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基金买卖网 > 基金净值 > 大成强化收益定期开放债券 (090008)
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大成强化收益定期开放债券090008
基金类型:债券型     成立日期:2008-08-06     基金规模:0.23亿份     基金经理: 李富强 
基金全称:大成强化收益定期开放债券型证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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大成强化收益定期开放债券资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 11123282.86
结算备付金 399000.0
存出保证金 2548.75
交易性金融资产 --
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4062.77
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11528894.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 491071.13
应付管理人报酬 29697.65
应付托管费 1853.17
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 159643.65
负债合计 684146.34
所有者权益:
实收基金 8724692.85
所有者权益合计 10844748.04
负债和所有者权益合计 11528894.38
资产:
银行存款 262138.73
结算备付金 331174.89
存出保证金 3403.03
交易性金融资产 22008800.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 22008800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 4200000.0
应收证券清算款 5408.22
应收利息 601481.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 27412405.96
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 4074.71
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150000.0
负债合计 725221.05
所有者权益:
实收基金 22570136.82
所有者权益合计 26687184.91
负债和所有者权益合计 27412405.96
资产:
银行存款 2204344.94
结算备付金 457641.31
存出保证金 59661.05
交易性金融资产 12411960.4
股票投资 711013.0
基金投资 --
债券投资 11700947.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 1600000.0
应收证券清算款 --
应收利息 126505.23
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 16860112.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1600000.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 2159.09
应付销售服务费 --
应付税费 569070.51
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 173560.9
负债合计 2409715.35
所有者权益:
实收基金 12288414.0
所有者权益合计 14450397.58
负债和所有者权益合计 16860112.93
资产:
银行存款 1028806.19
结算备付金 838138.55
存出保证金 33633.73
交易性金融资产 210223517.44
股票投资 34550906.24
基金投资 --
债券投资 175672611.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 4252889.3
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 216376985.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 32652.62
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 1179.45
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 240000.0
负债合计 1941433.96
所有者权益:
实收基金 176851152.38
所有者权益合计 214435551.25
负债和所有者权益合计 216376985.21
资产:
银行存款 3533459.78
结算备付金 869011.36
存出保证金 22533.05
交易性金融资产 232485102.62
股票投资 34151109.02
基金投资 --
债券投资 198333993.6
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 12000000.0
应收证券清算款 --
应收利息 2593480.33
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 251503587.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 30000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 32459.1
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 8299.24
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 178518.49
负债合计 30836602.45
所有者权益:
实收基金 182460453.86
所有者权益合计 220666984.69
负债和所有者权益合计 251503587.14
资产:
银行存款 2672126.58
结算备付金 921041.38
存出保证金 33627.1
交易性金融资产 227013571.4
股票投资 16988810.3
基金投资 --
债券投资 210024761.1
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 26400000.0
应收证券清算款 --
应收利息 4279385.42
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 261319751.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 20000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 36809.9
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 32694.42
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190000.0
负债合计 20865643.38
所有者权益:
实收基金 201398726.09
所有者权益合计 240454108.5
负债和所有者权益合计 261319751.88
资产:
银行存款 4014276.01
结算备付金 8409357.22
存出保证金 826494.89
交易性金融资产 225457080.94
股票投资 39178626.24
基金投资 --
债券投资 186278454.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1679592.73
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 240386801.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 38000000.0
应付证券清算款 2181436.26
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 29081.52
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 9693.75
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 288904.16
负债合计 41917716.06
所有者权益:
实收基金 171097950.47
所有者权益合计 198469085.73
负债和所有者权益合计 240386801.79
资产:
银行存款 15924773.78
结算备付金 18728395.29
存出保证金 1073485.89
交易性金融资产 2596549941.82
股票投资 489978309.14
