大成债券A/B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11555031.89 |
| 存出保证金 |
67593.41 |
| 交易性金融资产 |
1047764779.86 |
| 股票投资 |
3773420.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1043991359.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3491726.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1389517.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065354321.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101552079.79 |
| 应付证券清算款 |
1958685.81 |
| 应付赎回款 |
396838.49 |
| 应付管理人报酬 |
628501.88 |
| 应付托管费 |
179571.97 |
| 应付销售服务费 |
67389.79 |
| 应付税费 |
3594626.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467909.37 |
| 负债合计 |
108845603.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
914098965.96 |
| 所有者权益合计 |
956508717.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065354321.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662177.7 |
| 结算备付金 |
12170774.74 |
| 存出保证金 |
28504.96 |
| 交易性金融资产 |
2182164465.55 |
| 股票投资 |
36543270.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2145621195.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1736124.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50069275.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2246831322.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
494833768.22 |
| 应付证券清算款 |
11944665.43 |
| 应付赎回款 |
443287.55 |
| 应付管理人报酬 |
982061.26 |
| 应付托管费 |
280588.93 |
| 应付销售服务费 |
142417.37 |
| 应付税费 |
3656908.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468967.55 |
| 负债合计 |
512752664.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1628690629.72 |
| 所有者权益合计 |
1734078657.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2246831322.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1330679.24 |
| 结算备付金 |
5582653.43 |
| 存出保证金 |
43625.24 |
| 交易性金融资产 |
2715309409.55 |
| 股票投资 |
27536224.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2687773184.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116871.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2722383238.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
615706960.83 |
| 应付证券清算款 |
597317.19 |
| 应付赎回款 |
1066510.51 |
| 应付管理人报酬 |
1310270.03 |
| 应付托管费 |
374362.88 |
| 应付销售服务费 |
255008.98 |
| 应付税费 |
3704382.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494818.01 |
| 负债合计 |
623509630.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014787534.88 |
| 所有者权益合计 |
2098873607.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2722383238.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1258787.78 |
| 结算备付金 |
1517539.88 |
| 存出保证金 |
62808.32 |
| 交易性金融资产 |
2782040266.25 |
| 股票投资 |
58544022.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2723496243.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37559890.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714958.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2823154252.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
565602465.85 |
| 应付证券清算款 |
37426362.74 |
| 应付赎回款 |
3214005.86 |
| 应付管理人报酬 |
1276149.1 |
| 应付托管费 |
364614.02 |
| 应付销售服务费 |
221948.1 |
| 应付税费 |
3718360.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394164.97 |
| 负债合计 |
612218070.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2076604557.58 |
| 所有者权益合计 |
2210936181.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
2823154252.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2054283.72 |
| 结算备付金 |
534034.84 |
| 存出保证金 |
77933.52 |
| 交易性金融资产 |
2416909200.25 |
| 股票投资 |
90365345.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2326543854.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000335.0 |
| 应收证券清算款 |
31400316.09 |
| 应收利息 |
26490867.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1727735.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2569194706.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
117074771.89 |
| 应付证券清算款 |
32421405.39 |
| 应付赎回款 |
1393835.78 |
| 应付管理人报酬 |
1052882.36 |
| 应付托管费 |
300823.5 |
| 应付销售服务费 |
126502.76 |
| 应付税费 |
3649460.95 |
| 应付利息 |
4503.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403998.25 |
| 负债合计 |
156524410.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2165329861.96 |
| 所有者权益合计 |
2412670295.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
2569194706.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1373106.27 |
| 结算备付金 |
1281878.19 |
| 存出保证金 |
55727.38 |
| 交易性金融资产 |
1118874440.22 |
| 股票投资 |
47050560.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1071823879.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13070192.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875065.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1135530409.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19991870.0 |
| 应付证券清算款 |
1082010.91 |
| 应付赎回款 |
3068160.21 |
| 应付管理人报酬 |
641289.1 |
| 应付托管费 |
183225.47 |
| 应付销售服务费 |
64232.63 |
| 应付税费 |
3602721.25 |
| 应付利息 |
2019.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298845.9 |
| 负债合计 |
29002361.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1062236512.45 |
| 所有者权益合计 |
1106528048.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1135530409.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
913469.56 |
| 结算备付金 |
228360.31 |
| 存出保证金 |
68274.43 |
| 交易性金融资产 |
1937863310.83 |
| 股票投资 |
87403660.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1850459650.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1570369.74 |
| 应收利息 |
38987804.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1820534.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1981452123.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509223629.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8007324.63 |
| 应付管理人报酬 |
873940.32 |
| 应付托管费 |
249697.23 |
