| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成蓝筹稳健混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 509442.92 | 94.53 | 0.00% |
| 年报 | 509348.40 | -617692.77 | 0.55% |
| 第四季度报 | 509348.40 | -12664.29 | 0.02% |
| 第三季度报 | 522012.69 | -8037.90 | 0.02% |
| 中报 | 530050.58 | -596990.58 | 0.53% |
| 第二季度报 | 530050.58 | -498817.03 | 0.48% |
| 第一季度报 | 1028867.61 | -98173.56 | 0.09% |
| 年报 | 1127041.17 | -231911.68 | 0.17% |
| 第四季度报 | 1127041.17 | -85365.76 | 0.07% |
| 第三季度报 | 1212406.92 | -66227.49 | 0.05% |
| 中报 | 1278634.41 | -80318.44 | 0.06% |
| 第二季度报 | 1278634.41 | -39829.49 | 0.03% |
| 第一季度报 | 1318463.89 | -40488.95 | 0.03% |
| 年报 | 1358952.85 | -217176.22 | 0.14% |
| 第四季度报 | 1358952.85 | -49930.73 | 0.04% |
| 第三季度报 | 1408883.58 | -44932.53 | 0.03% |
| 中报 | 1453816.11 | -122312.97 | 0.08% |
| 2013-07-18第二季度报 | 1453816.11 | -38027.23 | 0.03% |
| 2013-04-22第一季度报 | 1491843.34 | -84285.74 | 0.05% |
| 2013-03-26年报 | 1576129.07 | -76249.49 | 0.05% |
| 2013-01-19第四季度报 | 1576129.07 | -19424.04 | 0.01% |
| 2012-10-25第三季度报 | 1595553.11 | -19486.28 | 0.01% |
| 2012-08-25中报 | 1615039.39 | -37339.17 | 0.02% |
| 2012-07-20第二季度报 | 1615039.39 | -24343.70 | 0.01% |
| 2012-04-21第一季度报 | 1639383.08 | -12995.48 | 0.01% |
| 2012-03-28年报 | 1652378.56 | -115108.63 | 0.07% |
| 2012-01-20第四季度报 | 1652378.56 | -5099.11 | 0.00% |
| 2011-10-26第三季度报 | 1657477.67 | -30994.72 | 0.02% |
| 2011-08-27中报 | 1688472.40 | -79014.80 | 0.04% |
| 2011-07-19第二季度报 | 1688472.40 | -39536.01 | 0.02% |
| 2011-04-21第一季度报 | 1728008.40 | -39478.79 | 0.02% |
| 2011-03-31年报 | 1767487.19 | -177316.39 | 0.09% |
| 2011-01-24第四季度报 | 1767487.19 | -48920.45 | 0.03% |
| 2010-10-25第三季度报 | 1816407.64 | -36562.79 | 0.02% |
| 2010-08-24中报 | 1852970.43 | -91833.15 | 0.05% |
| 2010-07-20第二季度报 | 1852970.43 | -25877.52 | 0.01% |
| 2010-04-22第一季度报 | 1878847.95 | -65955.63 | 0.03% |
| 2010-03-27年报 | 1944803.58 | -135256.33 | 0.07% |
| 2010-01-20第四季度报 | 1944803.58 | -59530.17 | 0.03% |
| 2009-10-27第三季度报 | 2004333.75 | -12391.14 | 0.01% |
| 2009-08-27中报 | 2016724.89 | -63335.01 | 0.03% |
| 2009-07-21第二季度报 | 2016724.89 | -41596.09 | 0.02% |
| 2009-04-20第一季度报 | 2058320.98 | -21738.93 | 0.01% |
| 2009-03-31年报 | 2080059.91 | -312265.80 | 0.13% |
| 2009-01-22第四季度报 | 2080059.91 | -22618.65 | 0.01% |
| 2008-10-24第三季度报 | 2102678.56 | -37976.07 | 0.02% |
| 2008-08-25中报 | 2140654.63 | -251671.08 | 0.11% |
| 2008-07-18第二季度报 | 2140654.63 | -42719.70 | 0.02% |
| 2008-04-19第一季度报 | 2183374.33 | -208951.38 | 0.09% |
| 2008-03-26年报 | 2392325.71 | 2360643.47 | 74.51% |
| 2008-01-22第四季度报 | 2392325.71 | 557818.64 | 0.30% |
| 2007-10-24第三季度报 | 1834507.07 | 1788526.11 | 38.90% |
| 2007-08-27中报 | 45980.96 | 14298.72 | 0.45% |
| 2007-07-19第二季度报 | 45980.96 | 15895.31 | 0.53% |
| 2007-04-20第一季度报 | 30085.65 | -1596.59 | 0.05% |
| 2007-03-30年报 | 31682.24 | -52661.63 | 0.62% |
| 2007-01-19第四季度报 | 31682.24 | 406.43 | 0.01% |
| 2006-10-26第三季度报 | 31275.81 | 2474.66 | 0.09% |
| 2006-08-29中报 | 28801.15 | -55542.72 | 0.66% |
| 2006-07-21第二季度报 | 28801.15 | -10209.04 | 0.26% |
| 2006-04-19第一季度报 | 39010.19 | -45333.68 | 0.54% |
| 2006-03-27年报 | 84343.87 | -38945.54 | 0.32% |
| 2006-01-21第四季度报 | 84343.87 | -7556.23 | 0.08% |
| 2005-10-28第三季度报 | 91900.10 | -4387.27 | 0.05% |
| 2005-08-25中报 | 96287.37 | -27002.04 | 0.22% |
| 2005-07-19第二季度报 | 96287.37 | -16546.95 | 0.15% |
| 2005-04-20第一季度报 | 112834.32 | -10455.09 | 0.08% |
| 2005-03-30年报 | 123289.41 | -100141.34 | 0.45% |
| 2005-01-22第四季度报 | 123289.41 | -32392.97 | 0.21% |
| 2004-10-26第三季度报 | 155682.38 | -71490.36 | 0.31% |
| 2004-06-04基金合同生效公告书 | 223430.75 | -- | --% |
