大成消费主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1235392.81 |
| 存出保证金 |
279486.18 |
| 交易性金融资产 |
869466890.3 |
| 股票投资 |
869466890.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11396464.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
711333.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
971928552.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
144872.09 |
| 应付管理人报酬 |
989659.54 |
| 应付托管费 |
164943.25 |
| 应付销售服务费 |
55785.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1088287.6 |
| 负债合计 |
2443547.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518586973.54 |
| 所有者权益合计 |
969485004.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
971928552.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135987200.39 |
| 结算备付金 |
2863897.28 |
| 存出保证金 |
423915.25 |
| 交易性金融资产 |
948893986.06 |
| 股票投资 |
948893986.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2011578.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369320.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090549897.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51678.46 |
| 应付赎回款 |
71223295.91 |
| 应付管理人报酬 |
1496956.85 |
| 应付托管费 |
249492.8 |
| 应付销售服务费 |
102185.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1940841.83 |
| 负债合计 |
75064451.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527140756.55 |
| 所有者权益合计 |
1015485446.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090549897.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43116717.59 |
| 结算备付金 |
1660538.45 |
| 存出保证金 |
215765.95 |
| 交易性金融资产 |
525341953.85 |
| 股票投资 |
525341953.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12131926.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582466902.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8334521.26 |
| 应付赎回款 |
51950.67 |
| 应付管理人报酬 |
683621.45 |
| 应付托管费 |
113936.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
915040.0 |
| 负债合计 |
10099070.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298576319.13 |
| 所有者权益合计 |
572367831.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
582466902.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39060376.74 |
| 结算备付金 |
718103.74 |
| 存出保证金 |
273745.01 |
| 交易性金融资产 |
339037981.29 |
| 股票投资 |
339037981.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6622288.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1120582.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386833077.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3777102.57 |
| 应付赎回款 |
765982.06 |
| 应付管理人报酬 |
378300.77 |
| 应付托管费 |
63050.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
956911.8 |
| 负债合计 |
5941347.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188986412.3 |
| 所有者权益合计 |
380891730.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
386833077.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42804062.99 |
| 结算备付金 |
1138998.13 |
| 存出保证金 |
119869.48 |
| 交易性金融资产 |
406855609.49 |
| 股票投资 |
406855609.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1656747.7 |
| 应收利息 |
12026.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
865403.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453452718.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
830636.9 |
| 应付管理人报酬 |
401594.59 |
| 应付托管费 |
66932.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182987.22 |
| 负债合计 |
2154451.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204851058.7 |
| 所有者权益合计 |
451298266.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
453452718.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15477744.09 |
| 结算备付金 |
420644.95 |
| 存出保证金 |
110742.31 |
| 交易性金融资产 |
182496243.1 |
| 股票投资 |
182496243.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3853223.92 |
| 应收利息 |
4014.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3894386.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206256998.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
763923.52 |
| 应付赎回款 |
759998.25 |
| 应付管理人报酬 |
248131.49 |
| 应付托管费 |
41355.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136809.45 |
| 负债合计 |
2356860.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99199706.88 |
| 所有者权益合计 |
203900138.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
206256998.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18690199.5 |
| 结算备付金 |
237810.03 |
| 存出保证金 |
62514.87 |
| 交易性金融资产 |
131994551.52 |
| 股票投资 |
131994551.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3383.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2760671.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153749130.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2229998.31 |
| 应付赎回款 |
819367.85 |
| 应付管理人报酬 |
159616.67 |
| 应付托管费 |
26602.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92967.64 |
| 负债合计 |
3508210.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81107125.01 |
| 所有者权益合计 |
150240920.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
153749130.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6699043.26 |
| 结算备付金 |
113354.03 |
| 存出保证金 |
26354.75 |
| 交易性金融资产 |
39411758.4 |
| 股票投资 |
39411758.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
846798.02 |
| 应收利息 |
1015.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
671913.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47770237.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
679634.28 |
| 应付赎回款 |
326014.32 |
| 应付管理人报酬 |
50233.23 |
| 应付托管费 |
8372.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45884.32 |
| 负债合计 |
1207180.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35995257.31 |
