| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16777818.36 |
| 1.利息收入 | 487368.12 |
| 存款利息收入 | 487368.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81163085.23 |
| 股票投资收益 | -97448544.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8448.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16277010.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63845572.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52326.12 |
| 减：二、费用 | 20584832.22 |
| 1.管理人报酬 | 17413149.12 |
| 2.托管费 | 2902191.49 |
| 3.销售服务费 | 37.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269454.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37362650.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37362650.58 |
| 一、收入： | 120651086.08 |
| 1.利息收入 | 244646.73 |
| 存款利息收入 | 244646.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33837286.58 |
| 股票投资收益 | -45878721.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12041423.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154214651.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29074.11 |
| 减：二、费用 | 11730404.87 |
| 1.管理人报酬 | 9939187.35 |
| 2.托管费 | 1656531.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134686.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108920681.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108920681.21 |
| 一、收入： | -440080628.23 |
| 1.利息收入 | 504701.35 |
| 存款利息收入 | 502719.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281482457.61 |
| 股票投资收益 | -299888415.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1206604.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17199353.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-159161535.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58663.07 |
| 减：二、费用 | 25878942.94 |
| 1.管理人报酬 | 21939615.2 |
| 2.托管费 | 3656602.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282723.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-465959571.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-465959571.17 |
| 一、收入： | -180741495.28 |
| 1.利息收入 | 252609.78 |
| 存款利息收入 | 250628.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196860201.61 |
| 股票投资收益 | -205478727.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 383352.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8235173.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15828885.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37211.18 |
| 减：二、费用 | 13549903.07 |
| 1.管理人报酬 | 11493521.98 |
| 2.托管费 | 1915587.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140794.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194291398.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194291398.35 |
| 一、收入： | 47441709.4 |
| 1.利息收入 | 2548303.99 |
| 存款利息收入 | 867212.11 |
| 债券利息收入 | 1567846.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432421292.08 |
| 股票投资收益 | 418227438.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 236381.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13957471.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-388059911.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532025.08 |
| 减：二、费用 | 54583235.64 |
| 1.管理人报酬 | 29858191.8 |
| 2.托管费 | 4976365.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19436139.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 312538.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7141526.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7141526.24 |
| 一、收入： | -14417958.7 |
| 1.利息收入 | 1579066.93 |
| 存款利息收入 | 489105.87 |
| 债券利息收入 | 1009479.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263666603.47 |
| 股票投资收益 | 253453993.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148119.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10064490.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280044371.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
380741.9 |
| 减：二、费用 | 25382388.34 |
| 1.管理人报酬 | 15889690.14 |
| 2.托管费 | 2648281.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6693415.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151000.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39800347.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39800347.04 |
| 一、收入： | 1134023978.7 |
| 1.利息收入 | 2220421.27 |
| 存款利息收入 | 1531578.44 |
| 债券利息收入 | 544833.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
918404658.32 |
| 股票投资收益 | 872576612.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137560.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45690484.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
212191904.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1206994.58 |
| 减：二、费用 | 68107243.66 |
| 1.管理人报酬 | 45826684.16 |
| 2.托管费 | 7637780.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14316397.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 326381.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1065916735.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1065916735.04 |
| 一、收入： | 221372194.99 |
| 1.利息收入 | 1004943.52 |
| 存款利息收入 | 972099.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84309477.66 |
| 股票投资收益 | 66790131.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17519345.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
135808582.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249191.22 |
| 减：二、费用 | 34392678.57 |
| 1.管理人报酬 | 23416058.95 |
| 2.托管费 | 3902676.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6908030.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165912.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
186979516.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
186979516.42 |
| 一、收入： | 960318515.09 |
| 1.利息收入 | 3043377.77 |
| 存款利息收入 | 2998440.84 |
| 债券利息收入 | 294.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42191880.39 |
| 股票投资收益 | -99682204.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327280.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57163043.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999166405.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300612.39 |
| 减：二、费用 | 63829040.92 |
| 1.管理人报酬 | 49256143.7 |
