名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 180.89 | 109.48 | 60.52% | 21.90 | 12.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2023-06-30 | 94.61 | 57.58 | 60.86% | 11.52 | 12.17% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 165.50 | 109.90 | 66.41% | 21.98 | 13.28% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 76.83 | 51.08 | 66.48% | 10.22 | 13.30% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 90.05 | 36.91 | 40.99% | 7.38 | 8.20% | 32.94 | 36.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 29.72 | 12.89 | 43.38% | 2.58 | 8.68% | 8.37 | 28.18% | -- | -- |
2020-12-31 | 60.33 | 25.80 | 42.76% | 5.16 | 8.55% | 7.81 | 12.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 31.38 | 13.30 | 42.38% | 2.66 | 8.48% | 4.47 | 14.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 72.41 | 32.45 | 44.82% | 6.49 | 8.96% | 8.37 | 11.56% | -- | -- |
2019-06-30 | 30.81 | 16.63 | 53.98% | 3.33 | 10.80% | 1.60 | 5.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 86.81 | 40.89 | 47.10% | 8.18 | 9.42% | 10.67 | 12.29% | -- | -- |
2018-06-30 | 47.85 | 21.30 | 44.51% | 4.26 | 8.90% | 9.09 | 18.99% | -- | -- |
2017-12-31 | 106.23 | 49.67 | 46.76% | 9.93 | 9.35% | 11.82 | 11.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 44.77 | 24.74 | 55.26% | 4.95 | 11.05% | 2.61 | 5.83% | -- | -- |
2016-12-31 | 140.96 | 47.30 | 33.56% | 9.46 | 6.71% | 25.83 | 18.33% | -- | -- |
2016-06-30 | 66.78 | 21.27 | 31.85% | 4.25 | 6.37% | 12.21 | 18.28% | -- | -- |
2015-12-31 | 1002.52 | 371.08 | 37.01% | 74.22 | 7.40% | 196.16 | 19.57% | -- | -- |
2015-06-30 | 875.10 | 316.57 | 36.18% | 63.31 | 7.24% | 176.16 | 20.13% | -- | -- |
2014-12-31 | 240.40 | 80.52 | 33.50% | 16.10 | 6.70% | 3.99 | 1.66% | -- | -- |
2014-06-30 | 46.24 | 28.11 | 60.78% | 5.62 | 12.16% | 2.96 | 6.41% | -- | -- |
2013-12-31 | 144.77 | 84.23 | 58.18% | 16.85 | 11.64% | 19.65 | 13.58% | -- | -- |
2013-06-30 | 78.21 | 50.02 | 63.97% | 10.00 | 12.79% | 9.97 | 12.75% | -- | -- |
2012-12-31 | 447.68 | 311.60 | 69.60% | 62.32 | 13.92% | 33.47 | 7.48% | -- | -- |
2012-06-30 | 308.37 | 219.93 | 71.32% | 43.99 | 14.26% | 24.57 | 7.97% | -- | -- |