| 所有者权益合计 |
46563057.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
47770237.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3348034.7 |
| 结算备付金 |
164885.17 |
| 存出保证金 |
34308.84 |
| 交易性金融资产 |
27400613.85 |
| 股票投资 |
27400613.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
787.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15430.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30964060.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51409.83 |
| 应付管理人报酬 |
37744.85 |
| 应付托管费 |
6290.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90081.33 |
| 负债合计 |
258491.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30126500.88 |
| 所有者权益合计 |
30705569.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
30964060.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4146624.31 |
| 结算备付金 |
153722.63 |
| 存出保证金 |
51293.86 |
| 交易性金融资产 |
23036644.39 |
| 股票投资 |
23031709.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4934.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
986496.68 |
| 应收利息 |
914.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13088.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28388785.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33007.99 |
| 应付管理人报酬 |
34455.84 |
| 应付托管费 |
5742.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45656.32 |
| 负债合计 |
248012.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33256295.45 |
| 所有者权益合计 |
28140772.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
28388785.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4128801.75 |
| 结算备付金 |
7225.21 |
| 存出保证金 |
5221.86 |
| 交易性金融资产 |
21621560.09 |
| 股票投资 |
21621560.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5651.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25769168.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3495.28 |
| 应付管理人报酬 |
33463.07 |
| 应付托管费 |
5577.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140003.91 |
| 负债合计 |
188679.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36056851.17 |
| 所有者权益合计 |
25580489.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
25769168.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3163513.89 |
| 结算备付金 |
10878.76 |
| 存出保证金 |
5859.56 |
| 交易性金融资产 |
27254804.15 |
| 股票投资 |
27254804.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
235707.1 |
| 应收利息 |
581.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31304.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30702648.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25977.53 |
| 应付管理人报酬 |
38206.23 |
| 应付托管费 |
6367.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94280.29 |
| 负债合计 |
176351.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35297285.63 |
| 所有者权益合计 |
30526297.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
30702648.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2866473.53 |
| 结算备付金 |
62581.51 |
| 存出保证金 |
17741.68 |
| 交易性金融资产 |
29151774.55 |
| 股票投资 |
29151774.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
620.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12420.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32111611.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
312597.96 |
| 应付赎回款 |
84015.83 |
| 应付管理人报酬 |
39729.92 |
| 应付托管费 |
6621.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140226.55 |
| 负债合计 |
603082.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36110138.67 |
| 所有者权益合计 |
31508529.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
32111611.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2712588.42 |
| 结算备付金 |
59896.29 |
| 存出保证金 |
26868.02 |
| 交易性金融资产 |
32841865.4 |
| 股票投资 |
32841865.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
405253.73 |
| 应收利息 |
469.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2387.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36049328.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27022.75 |
| 应付管理人报酬 |
45230.85 |
| 应付托管费 |
7538.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94321.9 |
| 负债合计 |
205264.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42563584.38 |
| 所有者权益合计 |
35844063.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
36049328.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2906001.13 |
| 结算备付金 |
226660.8 |
| 存出保证金 |
106816.71 |
| 交易性金融资产 |
38243742.63 |
| 股票投资 |
38243742.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1355.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6949.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41491526.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
422318.82 |
| 应付管理人报酬 |
52647.55 |
| 应付托管费 |
8774.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91583.84 |
| 负债合计 |
725601.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48341571.29 |
| 所有者权益合计 |
40765925.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
41491526.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10392642.36 |
| 结算备付金 |
313076.54 |
| 存出保证金 |
267812.72 |
| 交易性金融资产 |
26613844.0 |
| 股票投资 |
26613844.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1990286.07 |
| 应收利息 |
2604.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
105703.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39685969.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
606465.97 |
| 应付管理人报酬 |
49516.12 |
| 应付托管费 |
8252.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136765.28 |
| 负债合计 |
1026563.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39460326.71 |
| 所有者权益合计 |
38659406.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
