
| 3.销售服务费 | 1155695.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 223713.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 223713.6 |
| 6.其他费用 | 216507.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18214189.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18214189.48 |
| 一、收入： | 26121568.64 |
| 1.利息收入 | 25661652.39 |
| 存款利息收入 | 9346642.99 |
| 债券利息收入 | 10969234.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
454916.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454916.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5000.0 |
| 减：二、费用 | 5336471.78 |
| 1.管理人报酬 | 2244064.13 |
| 2.托管费 | 680019.43 |
| 3.销售服务费 | 1700048.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 315062.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315062.88 |
| 6.其他费用 | 397276.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20785096.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20785096.86 |
| 一、收入： | 8565926.05 |
| 1.利息收入 | 7446297.39 |
| 存款利息收入 | 830432.84 |
| 债券利息收入 | 5951518.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119628.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1119628.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2106409.25 |
| 1.管理人报酬 | 834098.49 |
| 2.托管费 | 252757.1 |
| 3.销售服务费 | 631892.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 191315.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 191315.42 |
| 6.其他费用 | 196345.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6459516.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6459516.8 |
| 一、收入： | 34326043.0 |
| 1.利息收入 | 27592117.21 |
| 存款利息收入 | 2077694.17 |
| 债券利息收入 | 24973294.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6733925.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6733925.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10035523.74 |
| 1.管理人报酬 | 4248757.34 |
| 2.托管费 | 1287502.26 |
| 3.销售服务费 | 3218755.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 915043.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915043.98 |
| 6.其他费用 | 365464.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24290519.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24290519.26 |
| 一、收入： | 20612477.01 |
| 1.利息收入 | 16466414.01 |
| 存款利息收入 | 1341085.56 |
| 债券利息收入 | 14662233.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4146063.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4146063.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6181381.43 |
| 1.管理人报酬 | 2696746.07 |
| 2.托管费 | 817195.78 |
| 3.销售服务费 | 2042989.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 431885.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 431885.4 |
| 6.其他费用 | 192564.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14431095.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14431095.58 |
| 一、收入： | 67183609.44 |
| 1.利息收入 | 59288233.05 |
| 存款利息收入 | 2527864.25 |
| 债券利息收入 | 56731838.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7895376.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7895376.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22553406.11 |
| 1.管理人报酬 | 9606776.95 |
| 2.托管费 | 2911144.61 |
| 3.销售服务费 | 7277861.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2320723.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2320723.4 |
| 6.其他费用 | 436899.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44630203.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44630203.33 |
| 一、收入： | 46501064.63 |
| 1.利息收入 | 42721714.97 |
| 存款利息收入 | 1122920.4 |
| 债券利息收入 | 41598794.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3779349.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3779349.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15845953.62 |
| 1.管理人报酬 | 6893733.81 |
| 2.托管费 | 2089010.23 |
| 3.销售服务费 | 5222525.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1421115.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1421115.95 |
| 6.其他费用 | 219568.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30655111.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30655111.01 |
| 一、收入： | 38157776.34 |
| 1.利息收入 | 30907108.89 |
| 存款利息收入 | 1671950.94 |
| 债券利息收入 | 28658881.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7225667.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7225667.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25000.0 |
| 减：二、费用 | 7659347.6 |
| 1.管理人报酬 | 3160011.95 |
| 2.托管费 | 957579.43 |
| 3.销售服务费 | 2393948.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 759859.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 759859.68 |
| 6.其他费用 | 387948.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30498428.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30498428.74 |
| 一、收入： | 9442292.05 |
| 1.利息收入 | 9239498.61 |
| 存款利息收入 | 272777.92 |
| 债券利息收入 | 8681812.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
202793.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 202793.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2086526.66 |
| 1.管理人报酬 | 789681.62 |
| 2.托管费 | 239297.46 |
| 3.销售服务费 | 598243.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 276224.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 276224.23 |
| 6.其他费用 | 183079.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7355765.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7355765.39 |
| 一、收入： | 12249635.39 |
| 1.利息收入 | 12451224.5 |
| 存款利息收入 | 793598.87 |
| 债券利息收入 | 8226186.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201589.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -201589.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3247425.96 |
| 1.管理人报酬 | 946139.2 |
| 2.托管费 | 286708.78 |
| 3.销售服务费 | 716772.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 937753.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 937753.9 |
| 6.其他费用 | 360051.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9002209.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9002209.43 |
