| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成消费主题混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 4754.80 | 405.43 | 0.09% |
| 年报 | 4349.37 | 913.71 | 0.27% |
| 第四季度报 | 4349.37 | 854.30 | 0.24% |
| 第三季度报 | 3495.07 | 953.14 | 0.37% |
| 中报 | 2541.92 | -893.73 | 0.26% |
| 第二季度报 | 2541.92 | -1780.08 | 0.41% |
| 第一季度报 | 4322.00 | 886.35 | 0.26% |
| 年报 | 3435.66 | -2990.94 | 0.47% |
| 第四季度报 | 3435.66 | -1599.30 | 0.32% |
| 第三季度报 | 5034.95 | -1059.73 | 0.17% |
| 中报 | 6094.69 | -331.91 | 0.05% |
| 第二季度报 | 6094.69 | -3288.17 | 0.35% |
| 第一季度报 | 9382.86 | 2956.26 | 0.46% |
| 年报 | 6426.60 | 634.02 | 0.11% |
| 第四季度报 | 6426.60 | 1675.20 | 0.35% |
| 第三季度报 | 4751.40 | -400.84 | 0.08% |
| 中报 | 5152.24 | -640.34 | 0.11% |
| 2013-07-18第二季度报 | 5152.24 | -67.67 | 0.01% |
| 2013-04-22第一季度报 | 5219.91 | -572.67 | 0.10% |
| 2013-03-26年报 | 5792.58 | -79319.08 | 0.93% |
| 2013-01-19第四季度报 | 5792.58 | -989.17 | 0.15% |
| 2012-10-25第三季度报 | 6781.75 | -661.68 | 0.09% |
| 2012-08-25中报 | 7443.43 | -77668.23 | 0.91% |
| 2012-07-20第二季度报 | 7443.43 | 983.08 | 0.15% |
| 2012-04-21第一季度报 | 6460.35 | -78651.31 | 0.92% |
| 2011-11-09基金合同生效公告书 | 85111.66 | -- | --% |