| 应付销售服务费 |
75660.68 |
| 应付税费 |
3667664.07 |
| 应付利息 |
70194.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434432.95 |
| 负债合计 |
522789863.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1358366735.54 |
| 所有者权益合计 |
1458662260.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1981452123.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1861970.75 |
| 结算备付金 |
345139.38 |
| 存出保证金 |
63582.03 |
| 交易性金融资产 |
2539493334.75 |
| 股票投资 |
34878363.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2504614971.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33457020.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2925753.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2578146801.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
536813861.59 |
| 应付证券清算款 |
1013070.25 |
| 应付赎回款 |
17521313.93 |
| 应付管理人报酬 |
1212385.87 |
| 应付托管费 |
346395.96 |
| 应付销售服务费 |
153744.66 |
| 应付税费 |
3798975.26 |
| 应付利息 |
56827.16 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327860.06 |
| 负债合计 |
561350564.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1909116431.63 |
| 所有者权益合计 |
2016796236.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
2578146801.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1960049.0 |
| 结算备付金 |
137611.58 |
| 存出保证金 |
59193.03 |
| 交易性金融资产 |
2807423327.61 |
| 股票投资 |
52395492.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2755027835.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2531317.37 |
| 应收利息 |
52182166.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42425369.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2906719035.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532118780.09 |
| 应付证券清算款 |
2524761.75 |
| 应付赎回款 |
69300366.69 |
| 应付管理人报酬 |
1365531.05 |
| 应付托管费 |
390151.7 |
| 应付销售服务费 |
131617.41 |
| 应付税费 |
3782417.74 |
| 应付利息 |
81412.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425747.23 |
| 负债合计 |
610261715.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2129598460.64 |
| 所有者权益合计 |
2296457319.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2906719035.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1919797.73 |
| 结算备付金 |
1610590.44 |
| 存出保证金 |
531025.74 |
| 交易性金融资产 |
4134306862.37 |
| 股票投资 |
45890228.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4088416633.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61604897.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14177769.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4214150943.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
622046088.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13121478.88 |
| 应付管理人报酬 |
2132865.64 |
| 应付托管费 |
609390.2 |
| 应付销售服务费 |
208370.67 |
| 应付税费 |
3931838.38 |
| 应付利息 |
82563.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314198.73 |
| 负债合计 |
642998110.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3419526599.42 |
| 所有者权益合计 |
3571152833.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4214150943.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3674740.98 |
| 结算备付金 |
3480890.66 |
| 存出保证金 |
16670.33 |
| 交易性金融资产 |
1654733897.35 |
| 股票投资 |
3097212.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1651636684.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
340117270.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34242329.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166312075.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2202577874.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24800000.0 |
| 应付证券清算款 |
3776.71 |
| 应付赎回款 |
5813995.82 |
| 应付管理人报酬 |
916705.92 |
| 应付托管费 |
261915.99 |
| 应付销售服务费 |
99221.37 |
| 应付税费 |
3671118.62 |
| 应付利息 |
4110.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446197.53 |
| 负债合计 |
36092887.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1960917416.59 |
| 所有者权益合计 |
2166484987.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2202577874.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
537176.41 |
| 结算备付金 |
1495729.28 |
| 存出保证金 |
16953.41 |
| 交易性金融资产 |
381478091.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
381478091.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6262346.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6746384.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
396536680.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83719769.89 |
| 应付证券清算款 |
19721.95 |
| 应付赎回款 |
222581.82 |
| 应付管理人报酬 |
165391.42 |
| 应付托管费 |
47254.68 |
| 应付销售服务费 |
25853.78 |
| 应付税费 |
3572893.5 |
| 应付利息 |
10078.05 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358712.33 |
| 负债合计 |
88170173.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288328374.08 |
| 所有者权益合计 |
308366507.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
396536680.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
375050.21 |
| 结算备付金 |
4008076.02 |
| 存出保证金 |
27781.58 |
| 交易性金融资产 |
254699378.26 |
| 股票投资 |
12260719.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242438658.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
361646.6 |
| 应收利息 |
4613847.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37673.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264123453.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51299784.4 |
| 应付证券清算款 |
110604.41 |
| 应付赎回款 |
350310.83 |
| 应付管理人报酬 |
137760.62 |
| 应付托管费 |
39360.16 |
| 应付销售服务费 |
13225.22 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
75522.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440522.47 |
| 负债合计 |
56047427.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
202471099.97 |
| 所有者权益合计 |
208076025.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
264123453.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
445821.17 |
| 结算备付金 |
