| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1771.78 | -23.67 | 1.34% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | -685.65 | 0.11 | -0.02% | -- | -- | 0.06 | -0.01% |
| 2022-12-31 | -3294.46 | -18.25 | 0.55% | -- | -- | 0.35 | -0.01% |
| 2022-06-30 | -1623.93 | 0.57 | -0.04% | -- | -- | 0.28 | -0.02% |
| 2021-12-31 | -68.14 | -22.42 | 32.91% | -- | -- | 0.17 | -0.25% |
| 2021-06-30 | 1308.85 | -6.50 | -0.50% | -- | -- | 0.08 | 0.01% |
| 2020-12-31 | 7259.86 | 12.67 | 0.17% | -- | -- | 0.62 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 5486.62 | -14.11 | -0.26% | -- | -- | 0.39 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 5203.08 | 5.21 | 0.10% | -- | -- | 0.44 | 0.01% |
| 2019-06-30 | 2351.80 | 19.75 | 0.84% | -- | -- | 0.31 | 0.01% |
| 2018-12-31 | -5651.40 | -24.46 | 0.43% | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | -2033.12 | -19.07 | 0.94% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2057.22 | 0.51 | 0.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1160.87 | 1.40 | 0.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2016-12-31 | -3899.69 | -0.04 | 0.00% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2016-06-30 | -3012.31 | -12.90 | 0.43% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
| 2015-12-31 | 36701.82 | 373.35 | 1.02% | -- | -- | 1.78 | 0.00% |
| 2015-06-30 | 39719.15 | 225.64 | 0.57% | -- | -- | 1.68 | 0.00% |
| 2014-12-31 | -4.58 | -119.15 | 2603.60% | -- | -- | 7.74 | -169.05% |
| 2014-06-30 | -8431.97 | -198.46 | 2.35% | -- | -- | 7.43 | -0.09% |
| 2013-12-31 | 3629.80 | -29.75 | -0.82% | -- | -- | 17.91 | 0.49% |
| 2013-06-30 | -5483.40 | 77.76 | -1.42% | -- | -- | 1.49 | -0.03% |
| 2012-12-31 | 1972.11 | -586.08 | -29.72% | -- | -- | 15.14 | 0.77% |
| 2012-06-30 | 9247.70 | -37.55 | -0.41% | -- | -- | 5.94 | 0.06% |
| 2011-12-31 | -56724.31 | -178.49 | 0.31% | 2.14 | 0.00% | 117.83 | -0.21% |
| 2011-06-30 | -17989.95 | 629.33 | -3.50% | 2.14 | -0.01% | 117.28 | -0.65% |
