| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -615992.73 |
| 1.利息收入 | 72797.47 |
| 存款利息收入 | 53817.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4253500.13 |
| 股票投资收益 | -3305637.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1105974.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158112.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3555507.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9202.46 |
| 减：二、费用 | 1808869.64 |
| 1.管理人报酬 | 1094812.38 |
| 2.托管费 | 218962.48 |
| 3.销售服务费 | 25.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 312179.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312179.38 |
| 6.其他费用 | 181412.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2424862.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2424862.37 |
| 一、收入： | 7469497.35 |
| 1.利息收入 | 24414.01 |
| 存款利息收入 | 24181.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3751479.61 |
| 股票投资收益 | 971005.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2672913.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107560.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3689992.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3610.84 |
| 减：二、费用 | 946146.95 |
| 1.管理人报酬 | 575811.34 |
| 2.托管费 | 115162.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153177.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153177.71 |
| 6.其他费用 | 101311.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6523350.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6523350.4 |
| 一、收入： | -21283137.26 |
| 1.利息收入 | 46418.87 |
| 存款利息收入 | 44962.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15014100.81 |
| 股票投资收益 | -9418241.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5794703.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 198844.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6355104.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39648.98 |
| 减：二、费用 | 1655020.47 |
| 1.管理人报酬 | 1099035.73 |
| 2.托管费 | 219807.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134518.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134518.66 |
| 6.其他费用 | 200613.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22938157.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22938157.73 |
| 一、收入： | -6170277.93 |
| 1.利息收入 | 20111.09 |
| 存款利息收入 | 18654.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7056886.19 |
| 股票投资收益 | -4370619.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2810667.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124400.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
844839.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21657.54 |
| 减：二、费用 | 768263.02 |
| 1.管理人报酬 | 510758.04 |
| 2.托管费 | 102151.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 55368.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55368.67 |
| 6.其他费用 | 99492.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6938540.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6938540.95 |
| 一、收入： | 11745863.72 |
| 1.利息收入 | 174417.31 |
| 存款利息收入 | 11746.93 |
| 债券利息收入 | 161998.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7837367.08 |
| 股票投资收益 | 1045267.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6769973.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22126.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3707876.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26203.16 |
| 减：二、费用 | 900478.78 |
| 1.管理人报酬 | 369112.13 |
| 2.托管费 | 73822.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 329402.07 |
| 5.利息支出 | 67876.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67876.53 |
| 6.其他费用 | 59917.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10845384.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10845384.94 |
| 一、收入： | 1691465.91 |
| 1.利息收入 | 65580.12 |
| 存款利息收入 | 4046.6 |
| 债券利息收入 | 61102.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
372572.72 |
| 股票投资收益 | -116190.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 471258.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17504.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251998.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1314.18 |
| 减：二、费用 | 297164.83 |
| 1.管理人报酬 | 128909.28 |
| 2.托管费 | 25781.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83742.26 |
| 5.利息支出 | 28705.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28705.34 |
| 6.其他费用 | 29885.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1394301.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1394301.08 |
| 一、收入： | 3255709.43 |
| 1.利息收入 | 159729.72 |
| 存款利息收入 | 14966.24 |
| 债券利息收入 | 144763.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4827644.7 |
| 股票投资收益 | 1773474.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3012890.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41279.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1743157.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11492.7 |
| 减：二、费用 | 603343.05 |
| 1.管理人报酬 | 258012.93 |
| 2.托管费 | 51602.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 78120.63 |
| 5.利息支出 | 154903.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 154903.99 |
| 6.其他费用 | 60454.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2652366.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2652366.38 |
| 一、收入： | 1462444.38 |
| 1.利息收入 | 93571.05 |
| 存款利息收入 | 8592.47 |
| 债券利息收入 | 84978.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2292729.65 |
| 股票投资收益 | 1194668.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1059870.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-930527.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6670.71 |
| 减：二、费用 | 313793.3 |
| 1.管理人报酬 | 132977.53 |
| 2.托管费 | 26595.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44709.17 |
| 5.利息支出 | 79307.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79307.58 |
| 6.其他费用 | 30060.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1148651.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1148651.08 |
| 一、收入： | 5616817.5 |
| 1.利息收入 | 255649.67 |
| 存款利息收入 | 21550.93 |
| 债券利息收入 | 230906.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1052888.33 |
| 股票投资收益 | 382631.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 583418.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86839.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4290234.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18045.34 |
| 减：二、费用 | 724111.45 |
| 1.管理人报酬 | 324534.97 |
| 2.托管费 | 64907.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83732.24 |
| 5.利息支出 | 134373.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134373.61 |
| 6.其他费用 | 116219.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4892706.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4892706.05 |
| 一、收入： | 2320824.05 |
| 1.利息收入 | 149945.35 |
| 存款利息收入 | 13147.1 |
| 债券利息收入 | 133605.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-300695.74 |
| 股票投资收益 | 214681.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -600633.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85255.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2461338.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10236.03 |