2794535.29 |
| 存出保证金 |
12101.87 |
| 交易性金融资产 |
345150268.7 |
| 股票投资 |
15359078.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
329791190.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5339.67 |
| 应收利息 |
8526791.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5262345.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
362197203.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73994523.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
563043.73 |
| 应付管理人报酬 |
158980.14 |
| 应付托管费 |
45422.9 |
| 应付销售服务费 |
16430.66 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
9747.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359280.65 |
| 负债合计 |
78702596.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277538120.41 |
| 所有者权益合计 |
283494606.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
362197203.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2348527.26 |
| 结算备付金 |
7453888.14 |
| 存出保证金 |
12557.03 |
| 交易性金融资产 |
484090982.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
484090982.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72700270.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12663657.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48549.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579318431.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18750853.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
604064.68 |
| 应付管理人报酬 |
361002.6 |
| 应付托管费 |
103143.58 |
| 应付销售服务费 |
39402.38 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
8249.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340362.55 |
| 负债合计 |
23774226.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521633460.98 |
| 所有者权益合计 |
555544204.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
579318431.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2967293.48 |
| 结算备付金 |
8089005.24 |
| 存出保证金 |
25610.39 |
| 交易性金融资产 |
907628457.79 |
| 股票投资 |
2905000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904723457.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60400165.0 |
| 应收证券清算款 |
7547793.25 |
| 应收利息 |
22992983.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206414.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009857722.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
207326554.45 |
| 应付证券清算款 |
6000692.23 |
| 应付赎回款 |
346041.14 |
| 应付管理人报酬 |
464210.0 |
| 应付托管费 |
132631.43 |
| 应付销售服务费 |
83386.81 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
19504.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420425.82 |
| 负债合计 |
218347912.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737535071.85 |
| 所有者权益合计 |
791509810.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009857722.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13290876.84 |
| 结算备付金 |
14318658.51 |
| 存出保证金 |
150546.27 |
| 交易性金融资产 |
875733521.6 |
| 股票投资 |
19017000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
856716521.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39980933.55 |
| 应收利息 |
21544202.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1408376.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966427116.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209999680.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
117609.07 |
| 应付管理人报酬 |
419601.21 |
| 应付托管费 |
119886.04 |
| 应付销售服务费 |
63246.74 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
15988.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340183.45 |
| 负债合计 |
214628732.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590996204.24 |
| 所有者权益合计 |
751798383.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
966427116.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4673116.19 |
| 结算备付金 |
14087197.95 |
| 存出保证金 |
130579.4 |
| 交易性金融资产 |
825818987.7 |
| 股票投资 |
72083400.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
753735587.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7341162.38 |
| 应收利息 |
18306130.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1651812.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
872008986.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
173779749.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3305755.31 |
| 应付管理人报酬 |
360031.58 |
| 应付托管费 |
102866.17 |
| 应付销售服务费 |
59405.62 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
7774.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456066.14 |
| 负债合计 |
181778074.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
564039500.53 |
| 所有者权益合计 |
690230912.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
872008986.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3190543.24 |
| 结算备付金 |
13912924.22 |
| 存出保证金 |
61625.76 |
| 交易性金融资产 |
1348166046.71 |
| 股票投资 |
65096540.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1283069506.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27312304.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2372429.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1395015873.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
571799259.0 |
| 应付证券清算款 |
90573.59 |
| 应付赎回款 |
4202182.6 |
| 应付管理人报酬 |
583138.22 |
| 应付托管费 |
166610.92 |
| 应付销售服务费 |
117289.29 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
49248.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524521.05 |
| 负债合计 |
581102595.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655629423.6 |
| 所有者权益合计 |
813913278.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1395015873.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39854246.11 |
| 结算备付金 |
4175737.62 |
| 存出保证金 |
22060.04 |
| 交易性金融资产 |
517233423.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