39685969.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6190596.6 |
| 结算备付金 |
3304801.57 |
| 存出保证金 |
472047.36 |
| 交易性金融资产 |
46164823.79 |
| 股票投资 |
46164823.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10432707.8 |
| 应收利息 |
2937.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110177.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66678091.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
874440.24 |
| 应付管理人报酬 |
73165.48 |
| 应付托管费 |
12194.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93295.39 |
| 负债合计 |
3024321.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43493686.39 |
| 所有者权益合计 |
63653769.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
66678091.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8882362.91 |
| 结算备付金 |
1192784.99 |
| 存出保证金 |
48205.98 |
| 交易性金融资产 |
32140943.92 |
| 股票投资 |
32140943.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1724.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38379.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42304401.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3696022.5 |
| 应付赎回款 |
1057626.35 |
| 应付管理人报酬 |
68938.25 |
| 应付托管费 |
11489.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198048.65 |
| 负债合计 |
5567416.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25419249.54 |
| 所有者权益合计 |
36736984.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
42304401.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35312499.21 |
| 结算备付金 |
287033.58 |
| 存出保证金 |
43328.18 |
| 交易性金融资产 |
27553954.71 |
| 股票投资 |
27553954.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2104.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
350465.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63549385.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20651529.15 |
| 应付管理人报酬 |
45798.94 |
| 应付托管费 |
7633.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417800.16 |
| 负债合计 |
21292003.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34356574.02 |
| 所有者权益合计 |
42257382.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
63549385.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9067722.24 |
| 结算备付金 |
238541.24 |
| 存出保证金 |
25325.16 |
| 交易性金融资产 |
29276594.74 |
| 股票投资 |
29276594.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
107867.91 |
| 应收利息 |
899.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22838096.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61555047.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
882394.92 |
| 应付赎回款 |
82931.43 |
| 应付管理人报酬 |
38560.95 |
| 应付托管费 |
6426.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144953.81 |
| 负债合计 |
1244349.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60946887.38 |
| 所有者权益合计 |
60310697.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
61555047.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19498762.07 |
| 结算备付金 |
10132.51 |
| 存出保证金 |
15175.09 |
| 交易性金融资产 |
50375963.46 |
| 股票投资 |
50375963.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
619.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13308382.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83209034.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15779634.33 |
| 应付赎回款 |
210495.45 |
| 应付管理人报酬 |
24119.29 |
| 应付托管费 |
4823.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90783.57 |
| 负债合计 |
16143827.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64265985.56 |
| 所有者权益合计 |
67065206.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
83209034.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3313943.08 |
| 结算备付金 |
20561.27 |
| 存出保证金 |
19611.57 |
| 交易性金融资产 |
44342611.83 |
| 股票投资 |
44342611.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946.2 |
| 应收股利 |
12068.8 |
| 应收申购款 |
4456.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47714199.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18731.61 |
| 应付管理人报酬 |
29325.56 |
| 应付托管费 |
5865.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119473.09 |
| 负债合计 |
190161.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51522352.17 |
| 所有者权益合计 |
47524038.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
47714199.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3539764.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6109.63 |
| 交易性金融资产 |
52484560.51 |
| 股票投资 |
52484560.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
735.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12550.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56043720.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74131.6 |
| 应付管理人报酬 |
35333.75 |
| 应付托管费 |
7066.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220151.34 |
| 负债合计 |
351032.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57925774.31 |
| 所有者权益合计 |
55692687.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
56043720.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5384297.52 |
| 结算备付金 |
92025.98 |
| 存出保证金 |
117678.34 |
| 交易性金融资产 |
69616418.62 |
| 股票投资 |
69616418.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1341890.16 |
| 应收利息 |
1037.67 |
| 应收股利 |
53916.12 |
| 应收申购款 |
298011.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76905276.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1694645.25 |
| 应付赎回款 |
23354.56 |
| 应付管理人报酬 |
46617.81 |
| 应付托管费 |
9323.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239049.47 |
| 负债合计 |
2182277.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74434293.88 |
| 所有者权益合计 |
74722998.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
76905276.33 |
