大成债券A/B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17777649.91元 |
| 本期利润 |
14461034.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6825530.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
791401039.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0443元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6411954.76元 |
| 本期利润 |
26858133.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21863851.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
1123801500.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11525089.55元 |
| 本期利润 |
-30708180.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16513941.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0145元 |
| 期末基金资产净值 |
1181588001.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
239.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3859227.74元 |
| 本期利润 |
-3650196.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10194232.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0082元 |
| 期末基金资产净值 |
1307703954.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
247.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51723606.91元 |
| 本期利润 |
89629568.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0966元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65590949.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0522元 |
| 期末基金资产净值 |
1391580260.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6057564.25元 |
| 本期利润 |
17132350.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10817389.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0132元 |
| 期末基金资产净值 |
848350753.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0379元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76369009.71元 |
| 本期利润 |
53655740.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64846953.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0593元 |
| 期末基金资产净值 |
1170429746.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46071647.54元 |
| 本期利润 |
29283613.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45729149.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
1412053043.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0513元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
210.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77369269.76元 |
| 本期利润 |
92038631.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78023194.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.047元 |
| 期末基金资产净值 |
1784078053.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
205.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29080666.43元 |
| 本期利润 |
22240814.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62228393.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
2775136811.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
195.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18878510.36元 |
| 本期利润 |
25297249.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124667984.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
1574639526.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7231061.37元 |
| 本期利润 |
9822175.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10538125.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0608元 |
| 期末基金资产净值 |
184968250.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0669元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
181.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7820040.44元 |
| 本期利润 |
3859257.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3781967.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
158624529.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4580348.46元 |
| 本期利润 |
2454935.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3624760.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
210229575.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18130674.81元 |
| 本期利润 |
2757345.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26082347.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
446357444.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
159.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10258602.13元 |
| 本期利润 |
4297314.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18943257.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
440715330.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77973903.6元 |
| 本期利润 |
41567267.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85617449.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2339元 |
| 期末基金资产净值 |
463662718.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68832611.08元 |
| 本期利润 |
24573992.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76293701.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2083元 |
| 期末基金资产净值 |
446300839.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37897889.59元 |
| 本期利润 |
99043351.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50079752.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.122元 |
| 期末基金资产净值 |
510432695.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2435元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-480773.7元 |
| 本期利润 |
9857003.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12359668.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
187245519.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12842886.49元 |
| 本期利润 |
2675187.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2201311.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
144011946.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9253035.75元 |
| 本期利润 |
7386005.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7826105.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
171195439.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5118263.08元 |
| 本期利润 |
10042870.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9877861.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0552元 |
| 期末基金资产净值 |
188793325.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0552元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3500049.71元 |
| 本期利润 |
7735062.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8297937.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
206195636.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6141522.22元 |
| 本期利润 |
2762564.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4421669.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
259516214.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7284372.79元 |
| 本期利润 |
1769387.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3568279.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
288869539.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19457359.14元 |
| 本期利润 |
14316872.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12953170.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0508元 |
| 期末基金资产净值 |
268170073.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8416636.05元 |
| 本期利润 |
5872642.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9202759.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
224443728.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26639520.57元 |
| 本期利润 |
-2212844.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9198121.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
197698339.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18396351.64元 |
| 本期利润 |
-9343797.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6814564.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
291190533.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26966159.13元 |
| 本期利润 |
65130612.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35405164.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0434元 |
| 期末基金资产净值 |
865614206.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0612元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15352303.76元 |
| 本期利润 |
13219951.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45265188.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
498543232.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207804695.7元 |
| 本期利润 |
168302363.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56009075.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0788元 |
| 期末基金资产净值 |
766424925.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89599500.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67156145.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0488元 |
| 期末基金资产净值 |
1444013790.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33372701.19元 |
| 本期利润 |
64897788.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16127388.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
741972611.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19709482.52元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7538549.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
1160070422.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18993053.7元 |
| 本期利润 |
26251046.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
216524953.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11445774.08元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
235108925.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69097707.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4456508.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0157元 |
| 期末基金资产净值 |
280298123.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58362322.97元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5531840.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
552350038.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12889321.0元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5369397.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
988406256.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
