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基金买卖网 > 基金净值 > 大成债券A (090002)
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大成债券A090002
基金类型:债券型     成立日期:2003-06-12     基金规模:16.59亿份     基金经理: 王立 
基金全称:大成债券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.07%
  • 近一月
    增长率
    1.40%
  • 近一季
    增长率
    2.35%
  • 近半年
    增长率
    3.70%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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名称 净值 日增长率
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华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.5610 2.90%
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景顺长城大中华 1.6520 2.16%
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名称 万份收益 7日年化
大成招财宝货币B 0.7819 2.90%
大成添益交易型货币B 0.7714 2.86%
大成添利宝货币B 0.7644 2.83%
大成月添利B 0.7652 2.79%
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热卖基金

名称 日增长率 操作
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鹏华国防 -2.75%
兴全有机增长 -2.78%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 0.07% 1.40% 2.35% 3.70% 5.23% 0.79% 207.32%
同类排名
[债券型]
1371 361 445 421 545 286 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0406 2.2138 -0.32%
2020-01-22 1.0439 2.2171 0.17%
2020-01-21 1.0421 2.2153 -0.10%
2020-01-20 1.0431 2.2163 0.26%
2020-01-17 1.0404 2.2136 0.06%
2020-01-16 1.0828 2.2130 -0.06%
2020-01-15 1.0834 2.2136 -0.19%
2020-01-14 1.0855 2.2157 0.02%
2020-01-13 1.0853 2.2155 0.25%
2020-01-10 1.0826 2.2128 0.05%
2020-01-09 1.0821 2.2123 0.14%
2020-01-08 1.0806 2.2108 -0.02%
2020-01-07 1.0808 2.2110 0.09%
2020-01-06 1.0798 2.2100 0.19%
2020-01-03 1.0778 2.2080 0.04%
2020-01-02 1.0774 2.2076 0.21%
2019-12-31 1.0751 2.2053 0.13%
2019-12-30 1.0737 2.2039 0.12%
2019-12-27 1.0724 2.2026 -0.01%
2019-12-26 1.0725 2.2027 0.20%
2019-12-25 1.0704 2.2006 0.02%
2019-12-24 1.0702 2.2004 0.15%
2019-12-23 1.0686 2.1988 -0.07%
2019-12-20 1.0693 2.1995 0.01%
2019-12-19 1.0692 2.1994 -0.02%
2019-12-18 1.0694 2.1996 0.02%
2019-12-17 1.0692 2.1994 0.07%
2019-12-16 1.0684 2.1986 0.18%
2019-12-13 1.0665 2.1967 0.16%
2019-12-12 1.0648 2.1950 0.02%
2019-12-11 1.0646 2.1948 0.08%
2019-12-10 1.0637 2.1939 0.05%
2019-12-09 1.0632 2.1934 0.02%
2019-12-06 1.0630 2.1932 0.06%
2019-12-05 1.0624 2.1926 0.08%
2019-12-04 1.0615 2.1917 0.02%
2019-12-03 1.0613 2.1915 0.07%
2019-12-02 1.0606 2.1908 0.00%
2019-11-29 1.0606 2.1908 -0.02%
2019-11-28 1.0608 2.1910 -0.02%
2019-11-27 1.0610 2.1912 -0.03%
2019-11-26 1.0613 2.1915 0.04%
2019-11-25 1.0609 2.1911 0.02%
2019-11-22 1.0607 2.1909 -0.09%
2019-11-21 1.0617 2.1919 -0.02%
2019-11-20 1.0619 2.1921 -0.06%
2019-11-19 1.0625 2.1927 0.18%
2019-11-18 1.0606 2.1908 0.15%
2019-11-15 1.0590 2.1892 -0.04%
2019-11-14 1.0594 2.1896 0.06%
2019-11-13 1.0588 2.1890 0.02%
2019-11-12 1.0586 2.1888 -0.02%
2019-11-11 1.0588 2.1890 -0.07%
2019-11-08 1.0595 2.1897 -0.01%
2019-11-07 1.0596 2.1898 0.02%
2019-11-06 1.0594 2.1896 -0.03%
2019-11-05 1.0597 2.1899 0.15%
2019-11-04 1.0581 2.1883 0.04%
2019-11-01 1.0577 2.1879 0.14%
2019-10-31 1.0562 2.1864 -0.08%
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