517233423.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7036650.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200803.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
568522920.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151243715.8 |
| 应付证券清算款 |
33244341.57 |
| 应付赎回款 |
269646.77 |
| 应付管理人报酬 |
167691.45 |
| 应付托管费 |
47911.83 |
| 应付销售服务费 |
30511.32 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
17661.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349026.4 |
| 负债合计 |
188920469.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
354994293.54 |
| 所有者权益合计 |
379602450.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
568522920.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3041106.8 |
| 结算备付金 |
6833589.0 |
| 存出保证金 |
25527.64 |
| 交易性金融资产 |
312312299.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
312312299.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
130819.49 |
| 应收利息 |
6358791.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
268445.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328970579.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
133134740.93 |
| 应付证券清算款 |
5896.74 |
| 应付赎回款 |
935286.58 |
| 应付管理人报酬 |
119584.68 |
| 应付托管费 |
34167.03 |
| 应付销售服务费 |
13877.08 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
14474.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321586.98 |
| 负债合计 |
138123538.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188168031.65 |
| 所有者权益合计 |
190847041.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
328970579.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2581691.24 |
| 结算备付金 |
6114811.49 |
| 存出保证金 |
32129.41 |
| 交易性金融资产 |
387815412.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387815412.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24750157.13 |
| 应收证券清算款 |
285418.63 |
| 应收利息 |
6492850.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
444289.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428516759.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147899695.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
335444.66 |
| 应付管理人报酬 |
156867.12 |
| 应付托管费 |
44819.2 |
| 应付销售服务费 |
24569.13 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
145531.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350701.47 |
| 负债合计 |
152503144.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263747291.04 |
| 所有者权益合计 |
276013615.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
428516759.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2739504.86 |
| 结算备付金 |
5160698.18 |
| 存出保证金 |
8698.19 |
| 交易性金融资产 |
415807519.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415807519.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30872.08 |
| 应收利息 |
6570419.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
286299.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430604012.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
155099776.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1319196.82 |
| 应付管理人报酬 |
164598.84 |
| 应付托管费 |
47028.24 |
| 应付销售服务费 |
22419.11 |
| 应付税费 |
3533017.68 |
| 应付利息 |
22620.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340618.09 |
| 负债合计 |
160554346.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256780481.79 |
| 所有者权益合计 |
270049666.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
430604012.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44553633.92 |
| 结算备付金 |
1040522.43 |
| 存出保证金 |
5964.86 |
| 交易性金融资产 |
366559585.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366559585.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7644908.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4527410.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454332025.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
492606.67 |
| 应付管理人报酬 |
266632.44 |
| 应付托管费 |
76180.71 |
| 应付销售服务费 |
62976.63 |
| 应付税费 |
3435017.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359495.71 |
| 负债合计 |
34697884.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404664148.76 |
| 所有者权益合计 |
419634141.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
454332025.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2573084.4 |
| 结算备付金 |
5358531.77 |
| 存出保证金 |
168407.73 |
| 交易性金融资产 |
415736895.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415736895.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6074357.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
78559.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429989836.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16422.19 |
| 应付赎回款 |
181517.46 |
| 应付管理人报酬 |
227261.76 |
| 应付托管费 |
64931.92 |
| 应付销售服务费 |
31152.45 |
| 应付税费 |
3203149.68 |
| 应付利息 |
5799.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540322.48 |
| 负债合计 |
56277882.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369419592.66 |
| 所有者权益合计 |
373711953.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
429989836.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2342464.42 |
| 结算备付金 |
3142865.33 |
| 存出保证金 |
190390.72 |
| 交易性金融资产 |
457697338.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
457697338.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1009196.63 |
| 应收利息 |
5816663.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1911587.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
472110506.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1739551.62 |
| 应付管理人报酬 |
263610.09 |
| 应付托管费 |
75317.17 |
| 应付销售服务费 |
40677.13 |
| 应付税费 |
3093461.68 |
| 应付利息 |
5083.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356380.99 |
| 负债合计 |
23575772.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445643996.36 |
| 所有者权益合计 |
448534734.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
472110506.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9059615.4 |