基金投资 --
债券投资 2106571632.68
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 180000710.0
应收证券清算款 234946058.05
应收利息 40277445.1
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3087500809.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 520000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 393914.84
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 190000.0
负债合计 522885024.81
所有者权益:
实收基金 2023280084.87
所有者权益合计 2564615785.12
负债和所有者权益合计 3087500809.93
资产:
银行存款 260117222.53
结算备付金 38868453.08
存出保证金 910832.82
交易性金融资产 3072643649.7
股票投资 392454223.0
基金投资 --
债券投资 2680189426.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 42728898.28
应收股利 --
应收申购款 186915.02
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3415455971.43
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 924998748.7
应付证券清算款 32637608.25
应付赎回款 10004243.92
应付管理人报酬 1558250.21
应付托管费 445214.35
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 184312.34
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 191166.75
负债合计 972473093.8
所有者权益:
实收基金 1889434327.49
所有者权益合计 2442982877.63
负债和所有者权益合计 3415455971.43
资产:
银行存款 42329461.0
结算备付金 13515549.38
存出保证金 106986.1
交易性金融资产 2592098488.0
股票投资 380653917.27
基金投资 --
债券投资 2211444570.73
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 219805929.71
应收证券清算款 7488.08
应收利息 33632785.25
应收股利 --
应收申购款 93250.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2901589937.81
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 618700000.0
应付证券清算款 32751471.46
应付赎回款 68391.67
应付管理人报酬 1156790.19
应付托管费 330511.47
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 68760.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 140015.64
负债合计 654782655.24
所有者权益:
实收基金 1807656467.21
所有者权益合计 2246807282.57
负债和所有者权益合计 2901589937.81
资产:
银行存款 9057966.41
结算备付金 199892.69
存出保证金 13832.73
交易性金融资产 48381674.26
股票投资 23840.0
基金投资 --
债券投资 48357834.26
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 487000.85
应收股利 --
应收申购款 4576.19
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 58144943.13
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 1125842.13
应付赎回款 9500.24
应付管理人报酬 16925.79
应付托管费 4835.92
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 69429.24
负债合计 1809437.13
所有者权益:
实收基金 59928829.5
所有者权益合计 56335506.0
负债和所有者权益合计 58144943.13
资产:
银行存款 13840652.48
结算备付金 20712.79
存出保证金 12159.48
交易性金融资产 44346470.17
股票投资 1942200.0
基金投资 --
债券投资 42404270.17
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 740039.21
应收股利 --
应收申购款 10002579.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 68962613.77
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2500000.0
应付证券清算款 13247432.24
应付赎回款 14906.71
应付管理人报酬 19613.74
应付托管费 5603.93
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40007.25
负债合计 16402453.66
所有者权益:
实收基金 56559824.14
所有者权益合计 52560160.11
负债和所有者权益合计 68962613.77
资产:
银行存款 3882640.36
结算备付金 91451.25
存出保证金 15503.4
交易性金融资产 45952492.8
股票投资 620786.0
基金投资 --
债券投资 45331706.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 415253.92
应收股利 --
应收申购款 10022742.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 60380083.93
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2000000.0
应付证券清算款 2107546.57
应付赎回款 3231.15
应付管理人报酬 27339.45
应付托管费 7811.31
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 584.72
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 319432.06
负债合计 5045380.11
所有者权益:
实收基金 57075440.66
所有者权益合计 55334703.82
负债和所有者权益合计 60380083.93
资产:
银行存款 789643.83
结算备付金 288889.44
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 52266182.05
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 52266182.05
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 2000000.0
应收证券清算款 511342.35
应收利息 704896.24
应收股利 --
应收申购款 59915.1
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 56870869.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 75220.81
应付管理人报酬 35894.37
应付托管费 10255.55
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 410019.74
负债合计 1100639.94
所有者权益:
实收基金 58034933.93
所有者权益合计 55770229.07
负债和所有者权益合计 56870869.01
资产:
银行存款 3091073.53
结算备付金 47418.94
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 96850559.3
股票投资 5332900.0
基金投资 --
债券投资 91517659.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 792229.33
应收股利 --
应收申购款 19823.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 101051104.92