| 2.托管费 | 8209357.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6039097.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324441.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
896489474.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
896489474.17 |
| 一、收入： | 588620466.68 |
| 1.利息收入 | 1569543.31 |
| 存款利息收入 | 1526995.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78749932.9 |
| 股票投资收益 | -105921969.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27172036.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
665663613.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137242.44 |
| 减：二、费用 | 32476822.99 |
| 1.管理人报酬 | 24395364.78 |
| 2.托管费 | 4065894.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3855016.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160547.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556143643.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556143643.69 |
| 一、收入： | -766394386.64 |
| 1.利息收入 | 2971200.96 |
| 存款利息收入 | 2624009.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37289973.9 |
| 股票投资收益 | -17266514.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54556488.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-806886441.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230880.43 |
| 减：二、费用 | 67337963.88 |
| 1.管理人报酬 | 52275306.91 |
| 2.托管费 | 8712551.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5844529.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 505576.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-833732350.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-833732350.52 |
| 一、收入： | -198402595.63 |
| 1.利息收入 | 1590008.86 |
| 存款利息收入 | 1313191.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83703779.91 |
| 股票投资收益 | 55158680.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28545099.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-283877758.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181374.22 |
| 减：二、费用 | 36817642.32 |
| 1.管理人报酬 | 28508093.56 |
| 2.托管费 | 4751348.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3305158.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253041.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-235220237.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-235220237.95 |
| 一、收入： | 926346966.82 |
| 1.利息收入 | 6829371.9 |
| 存款利息收入 | 3183216.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775589452.54 |
| 股票投资收益 | 723351711.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52237741.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
143559786.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
368355.8 |
| 减：二、费用 | 84504636.39 |
| 1.管理人报酬 | 57604495.67 |
| 2.托管费 | 9600749.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16752608.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 546783.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
841842330.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
841842330.43 |
| 一、收入： | 559602663.54 |
| 1.利息收入 | 3072939.68 |
| 存款利息收入 | 1434499.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390627325.03 |
| 股票投资收益 | 353375274.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37252050.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165763149.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
139249.63 |
| 减：二、费用 | 41979683.73 |
| 1.管理人报酬 | 27462956.62 |
| 2.托管费 | 4577159.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9664014.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275552.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
517622979.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
517622979.81 |
| 一、收入： | -365675406.59 |
| 1.利息收入 | 7390038.97 |
| 存款利息收入 | 3634151.85 |
| 债券利息收入 | 3885.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-76214416.15 |
| 股票投资收益 | -124032892.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1409853.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46408623.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297055004.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203974.93 |
| 减：二、费用 | 82057242.23 |
| 1.管理人报酬 | 54462818.78 |
| 2.托管费 | 9077136.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17962624.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 554662.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447732648.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447732648.82 |
| 一、收入： | -516537190.58 |
| 1.利息收入 | 3954122.93 |
| 存款利息收入 | 2048126.78 |
| 债券利息收入 | 3885.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155475460.48 |
| 股票投资收益 | -188665755.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1409853.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31780441.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365104794.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88941.2 |
| 减：二、费用 | 40230983.76 |
| 1.管理人报酬 | 26398197.83 |
| 2.托管费 | 4399699.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9157640.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 275446.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-556768174.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-556768174.34 |
| 一、收入： | 2644258723.93 |
| 1.利息收入 | 8863391.53 |
| 存款利息收入 | 3932970.73 |
| 债券利息收入 | 4930420.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4220762975.82 |
| 股票投资收益 | 4161225933.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11078794.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48458247.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1590106158.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4738515.57 |
| 减：二、费用 | 149813243.89 |
| 1.管理人报酬 | 95053876.97 |
| 2.托管费 | 15842312.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38369673.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547380.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2494445480.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2494445480.04 |
| 一、收入： | 3547553820.81 |
| 1.利息收入 | 5815691.48 |
| 存款利息收入 | 887220.57 |
| 债券利息收入 | 4928470.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3735573569.32 |
| 股票投资收益 | 3696729976.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 739600.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38103992.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198213997.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4378557.26 |
