名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 870.93 | 717.52 | 82.39% | 119.59 | 13.73% | -- | -- | 24.02 | 2.76% |
2022-12-31 | 704.57 | 587.15 | 83.33% | 97.86 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 346.96 | 289.10 | 83.32% | 48.18 | 13.89% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 689.71 | 305.31 | 44.27% | 50.88 | 7.38% | 314.29 | 45.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 311.07 | 142.06 | 45.67% | 23.68 | 7.61% | 136.35 | 43.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 215.94 | 101.28 | 46.90% | 16.88 | 7.82% | 88.28 | 40.88% | -- | -- |
2020-06-30 | 62.09 | 24.12 | 38.84% | 4.02 | 6.47% | 29.33 | 47.23% | -- | -- |
2019-12-31 | 142.40 | 43.09 | 30.26% | 7.18 | 5.04% | 82.72 | 58.09% | -- | -- |
2019-06-30 | 77.86 | 20.91 | 26.85% | 3.48 | 4.48% | 48.71 | 62.55% | -- | -- |
2018-12-31 | 76.86 | 43.68 | 56.82% | 7.28 | 9.47% | 6.71 | 8.73% | -- | -- |
2018-06-30 | 40.13 | 22.82 | 56.85% | 3.80 | 9.47% | 3.99 | 9.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 108.47 | 54.09 | 49.87% | 9.02 | 8.31% | 26.03 | 23.99% | -- | -- |
2017-06-30 | 61.08 | 28.85 | 47.23% | 4.81 | 7.87% | 17.85 | 29.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 336.68 | 67.48 | 20.04% | 11.25 | 3.34% | 238.33 | 70.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 209.69 | 34.00 | 16.21% | 5.67 | 2.70% | 160.20 | 76.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 582.76 | 67.25 | 11.54% | 11.21 | 1.92% | 484.46 | 83.13% | -- | -- |
2015-06-30 | 147.62 | 30.32 | 20.54% | 5.05 | 3.42% | 102.54 | 69.47% | -- | -- |
2014-12-31 | 168.46 | 51.28 | 30.44% | 8.79 | 5.22% | 64.47 | 38.27% | -- | -- |
2014-06-30 | 69.54 | 22.24 | 31.98% | 3.95 | 5.68% | 19.24 | 27.66% | -- | -- |
2013-12-31 | 100.23 | 36.08 | 36.00% | 7.22 | 7.20% | 20.60 | 20.55% | -- | -- |
2013-06-30 | 52.31 | 19.37 | 37.03% | 3.87 | 7.41% | 10.99 | 21.00% | -- | -- |
2012-12-31 | 228.45 | 85.63 | 37.48% | 17.13 | 7.50% | 66.41 | 29.07% | -- | -- |
2012-06-30 | 165.99 | 61.42 | 37.00% | 12.28 | 7.40% | 62.14 | 37.44% | -- | -- |