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基金买卖网 > 基金净值 > 大成债券A (090002)
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大成债券A090002
基金类型:债券型     成立日期:2003-06-12     基金规模:16.59亿份     基金经理: 王立 
基金全称:大成债券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.02%
  • 近一月
    增长率
    -0.60%
  • 近一季
    增长率
    1.64%
  • 近半年
    增长率
    3.39%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
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名称 净值 日增长率
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富国中国中小盘 1.7850 2.94%
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大成恒丰宝货币B 2.9519 3.11%
大成恒丰宝货币A 2.8862 2.87%
大成恒丰宝货币E 2.8857 2.86%
大成月添利B 0.6335 2.36%
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名称 日增长率 操作
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鹏华国防 -0.40%
兴全有机增长 -0.32%
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诺安聚鑫宝货币A 0.5072
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-04-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-03-25
最近一月
2020-03-01
最近一季
2020-01-01
最近半年
2019-10-01
最近一年
2019-04-01
今年以来 成立以来
回报率 0.02% -0.60% 1.64% 3.39% 3.62% 1.64% 209.92%
同类排名
[债券型]
1602 1745 1209 735 1310 1209 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-04-01 1.0494 2.2226 0.09%
2020-03-31 1.0485 2.2217 0.07%
2020-03-30 1.0478 2.2210 -0.10%
2020-03-27 1.0489 2.2221 -0.04%
2020-03-26 1.0493 2.2225 0.01%
2020-03-25 1.0492 2.2224 0.31%
2020-03-24 1.0460 2.2192 0.11%
2020-03-23 1.0449 2.2181 -0.31%
2020-03-20 1.0481 2.2213 0.28%
2020-03-19 1.0452 2.2184 0.02%
2020-03-18 1.0450 2.2182 0.03%
2020-03-17 1.0447 2.2179 -0.31%
2020-03-16 1.0479 2.2211 -0.52%
2020-03-13 1.0534 2.2266 -0.16%
2020-03-12 1.0551 2.2283 -0.22%
2020-03-11 1.0574 2.2306 -0.07%
2020-03-10 1.0581 2.2313 0.11%
2020-03-09 1.0569 2.2301 -0.41%
2020-03-06 1.0613 2.2345 0.08%
2020-03-05 1.0605 2.2337 0.22%
2020-03-04 1.0582 2.2314 -0.01%
2020-03-03 1.0583 2.2315 0.09%
2020-03-02 1.0573 2.2305 0.15%
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2020-02-20 1.0612 2.2344 0.27%
2020-02-19 1.0583 2.2315 -0.06%
2020-02-18 1.0589 2.2321 0.18%
2020-02-17 1.0570 2.2302 0.43%
2020-02-14 1.0525 2.2257 -0.06%
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2020-02-12 1.0538 2.2270 0.46%
2020-02-11 1.0490 2.2222 -0.09%
2020-02-10 1.0499 2.2231 0.25%
2020-02-07 1.0473 2.2205 0.08%
2020-02-06 1.0465 2.2197 0.26%
2020-02-05 1.0438 2.2170 0.30%
2020-02-04 1.0407 2.2139 0.45%
2020-02-03 1.0360 2.2092 -0.44%
2020-01-23 1.0406 2.2138 -0.32%
2020-01-22 1.0439 2.2171 0.17%
2020-01-21 1.0421 2.2153 -0.10%
2020-01-20 1.0431 2.2163 0.26%
2020-01-17 1.0404 2.2136 0.06%
2020-01-16 1.0828 2.2130 -0.06%
2020-01-15 1.0834 2.2136 -0.19%
2020-01-14 1.0855 2.2157 0.02%
2020-01-13 1.0853 2.2155 0.25%
2020-01-10 1.0826 2.2128 0.05%
2020-01-09 1.0821 2.2123 0.14%
2020-01-08 1.0806 2.2108 -0.02%
2020-01-07 1.0808 2.2110 0.09%
2020-01-06 1.0798 2.2100 0.19%
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