| 减：二、费用 | 99051352.52 |
| 1.管理人报酬 | 63392917.95 |
| 2.托管费 | 10565486.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24813268.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279679.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3448502468.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3448502468.29 |
| 一、收入： | 1509498741.61 |
| 1.利息收入 | 20076233.67 |
| 存款利息收入 | 4041894.62 |
| 债券利息收入 | 15226536.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308632713.25 |
| 股票投资收益 | -401777059.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3939341.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89205005.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1797106864.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948357.13 |
| 减：二、费用 | 178805681.75 |
| 1.管理人报酬 | 111979504.81 |
| 2.托管费 | 18663250.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47615706.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 547219.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1330693059.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1330693059.86 |
| 一、收入： | -804319882.49 |
| 1.利息收入 | 11182301.18 |
| 存款利息收入 | 2104037.73 |
| 债券利息收入 | 8645282.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-717457677.45 |
| 股票投资收益 | -770561788.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1380596.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51723514.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98343870.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299364.28 |
| 减：二、费用 | 88458475.51 |
| 1.管理人报酬 | 55729505.63 |
| 2.托管费 | 9288250.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23166691.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274027.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-892778358.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-892778358.0 |
| 一、收入： | -221143836.0 |
| 1.利息收入 | 19893554.17 |
| 存款利息收入 | 3757295.99 |
| 债券利息收入 | 13918640.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96933333.98 |
| 股票投资收益 | -255903651.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17918547.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 176888864.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145424749.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320693.26 |
| 减：二、费用 | 215910726.14 |
| 1.管理人报酬 | 140301551.6 |
| 2.托管费 | 23383591.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51669817.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 555764.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-437054562.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-437054562.14 |
| 一、收入： | -404766915.4 |
| 1.利息收入 | 8938439.17 |
| 存款利息收入 | 1663513.77 |
| 债券利息收入 | 7054120.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93722849.34 |
| 股票投资收益 | 15613085.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -366500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78476264.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-507965154.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536950.98 |
| 减：二、费用 | 113059201.94 |
| 1.管理人报酬 | 74223526.4 |
| 2.托管费 | 12370587.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26185221.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279866.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517826117.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517826117.34 |
| 一、收入： | 875596395.56 |
| 1.利息收入 | 20644250.02 |
| 存款利息收入 | 4412476.49 |
| 债券利息收入 | 16227027.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1007324449.24 |
| 股票投资收益 | -1149041041.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5857375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135859217.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1861924742.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351851.84 |
| 减：二、费用 | 224159060.04 |
| 1.管理人报酬 | 150878972.58 |
| 2.托管费 | 25146495.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47475831.37 |
| 5.利息支出 | 139202.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139202.65 |
| 6.其他费用 | 518557.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651437335.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651437335.52 |
| 一、收入： | 704145446.83 |
| 1.利息收入 | 10446934.8 |
| 存款利息收入 | 1593842.74 |
| 债券利息收入 | 8853092.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-695556916.96 |
| 股票投资收益 | -777061178.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4674175.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76830086.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1389072990.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182438.08 |
| 减：二、费用 | 115482673.03 |
| 1.管理人报酬 | 78221823.36 |
| 2.托管费 | 13036970.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23828976.58 |
| 5.利息支出 | 139202.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139202.65 |
| 6.其他费用 | 255699.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
588662773.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
588662773.8 |
| 一、收入： | -3985462824.87 |
| 1.利息收入 | 23413651.87 |
| 存款利息收入 | 4418747.65 |
| 债券利息收入 | 16472127.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-437175476.97 |
| 股票投资收益 | -556975222.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3765335.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116034409.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3572517599.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
816599.39 |
| 减：二、费用 | 273040987.42 |
| 1.管理人报酬 | 195758473.66 |
| 2.托管费 | 32626412.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44119503.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536597.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4258503812.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4258503812.29 |
| 一、收入： | -865820898.52 |
| 1.利息收入 | 11675438.9 |
| 存款利息收入 | 2644187.92 |
| 债券利息收入 | 6529789.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26173430.19 |
