名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -3335.72 | -792.48 | 23.76% | 47.90 | -1.44% | 1316.72 | -39.47% |
2022-12-31 | -7902.58 | -9483.45 | 120.00% | 17.66 | -0.22% | 282.57 | -3.58% |
2022-06-30 | -6436.55 | -6883.13 | 106.94% | 0.32 | 0.00% | 152.30 | -2.37% |
2021-12-31 | 4042.99 | 4385.10 | 108.46% | -- | -- | 104.29 | 2.58% |
2021-06-30 | 2029.17 | 2332.28 | 114.94% | -- | -- | 67.15 | 3.31% |
2020-12-31 | 4180.48 | 2079.40 | 49.74% | -- | -- | 28.63 | 0.68% |
2020-06-30 | 934.10 | 687.19 | 73.57% | -- | -- | 18.77 | 2.01% |
2019-12-31 | 1190.71 | 281.09 | 23.61% | -0.01 | 0.00% | 28.04 | 2.36% |
2019-06-30 | 569.91 | -79.90 | -14.02% | 0.00 | 0.00% | 17.25 | 3.03% |
2018-12-31 | -502.05 | 49.40 | -9.84% | -- | -- | 34.80 | -6.93% |
2018-06-30 | 13.56 | 148.81 | 1097.20% | -- | -- | 28.33 | 208.90% |
2017-12-31 | 226.36 | 259.17 | 114.49% | -- | -- | 29.69 | 13.11% |
2017-06-30 | 56.47 | 142.91 | 253.09% | -- | -- | 28.99 | 51.33% |
2016-12-31 | -2365.53 | -2341.46 | 98.98% | -- | -- | 11.64 | -0.49% |
2016-06-30 | -1862.49 | -1829.79 | 98.24% | -- | -- | 8.40 | -0.45% |
2015-12-31 | 1819.00 | 1924.37 | 105.79% | -- | -- | 6.34 | 0.35% |
2015-06-30 | 1264.96 | 1515.98 | 119.84% | -- | -- | 4.79 | 0.38% |
2014-12-31 | 826.39 | 677.67 | 82.00% | -- | -- | 30.68 | 3.71% |
2014-06-30 | -107.29 | -120.13 | 111.97% | -- | -- | 24.14 | -22.50% |
2013-12-31 | 565.10 | 188.86 | 33.42% | -- | -- | 101.48 | 17.96% |
2013-06-30 | -160.25 | 34.29 | -21.40% | -- | -- | 61.38 | -38.30% |
2012-12-31 | 1504.98 | 1041.71 | 69.22% | -- | -- | 107.24 | 7.13% |
2012-06-30 | 1772.26 | 1133.52 | 63.96% | -- | -- | 59.97 | 3.38% |