| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.98 | 2.98 | 15.73% | 0.60 | 3.15% | -- | -- | 0.02 | 0.13% |
| 2023-06-30 | 9.52 | 1.39 | 14.60% | 0.28 | 2.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 22.89 | 3.29 | 14.36% | 0.66 | 2.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11.52 | 1.77 | 15.36% | 0.35 | 3.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 36.02 | 4.26 | 11.82% | 0.85 | 2.36% | 11.38 | 31.59% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21.95 | 2.28 | 10.41% | 0.46 | 2.08% | 9.36 | 42.64% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 45.14 | 6.23 | 13.81% | 1.25 | 2.76% | 18.55 | 41.09% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 21.21 | 2.87 | 13.55% | 0.57 | 2.71% | 8.27 | 39.00% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 31.48 | 4.22 | 13.41% | 0.84 | 2.68% | 11.38 | 36.16% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 13.96 | 2.12 | 15.21% | 0.42 | 3.04% | 3.94 | 28.23% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 44.64 | 4.09 | 9.15% | 0.82 | 1.83% | 2.74 | 6.15% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 23.31 | 2.04 | 8.77% | 0.41 | 1.75% | 2.46 | 10.57% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 47.51 | 4.51 | 9.49% | 0.90 | 1.90% | 5.99 | 12.61% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 22.01 | 2.15 | 9.78% | 0.43 | 1.96% | 1.55 | 7.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 46.16 | 7.03 | 15.22% | 1.41 | 3.04% | 2.68 | 5.80% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 23.08 | 4.04 | 17.49% | 0.81 | 3.50% | 0.34 | 1.46% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 222.23 | 15.89 | 7.15% | 3.18 | 1.43% | 165.76 | 74.59% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 189.57 | 11.74 | 6.19% | 2.35 | 1.24% | 156.37 | 82.49% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 136.06 | 31.81 | 23.38% | 6.36 | 4.68% | 61.27 | 45.03% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 66.97 | 16.90 | 25.24% | 3.38 | 5.05% | 28.51 | 42.57% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 188.51 | 50.46 | 26.77% | 10.09 | 5.35% | 91.48 | 48.53% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 88.74 | 27.70 | 31.22% | 5.54 | 6.24% | 37.38 | 42.13% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 159.59 | 55.27 | 34.63% | 11.05 | 6.93% | 53.88 | 33.76% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 96.74 | 31.56 | 32.63% | 6.31 | 6.53% | 37.27 | 38.53% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 698.05 | 401.23 | 57.48% | 80.25 | 11.50% | 173.37 | 24.84% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 595.02 | 365.39 | 61.41% | 73.08 | 12.28% | 137.51 | 23.11% | -- | -- |