| 股票投资收益 | -111546865.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3456935.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81916499.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-851866960.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544052.78 |
| 减：二、费用 | 150227236.21 |
| 1.管理人报酬 | 105856779.55 |
| 2.托管费 | 17642796.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26465301.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 262358.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016048134.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016048134.73 |
| 一、收入： | 1128307198.09 |
| 1.利息收入 | 19512168.26 |
| 存款利息收入 | 5501512.14 |
| 债券利息收入 | 11967059.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1373219829.06 |
| 股票投资收益 | 1254757084.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18230841.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 100231903.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-266073058.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648259.57 |
| 减：二、费用 | 326360233.62 |
| 1.管理人报酬 | 213715695.54 |
| 2.托管费 | 35619282.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75423403.36 |
| 5.利息支出 | 1066931.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066931.21 |
| 6.其他费用 | 534920.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
801946964.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
801946964.47 |
| 一、收入： | -2812335445.17 |
| 1.利息收入 | 10407610.73 |
| 存款利息收入 | 3408752.33 |
| 债券利息收入 | 4955261.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73569454.76 |
| 股票投资收益 | 17378151.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27320.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56218623.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2897079876.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
767365.94 |
| 减：二、费用 | 166719324.3 |
| 1.管理人报酬 | 104414713.11 |
| 2.托管费 | 17402452.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44225913.83 |
| 5.利息支出 | 418000.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 418000.26 |
| 6.其他费用 | 258244.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2979054769.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2979054769.47 |
| 一、收入： | 7235410927.89 |
| 1.利息收入 | 31308514.28 |
| 存款利息收入 | 6647751.53 |
| 债券利息收入 | 24660762.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2332365336.34 |
| 股票投资收益 | 2183681076.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35218903.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113465355.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4870402026.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335050.85 |
| 减：二、费用 | 348795725.33 |
| 1.管理人报酬 | 205792922.04 |
| 2.托管费 | 34298820.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107978502.51 |
| 5.利息支出 | 214168.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214168.55 |
| 6.其他费用 | 511311.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6886615202.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6886615202.56 |
| 一、收入： | 5322228648.55 |
| 1.利息收入 | 24232109.64 |
| 存款利息收入 | 3189283.76 |
| 债券利息收入 | 21042825.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
165575152.49 |
| 股票投资收益 | 42451297.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34988053.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88135801.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5131944257.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477128.64 |
| 减：二、费用 | 159043303.66 |
| 1.管理人报酬 | 90408939.11 |
| 2.托管费 | 15068156.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53319758.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 246449.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163185344.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163185344.89 |
| 一、收入： | -14127582568.7 |
| 1.利息收入 | 81390228.91 |
| 存款利息收入 | 8457248.6 |
| 债券利息收入 | 72691698.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10407847051.2 |
| 股票投资收益 | -10580596147.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14847189.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 14494570.93 |
| 股利收益 | 143407335.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3805399459.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4273712.72 |
| 减：二、费用 | 414637181.3 |
| 1.管理人报酬 | 236063087.62 |
| 2.托管费 | 39343847.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136459080.89 |
| 5.利息支出 | 2274744.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2274744.8 |
| 6.其他费用 | 496420.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14542219750.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14542219750.0 |
| 一、收入： | -10150787839.4 |
| 1.利息收入 | 20030599.44 |
| 存款利息收入 | 5364346.0 |
| 债券利息收入 | 14600022.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4801702657.57 |
| 股票投资收益 | -4869647181.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -842493.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30762298.16 |
| 股利收益 | 99549315.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5372811596.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3695814.95 |
| 减：二、费用 | 281406054.41 |
| 1.管理人报酬 | 148578049.14 |
| 2.托管费 | 24763008.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 107738734.36 |
| 5.利息支出 | 75905.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 75905.9 |
| 6.其他费用 | 250356.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10432193893.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10432193893.8 |
| 一、收入： | 1912879552.87 |
| 1.利息收入 | 18220193.33 |
| 存款利息收入 | 17314055.75 |
| 债券利息收入 | 344056.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
951649917.38 |
| 股票投资收益 | 939427891.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | 192738.47 |
| 衍生工具收益 | 6462238.93 |
| 股利收益 | 5567048.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
937088904.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5920537.56 |
| 减：二、费用 | 290171551.99 |
| 1.管理人报酬 | 130931611.8 |
| 2.托管费 | 21821935.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136993022.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 424981.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1622708000.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1622708000.88 |
