| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成可转债增强债券A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3789.00 | -46.49 | 0.01% |
| 年报 | 3835.49 | -11664.44 | 0.75% |
| 第四季度报 | 3835.49 | -2722.36 | 0.42% |
| 第三季度报 | 6557.85 | -13006.41 | 0.66% |
| 中报 | 19564.26 | 4064.32 | 0.26% |
| 第二季度报 | 19564.26 | -14512.34 | 0.43% |
| 第一季度报 | 34076.60 | 18576.67 | 1.20% |
| 年报 | 15499.93 | 9383.61 | 1.53% |
| 第四季度报 | 15499.93 | 9733.64 | 1.69% |
| 第三季度报 | 5766.30 | 511.70 | 0.10% |
| 中报 | 5254.60 | -861.73 | 0.14% |
| 第二季度报 | 5254.60 | -515.90 | 0.09% |
| 第一季度报 | 5770.50 | -345.82 | 0.06% |
| 年报 | 6116.32 | -8336.05 | 0.58% |
| 第四季度报 | 6116.32 | -503.89 | 0.08% |
| 第三季度报 | 6620.21 | -819.90 | 0.11% |
| 中报 | 7440.11 | -7012.26 | 0.49% |
| 2013-07-18第二季度报 | 7440.11 | -1473.78 | 0.17% |
| 2013-04-22第一季度报 | 8913.89 | -5538.48 | 0.38% |
| 2013-03-26年报 | 14452.38 | -84131.02 | 0.85% |
| 2013-01-19第四季度报 | 14452.38 | -2816.02 | 0.16% |
| 2012-10-25第三季度报 | 17268.40 | -7910.18 | 0.31% |
| 2012-08-25中报 | 25178.58 | -73404.82 | 0.74% |
| 2012-07-20第二季度报 | 25178.58 | -12177.90 | 0.33% |
| 2012-04-21第一季度报 | 37356.48 | -61226.92 | 0.62% |
| 2011-12-01基金合同生效公告书 | 98583.40 | -- | --% |
