【大成债券A/B(090002)，大成债券A/B(090002)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华安沪港深机会灵活配置混合	1.7440	4.12%
前海开源金银珠宝混合A	1.6690	4.05%
前海开源金银珠宝混合C	1.6320	4.02%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8791	3.99%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8696	3.98%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5545	3.98%
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5429	3.98%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.1943	3.98%
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.2142	3.97%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0460	3.89%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
基金景阳	4.191	5.51%
大成强化收益定期开放…	1.243	5.16%
大成北交所两年定开混…	1.2488	2.80%
大成北交所两年定开混…	1.2324	2.79%
大成纳斯达克100E…	1.1945	2.44%
名称	万份收益	7日年化
大成货币B	1.0699	2.01%
大成恒丰宝货币B	0.4551	1.78%
大成添利宝货币B	0.4744	1.77%
大成货币A	1.0041	1.77%
大成恒丰宝货币E	0.4441	1.74%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.21%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.64%
兴全有机增长混合	0.32%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.3101

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.99%	0.17%	-0.07%	1.09%	4.74%	5.55%	5.74%	7.05%
沪深300	4.90%	1.68%	1.53%	2.18%	26.39%	11.22%	1.24%	-5.43%
同类平均 [债券型]	0.35%	0.14%	-0.03%	0.52%	3.21%	4.13%	7.30%	9.70%
同类排名 [债券型]	124\|734	192\|741	346\|737	145\|732	126\|713	123\|654	469\|583	443\|515
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中上	领先	领先	领先	落后	落后

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2025-03-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2025-03-18	1.0946	2.3966	0.04%
2025-03-17	1.0942	2.3962	-0.05%
2025-03-14	1.0948	2.3968	0.31%
2025-03-13	1.0914	2.3934	-0.17%
2025-03-12	1.0933	2.3953	0.05%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>大成债券A/B(090002)基金经理

王立:王立女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年4月加入大成基金管理有限公司,曾任大成货币市场基金基金经理助理。2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年5月23日起兼任大成债券投资基金基金经理。2012年11月20日至2014年4月4日任大成现金增利货币市场基金基金经理。2013年2月1日至2015年5月25日任大成月添利理财债券型证券投资基金基金经理。2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2020年10月15日大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成景丰债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2016年2月3日起任大成慧成货币市场基金基金经理。现任固定收益总部总监、固定收益投资决策委员会委员兼公募投资部总监助理。具有基金从业资格。2020年12月16日担任大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：0.65%
前5大债券持仓占比：2.42%

持有份额

截至2024-12-31 大成债券A/B期末总份额为4.32亿份，相比减少0.57亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为0.64亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
002840	华统股份	11.00	144.97	0.26%
688533	上声电子	2.00	87.93	0.16%
300790	宇瞳光学	4.00	78.66	0.14%
601009	南京银行	4.00	47.73	0.09%

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.金鹰元丰债…	14.78%
2.金鹰元丰债…	14.78%
3.金鹰元丰债…	14.67%
4.南方昌元可…	13.71%
5.南方昌元可…	13.57%
6.东方可转债…	13.47%
7.东方可转债…	13.36%
8.华宝可转债…	13.04%
9.华宝可转债…	12.97%
663.大成债券A…	1.09%

名称	增长率
1.富国优化增…	39.21%
2.富国优化增…	39.18%
3.富国优化增…	38.95%
4.光大保德信…	38.18%
5.金鹰元丰债…	37.97%
6.光大保德信…	37.82%
7.金鹰元丰债…	37.69%
8.民生加银增…	37.14%
9.博时转债增…	36.99%
726.大成债券A…	4.74%

名称	增长率
1.新华利率债…	93.33%
2.恒生前海恒…	49.34%
3.恒生前海恒…	47.85%
4.申万菱信安…	39.56%
5.申万菱信安…	38.92%
6.湘财鑫睿债…	38.07%
7.湘财鑫睿债…	37.90%
8.建信利率债…	36.29%
9.国联安增祺…	36.09%
666.大成债券A…	5.55%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	740.65%
2.南方宝元债…	646.78%
3.长盛全债指…	411.17%
4.东方臻宝纯…	387.44%
5.富国天利增…	362.87%
6.易方达安心…	282.22%
7.永赢双利债…	274.56%
8.易方达增强…	265.95%
9.大成债券A…	264.45%
10.易方达安心…	264.15%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年4季度	2024年3季度	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度
阶段涨幅	3.02%	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%	0.24%	2.14%
沪深300	-7.55%	15.52%	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%
同类平均 [债券型]	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.64%
同类排名 [债券型]	125\|819	303\|800	252\|499	248\|447	353\|403	322\|386	313\|365	57\|354
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中下	落后	落后	落后	领先

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.42%	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%
沪深300	16.20%	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%
同类平均 [债券型]	4.94%	3.22%	0.16%	7.63%	4.48%	6.58%	4.55%	0.92%
同类排名 [债券型]	207\|819	298\|403	215\|338	40\|251	92\|223	106\|199	8\|185	76\|190
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中下	领先	中上	中下	领先	中上

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
王立	2009-05-23	至今	15年零304天	145.17%
陈尚前	2003-06-12	2009-05-23	5年零347天	37.48%