大成强化收益定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2214300.51元 |
| 本期利润 |
-1407854.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-301194.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
26687184.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2322456.17元 |
| 本期利润 |
-1522489.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-226448.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
14450397.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-752420.55元 |
| 本期利润 |
3487784.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3787293.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
214435551.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1502770.31元 |
| 本期利润 |
2868193.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3215430.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
220666984.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177194346.06元 |
| 本期利润 |
-241064311.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2884元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5042339.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
240454108.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-179265660.76元 |
| 本期利润 |
-246056050.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2285585.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
198469085.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
144419849.46元 |
| 本期利润 |
34433589.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
201883825.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0998元 |
| 期末基金资产净值 |
2564615785.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258764655.55元 |
| 本期利润 |
80519285.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298842844.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1582元 |
| 期末基金资产净值 |
2442982877.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60424721.79元 |
| 本期利润 |
229673658.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
87.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42157185.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
2246807282.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-566745.54元 |
| 本期利润 |
363653.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3593323.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06元 |
| 期末基金资产净值 |
56335506.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.94元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-720168.75元 |
| 本期利润 |
-943815.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3999664.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0707元 |
| 期末基金资产净值 |
52560160.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793740.88元 |
| 本期利润 |
440140.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1740736.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
55334703.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1057271.79元 |
| 本期利润 |
-148648.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2264704.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.039元 |
| 期末基金资产净值 |
55770229.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1606409.31元 |
| 本期利润 |
2075143.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2469543.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
99735436.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
751866.16元 |
| 本期利润 |
-10614560.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5031907.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
113547286.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5476433.12元 |
| 本期利润 |
-3232162.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1841860.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
130071051.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30004398.29元 |
| 本期利润 |
19575576.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9506288.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
292770329.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2967454.05元 |
| 本期利润 |
-20612392.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28596028.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
665450870.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0449元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133573531.56元 |
| 本期利润 |
85185652.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48374067.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
930151319.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0721元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93720542.43元 |
| 本期利润 |
57218159.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63310633.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0614元 |
| 期末基金资产净值 |
1111977599.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38447806.64元 |
| 本期利润 |
107493974.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31456589.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
1403910214.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0624元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.24% |
