大成深证成长40ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
208785.96 |
| 存出保证金 |
20632.26 |
| 交易性金融资产 |
109473291.0 |
| 股票投资 |
405951.0 |
| 基金投资 |
109067340.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
871611.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118753616.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88580.31 |
| 应付管理人报酬 |
3659.82 |
| 应付托管费 |
731.96 |
| 应付销售服务费 |
174.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173535.48 |
| 负债合计 |
266682.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139244374.55 |
| 所有者权益合计 |
118486934.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
118753616.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4623711.79 |
| 结算备付金 |
1074.77 |
| 存出保证金 |
127.04 |
| 交易性金融资产 |
71759589.0 |
| 股票投资 |
145839.0 |
| 基金投资 |
71613750.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15667.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76400170.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110269.32 |
| 应付管理人报酬 |
2047.28 |
| 应付托管费 |
409.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119256.92 |
| 负债合计 |
231982.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78107434.87 |
| 所有者权益合计 |
76168187.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
76400170.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6444490.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
169.52 |
| 交易性金融资产 |
77692700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
77692700.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20287.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84157647.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899.22 |
| 应付管理人报酬 |
2665.81 |
| 应付托管费 |
533.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170003.39 |
| 负债合计 |
174101.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78805389.75 |
| 所有者权益合计 |
83983546.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
84157647.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6051633.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1606.23 |
| 交易性金融资产 |
95082712.0 |
| 股票投资 |
689712.0 |
| 基金投资 |
94393000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71256.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101207207.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107089.65 |
| 应付管理人报酬 |
2990.83 |
| 应付托管费 |
598.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84616.39 |
| 负债合计 |
195295.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78862347.4 |
| 所有者权益合计 |
101011912.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
101207207.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6545798.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6662.08 |
| 交易性金融资产 |
111520429.0 |
| 股票投资 |
1008009.0 |
| 基金投资 |
110512420.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
85358.94 |
| 应收利息 |
1317.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20014.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118179580.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35801.84 |
| 应付管理人报酬 |
2995.6 |
| 应付托管费 |
599.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4140.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170082.36 |
| 负债合计 |
217546.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79231362.19 |
| 所有者权益合计 |
117962033.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
118179580.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8019135.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26332.54 |
| 交易性金融资产 |
135972755.0 |
| 股票投资 |
18775.0 |
| 基金投资 |
135953980.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337883.54 |
| 应收利息 |
1439.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35104.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144392650.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
449422.84 |
| 应付管理人报酬 |
3722.72 |
| 应付托管费 |
744.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
12898.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85371.69 |
| 负债合计 |
564138.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86946303.5 |
| 所有者权益合计 |
143828512.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
144392650.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10365072.81 |
| 结算备付金 |
33833.54 |
| 存出保证金 |
27354.89 |
| 交易性金融资产 |
172706778.0 |
| 股票投资 |
1010778.0 |
| 基金投资 |
171696000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2622146.62 |
| 应收利息 |
2092.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61429.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185818707.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2688602.4 |
| 应付管理人报酬 |
4730.71 |
| 应付托管费 |
946.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179879.95 |
| 负债合计 |
2897555.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119418625.96 |
| 所有者权益合计 |
182921151.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
185818707.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11348621.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
22558.56 |
| 交易性金融资产 |
175060217.35 |
| 股票投资 |
865217.35 |
| 基金投资 |
174195000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226629.99 |
| 应收利息 |
1932.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1264729.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187924689.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1851540.34 |
| 应付管理人报酬 |
4730.99 |
| 应付托管费 |
946.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89729.78 |
| 负债合计 |
1966063.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133156468.94 |
| 所有者权益合计 |
185958625.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
187924689.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7846907.48 |
| 结算备付金 |
12876.46 |
| 存出保证金 |
17262.23 |
| 交易性金融资产 |
131982901.4 |
| 股票投资 |
351901.4 |
| 基金投资 |
131631000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1610.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
287494.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140149052.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
346124.2 |
| 应付管理人报酬 |
3489.04 |
| 应付托管费 |
697.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51191.06 |
| 负债合计 |
423826.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141020596.75 |
| 所有者权益合计 |
139725226.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
140149052.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7650853.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8785.53 |
| 交易性金融资产 |
109384612.42 |
| 股票投资 |
574612.42 |
| 基金投资 |
108810000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5554.49 |
| 应收利息 |
1432.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19014.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
117070251.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
780861.75 |
| 应付赎回款 |
29279.24 |
| 应付管理人报酬 |
3500.91 |
| 应付托管费 |
700.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64970.79 |
| 负债合计 |
880884.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146003445.08 |
| 所有者权益合计 |
116189367.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
117070251.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6952371.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
470.1 |
| 交易性金融资产 |
82179500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
82179500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1398.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27539.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89161279.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23242.07 |
| 应付管理人报酬 |
2995.95 |
| 应付托管费 |
599.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250016.16 |
| 负债合计 |
279357.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139376860.63 |
| 所有者权益合计 |
88881921.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
89161279.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8248444.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4361.08 |
| 交易性金融资产 |
115623000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
115623000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1475.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52082.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123929364.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134016.19 |
| 应付管理人报酬 |
3181.47 |
| 应付托管费 |
636.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173564.58 |
| 负债合计 |
314788.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137122682.11 |
| 所有者权益合计 |
123614575.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
123929364.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8764122.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9121.82 |
| 交易性金融资产 |
148871440.0 |
| 股票投资 |
671440.0 |
| 基金投资 |
148200000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1784.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1836.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
157648304.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
106911.44 |
| 应付管理人报酬 |
4000.71 |
| 应付托管费 |
800.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240006.59 |
| 负债合计 |
364671.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149646391.36 |
| 所有者权益合计 |
157283632.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
157648304.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9949449.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1658.64 |