| 结算备付金 |
1723700.24 |
| 存出保证金 |
183867.14 |
| 交易性金融资产 |
488920525.23 |
| 股票投资 |
25109033.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463811491.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2721135.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21820961.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524429805.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
501797.92 |
| 应付管理人报酬 |
300800.33 |
| 应付托管费 |
85942.96 |
| 应付销售服务费 |
59653.62 |
| 应付税费 |
6074330.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543438.41 |
| 负债合计 |
7612961.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498350983.94 |
| 所有者权益合计 |
516816843.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
524429805.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28309903.45 |
| 结算备付金 |
1975440.2 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
544340741.47 |
| 股票投资 |
10805720.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509535021.1 |
| 资产支持证券投资 |
24000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7512512.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1133975.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583682572.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
586593.67 |
| 应付管理人报酬 |
331884.41 |
| 应付托管费 |
94824.11 |
| 应付销售服务费 |
86407.32 |
| 应付税费 |
5612730.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
626323.6 |
| 负债合计 |
7343818.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
561107406.4 |
| 所有者权益合计 |
576338754.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
583682572.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46165063.29 |
| 结算备付金 |
2460289.6 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
425047477.83 |
| 股票投资 |
36342381.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
364705096.5 |
| 资产支持证券投资 |
24000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3756445.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1484356.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
479323632.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4164793.15 |
| 应付管理人报酬 |
293211.92 |
| 应付托管费 |
83774.85 |
| 应付销售服务费 |
75527.89 |
| 应付税费 |
5130175.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467537.51 |
| 负债合计 |
10220897.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
453055304.25 |
| 所有者权益合计 |
469102735.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
479323632.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69510050.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
667048212.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633198846.7 |
| 资产支持证券投资 |
33849366.29 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12664276.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10462423.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760094963.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21860385.27 |
| 应付管理人报酬 |
524787.31 |
| 应付托管费 |
149939.24 |
| 应付销售服务费 |
145929.67 |
| 应付税费 |
4768139.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
579744.24 |
| 负债合计 |
28049286.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
723483699.1 |
| 所有者权益合计 |
732045677.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
760094963.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14587730.28 |
| 结算备付金 |
33406.51 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
3336093939.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3239758314.83 |
| 资产支持证券投资 |
96335625.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49279304.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10857372.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3411261754.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999805.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2026064.59 |
| 应付托管费 |
578875.62 |
| 应付销售服务费 |
649731.36 |
| 应付税费 |
3212736.87 |
| 应付利息 |
1408.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460000.0 |
| 负债合计 |
56960444.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200180677.19 |
| 所有者权益合计 |
3354301310.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3411261754.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96127885.75 |
| 结算备付金 |
8751468.42 |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
1877400610.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1771215619.4 |
| 资产支持证券投资 |
106184991.37 |
| 衍生金融资产 |
1169038.08 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27512835.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20959923.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2032331762.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1292181.89 |
| 应付托管费 |
369194.83 |
| 应付销售服务费 |
428193.85 |
| 应付税费 |
2556337.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
556346.82 |
| 负债合计 |
5223564.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860746213.27 |
| 所有者权益合计 |
2027108197.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
2032331762.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19471675.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
410000.0 |
| 交易性金融资产 |
811886591.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
705701600.0 |
| 资产支持证券投资 |
106184991.37 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
259781.52 |
| 应收利息 |
10542685.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4458850.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
847029583.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
555306.49 |
| 应付托管费 |
158659.0 |
| 应付销售服务费 |
17947.18 |
| 应付税费 |
1745083.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
2959915.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
783107694.77 |
| 所有者权益合计 |
844069668.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
847029583.44 |