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 236927.74
应付管理人报酬 58123.95
应付托管费 16606.83
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 429094.04
负债合计 1315668.08
所有者权益:
实收基金 102204979.91
所有者权益合计 99735436.84
负债和所有者权益合计 101051104.92
资产:
银行存款 8147481.85
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 105507925.8
股票投资 7645335.0
基金投资 --
债券投资 97862590.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 5500000.0
应收证券清算款 --
应收利息 1133171.61
应收股利 --
应收申购款 429.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 120539008.98
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 5500000.0
应付赎回款 216714.66
应付管理人报酬 68178.85
应付托管费 19479.65
应付销售服务费 --
应付税费 569065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 611291.42
负债合计 6991722.53
所有者权益:
实收基金 118579194.19
所有者权益合计 113547286.45
负债和所有者权益合计 120539008.98
资产:
银行存款 2329015.11
结算备付金 62306.42
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 128144082.93
股票投资 17252556.43
基金投资 --
债券投资 110891526.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 451444.3
应收股利 24300.0
应收申购款 1191.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 131262340.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 72854.03
应付管理人报酬 75341.96
应付托管费 21526.27
应付销售服务费 --
应付税费 561065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 433053.71
负债合计 1191288.83
所有者权益:
实收基金 128229190.41
所有者权益合计 130071051.36
负债和所有者权益合计 131262340.19
资产:
银行存款 6870521.17
结算备付金 318200.89
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 279246714.0
股票投资 35517000.0
基金投资 --
债券投资 243729714.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3351839.69
应收利息 4110983.16
应收股利 --
应收申购款 42478.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 294190737.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 132087.78
应付管理人报酬 199104.44
应付托管费 56886.98
应付销售服务费 --
应付税费 561065.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 318491.43
负债合计 1420407.89
所有者权益:
实收基金 283264041.38
所有者权益合计 292770329.66
负债和所有者权益合计 294190737.55
资产:
银行存款 9575492.67
结算备付金 3986770.28
存出保证金 185260.89
交易性金融资产 646887839.71
股票投资 105061985.81
基金投资 --
债券投资 541825853.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 6545898.65
应收股利 --
应收申购款 2088.29
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 667183350.49
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 130332.42
应付管理人报酬 391103.58
应付托管费 111743.88
应付销售服务费 --
应付税费 520113.6
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 443745.36
负债合计 1732479.69
所有者权益:
实收基金 636854842.12
所有者权益合计 665450870.8
负债和所有者权益合计 667183350.49
资产:
银行存款 6255478.26
结算备付金 3076573.26
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 897070651.82
股票投资 149395467.82
基金投资 --
债券投资 747675184.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10841182.74
应收利息 13799089.83
应收股利 --
应收申购款 182000.75
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 931474976.66
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 104354.11
应付管理人报酬 519481.92
应付托管费 148423.41
应付销售服务费 --
应付税费 108600.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 340681.62
负债合计 1323657.05
所有者权益:
实收基金 867595492.95
所有者权益合计 930151319.61
负债和所有者权益合计 931474976.66
资产:
银行存款 18639697.29
结算备付金 767396.93
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1083558485.9
股票投资 191280810.9
基金投资 --
债券投资 892277675.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 23410143.59
应收股利 --
应收申购款 897463.43
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1127523187.14
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13527753.24
应付赎回款 450439.69
应付管理人报酬 543239.72
应付托管费 155211.35
应付销售服务费 --
应付税费 78600.0
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 462917.67
负债合计 15545587.92
所有者权益:
实收基金 1030456822.14
所有者权益合计 1111977599.22
负债和所有者权益合计 1127523187.14
资产:
银行存款 35431428.49
结算备付金 --
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 1352741861.5
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1352741861.5
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 18534042.03
应收股利 --
应收申购款 222329.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1407179661.05
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 1751970.05
应付管理人报酬 874245.08
应付托管费 249784.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 374013.5
负债合计 3269446.31
所有者权益:
实收基金 1321437592.96
所有者权益合计 1403910214.74
负债和所有者权益合计 1407179661.05
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