| 交易性金融资产 |
163183000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
163183000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1789.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37641.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173173538.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134942.52 |
| 应付管理人报酬 |
3751.37 |
| 应付托管费 |
750.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168645.22 |
| 负债合计 |
312024.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172772454.68 |
| 所有者权益合计 |
172861514.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
173173538.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8979639.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3583.07 |
| 交易性金融资产 |
160131060.0 |
| 股票投资 |
114560.0 |
| 基金投资 |
160016500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1828.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5992.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169122104.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23313.73 |
| 应付管理人报酬 |
3812.99 |
| 应付托管费 |
762.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130047.94 |
| 负债合计 |
157937.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180676098.92 |
| 所有者权益合计 |
168964166.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
169122104.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14096262.49 |
| 结算备付金 |
8066.04 |
| 存出保证金 |
4613.56 |
| 交易性金融资产 |
181091500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
181091500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2542.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6161.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195209146.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
142007.8 |
| 应付管理人报酬 |
6020.54 |
| 应付托管费 |
1204.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209228.57 |
| 负债合计 |
360377.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197196380.05 |
| 所有者权益合计 |
194848768.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
195209146.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11479670.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86944.24 |
| 交易性金融资产 |
211681195.0 |
| 股票投资 |
1509695.0 |
| 基金投资 |
210171500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3726780.66 |
| 应收利息 |
2622.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128269.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227105482.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
116020.55 |
| 应付管理人报酬 |
5939.65 |
| 应付托管费 |
1187.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140024.38 |
| 负债合计 |
280766.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198623919.21 |
| 所有者权益合计 |
226824716.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
227105482.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12297984.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
163118.08 |
| 交易性金融资产 |
292247965.0 |
| 股票投资 |
94465.0 |
| 基金投资 |
292153500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11918269.57 |
| 应收利息 |
3637.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
477003.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317107978.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6499088.51 |
| 应付管理人报酬 |
9841.69 |
| 应付托管费 |
1968.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270044.55 |
| 负债合计 |
7203937.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245875840.36 |
| 所有者权益合计 |
309904040.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
317107978.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45918853.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
71840.98 |
| 交易性金融资产 |
734977000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
734977000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9558.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72302.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
781049554.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2707916.86 |
| 应付管理人报酬 |
23077.87 |
| 应付托管费 |
4615.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342732.5 |
| 负债合计 |
3159048.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
993947039.54 |
| 所有者权益合计 |
777890506.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
781049554.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52414307.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
80406.26 |
| 交易性金融资产 |
827655000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
827655000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9597.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1971.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880161281.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10932.0 |
| 应付赎回款 |
766818.69 |
| 应付管理人报酬 |
24026.43 |
| 应付托管费 |
4805.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168777.65 |
| 负债合计 |
1051736.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1239358974.49 |
| 所有者权益合计 |
879109545.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
880161281.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65852210.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
173492.58 |
| 交易性金融资产 |
1059944000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
1059944000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1227172.09 |
| 应收利息 |
13476.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3458.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1127213809.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1296641.34 |
| 应付管理人报酬 |
30143.17 |
| 应付托管费 |
6028.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140391.98 |
| 负债合计 |
1650167.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1462685288.34 |
| 所有者权益合计 |
1125563642.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1127213809.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82664955.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
131453.02 |
| 交易性金融资产 |
1247433323.0 |
| 股票投资 |
3823.0 |
| 基金投资 |
1247429500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15159.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118311.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330363202.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
205530.94 |
| 应付管理人报酬 |
36742.13 |
| 应付托管费 |
7348.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419090.13 |
| 负债合计 |
744610.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1844759406.09 |
| 所有者权益合计 |
1329618592.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330363202.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77561443.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1317465800.0 |
| 股票投资 |
5355800.0 |
| 基金投资 |
1312110000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16224.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
561026.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1396604493.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
750545.6 |
| 应付管理人报酬 |
38932.28 |
| 应付托管费 |
7786.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670318.06 |
| 负债合计 |
1501599.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1857349404.57 |
| 所有者权益合计 |
1395102894.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1396604493.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81177820.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1473225365.28 |
| 股票投资 |
17892865.28 |
| 基金投资 |
1455332500.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15170.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32554.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555450910.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
694895.31 |
| 应付管理人报酬 |
48173.0 |
| 应付托管费 |
9634.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705222.9 |
| 负债合计 |
1507996.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1971608344.91 |
| 所有者权益合计 |
1553942914.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555450910.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
89198164.83 |
| 结算备付金 |
467660.4 |
| 存出保证金 |
1000000.0 |
| 交易性金融资产 |
1486888801.15 |
| 股票投资 |
35630801.15 |
| 基金投资 |
1451258000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19234.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17113.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1577590974.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
275021.87 |
| 应付管理人报酬 |
57765.2 |
| 应付托管费 |
11553.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
910532.89 |
| 负债合计 |
1368475.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113710448.71 |
| 所有者权益合计 |
1576222499.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1577590974.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123255431.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2463016.03 |
| 交易性金融资产 |
1975749162.25 |
| 股票投资 |
66514162.25 |
| 基金投资 |
1909235000.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23260.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375647.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2101866517.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1463208.38 |
| 应付管理人报酬 |
94339.66 |
| 应付托管费 |
18867.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
687008.62 |
| 负债合计 |
2524261.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2275840778.9 |
| 所有者权益合计 |
2099342256.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2101866517.58 |
