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基金买卖网 > 基金净值 > 大成债券A (090002)
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大成债券A

090002
基金类型:债券型|较低风险     成立日期:2003-06-12     基金规模:16.59亿份     基金经理: 王立 
基金全称:大成债券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.08%
  • 近一月
    增长率
    -0.81%
  • 近一季
    增长率
    1.42%
  • 近半年
    增长率
    3.42%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) 1.1598 3.87%
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广发全球精选 1.5770 3.41%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.4890 3.40%
易方达黄金主题 0.7900 3.13%
海富通中国海外股票 1.8060 3.08%
海富通大中华 1.1840 3.05%
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大成恒丰宝货币B 0.451 3.01%
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大成恒丰宝货币E 0.3845 2.76%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.67% 0.08% -0.81% 1.42% 3.42% 3.55% 14.64% 19.53%
沪深300 -10.57% 0.09% -8.76% -10.57% -3.24% -6.50% -4.47% 5.97%
同类平均
[债券型]
1.77% 0.12% -0.10% 1.59% 3.61% 5.11% 11.93% 15.81%
同类排名
[债券型]
1256|2107 1536|2219 1728|2168 1366|2108 768|1955 1346|1676 183|1228 140|1078
四分位排名
[债券型]

中下

中下

落后

中下

中上

落后

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-04-03
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-04-03 1.0497 2.2229 -0.08%
2020-04-02 1.0505 2.2237 0.10%
2020-04-01 1.0494 2.2226 0.09%
2020-03-31 1.0485 2.2217 0.07%
2020-03-30 1.0478 2.221 -0.10%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>大成债券A(090002)基金经理
王立:王立女士:经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:2.28%
前5大债券 持仓占比:1.37%

持有份额

截至2019-12-31 大成债券A期末总份额为16.59亿份,相比减少3.43亿份 (本季申购数为3.60亿份,赎回数为7.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600031 三一重工 3.00 57.63 0.03%
000001 平安银行 139.00 2298.96 1.00%
600690 海尔智家 88.00 1730.40 0.75%
002179 中航光电 11.00 438.55 0.19%
601128 常熟银行 12.00 109.87 0.05%
603517 绝味食品 13.00 604.14 0.26%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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