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基金买卖网 > 基金净值 > 大成强化收益定期开放债券 (090008)
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大成强化收益定期开放债券090008
基金类型:债券型     成立日期:2008-08-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成强化收益定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 

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大成强化收益定期开放债券费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2019-02-11 0.05 -- -- -- -- -- -- -- --
2018-12-31 109.81 22.98 20.92% 16.05 14.62% 37.09 33.77% -- --
2018-06-30 99.19 21.21 21.38% 14.45 14.57% 36.48 36.78% -- --
2017-12-31 227.61 46.04 20.23% 40.97 18.00% 43.20 18.98% -- --
2017-06-30 99.07 23.96 24.19% 21.00 21.20% 13.59 13.72% -- --
2016-12-31 1444.20 306.48 21.22% 179.02 12.40% 568.29 39.35% -- --
2016-06-30 1266.85 240.65 19.00% 159.71 12.61% 539.72 42.60% -- --
2015-12-31 3971.31 1097.50 27.64% 473.57 11.92% 1330.98 33.51% -- --
2015-06-30 2489.41 867.56 34.85% 247.88 9.96% 655.84 26.35% -- --
2014-12-31 681.32 172.73 25.35% 49.35 7.24% 160.94 23.62% -- --
2014-06-30 26.72 10.43 39.03% 2.98 11.15% 3.12 11.69% -- --
2013-12-31 72.32 37.70 52.14% 10.77 14.90% 7.17 9.92% -- --
2013-06-30 39.15 22.23 56.77% 6.35 16.22% 2.20 5.61% -- --
2012-12-31 132.42 65.72 49.63% 18.78 14.18% 4.76 3.60% -- --
2012-06-30 72.99 37.98 52.03% 10.85 14.87% 2.39 3.27% -- --
2011-12-31 218.18 113.12 51.85% 32.32 14.81% 12.77 5.85% -- --
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2009-12-31 1319.16 718.16 54.44% 205.19 15.55% 188.69 14.30% -- --
2009-06-30 614.06 375.93 61.22% 107.41 17.49% 103.06 16.78% -- --
2008-12-31 961.77 542.81 56.44% 155.09 16.13% 2.37 0.25% -- --
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