| 减：二、费用 | 308099.0 |
| 1.管理人报酬 | 166299.52 |
| 2.托管费 | 33259.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15975.12 |
| 5.利息支出 | 35768.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35768.99 |
| 6.其他费用 | 56608.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2012725.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2012725.05 |
| 一、收入： | -4537300.31 |
| 1.利息收入 | 409722.39 |
| 存款利息收入 | 16266.18 |
| 债券利息收入 | 374718.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2925119.51 |
| 股票投资收益 | -1272603.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1673700.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21184.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2026398.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4495.25 |
| 减：二、费用 | 868107.9 |
| 1.管理人报酬 | 408911.49 |
| 2.托管费 | 81782.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106655.19 |
| 5.利息支出 | 120143.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120143.58 |
| 6.其他费用 | 150120.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405408.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405408.21 |
| 一、收入： | -2817699.04 |
| 1.利息收入 | 179508.37 |
| 存款利息收入 | 7751.27 |
| 债券利息收入 | 162929.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2425710.2 |
| 股票投资收益 | -878296.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1565480.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18066.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-571831.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334.16 |
| 减：二、费用 | 478496.73 |
| 1.管理人报酬 | 212985.53 |
| 2.托管费 | 42597.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 90889.39 |
| 5.利息支出 | 57091.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57091.64 |
| 6.其他费用 | 74676.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3296195.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3296195.77 |
| 一、收入： | 931682.4 |
| 1.利息收入 | 352735.79 |
| 存款利息收入 | 14700.97 |
| 债券利息收入 | 335475.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-753462.37 |
| 股票投资收益 | 1179253.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2011173.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78457.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331402.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1006.59 |
| 减：二、费用 | 1062281.1 |
| 1.管理人报酬 | 496719.24 |
| 2.托管费 | 99343.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118222.61 |
| 5.利息支出 | 137521.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137521.44 |
| 6.其他费用 | 210474.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130598.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130598.7 |
| 一、收入： | 1189947.25 |
| 1.利息收入 | 187182.04 |
| 存款利息收入 | 7053.18 |
| 债券利息收入 | 180128.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522225.17 |
| 股票投资收益 | -670618.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 82240.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66152.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1524386.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
604.2 |
| 减：二、费用 | 447657.91 |
| 1.管理人报酬 | 247366.45 |
| 2.托管费 | 49473.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26081.83 |
| 5.利息支出 | 20298.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20298.94 |
| 6.其他费用 | 104437.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
742289.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
742289.34 |
| 一、收入： | -11682995.56 |
| 1.利息收入 | 437163.66 |
| 存款利息收入 | 38322.01 |
| 债券利息收入 | 398107.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7344950.25 |
| 股票投资收益 | 1280006.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8667084.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42128.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4787724.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12515.59 |
| 减：二、费用 | 1409553.17 |
| 1.管理人报酬 | 473004.12 |
| 2.托管费 | 94600.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 258323.94 |
| 5.利息支出 | 282478.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 282478.3 |
| 6.其他费用 | 301145.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13092548.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13092548.73 |
| 一、收入： | -9067280.94 |
| 1.利息收入 | 202418.97 |
| 存款利息收入 | 22933.95 |
| 债券利息收入 | 179485.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6142393.36 |
| 股票投资收益 | 1375582.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7547006.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29030.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3134831.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7525.09 |
| 减：二、费用 | 667788.79 |
| 1.管理人报酬 | 212677.01 |
| 2.托管费 | 42535.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122070.53 |
| 5.利息支出 | 135723.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 135723.47 |
| 6.其他费用 | 154782.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9735069.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9735069.73 |
| 一、收入： | -44898078.23 |
| 1.利息收入 | 3995362.82 |
| 存款利息收入 | 339331.48 |
| 债券利息收入 | 3648049.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23800470.81 |
| 股票投资收益 | 69187512.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45652109.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265067.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73048639.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
354727.58 |
| 减：二、费用 | 10025220.2 |
| 1.管理人报酬 | 3710768.69 |
| 2.托管费 | 742153.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1961579.01 |
| 5.利息支出 | 3228127.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228127.78 |
| 6.其他费用 | 382590.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54923298.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54923298.43 |
| 一、收入： | 11291724.56 |
| 1.利息收入 | 3363999.98 |
| 存款利息收入 | 276620.77 |
| 债券利息收入 | 3079396.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74121674.39 |
| 股票投资收益 | 69761871.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4114990.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244812.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66490170.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296220.93 |
| 减：二、费用 | 8751026.74 |
| 1.管理人报酬 | 3165713.24 |
| 2.托管费 | 633142.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1761586.18 |
| 5.利息支出 | 3000961.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3000961.04 |
| 6.其他费用 | 189623.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2540697.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2540697.82 |
| 一、收入： | 95388942.65 |
| 1.利息收入 | 945102.12 |
| 存款利息收入 | 49312.92 |
| 债券利息收入 | 895789.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16775674.5 |
| 股票投资收益 | 896891.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15808670.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70112.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
77657215.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10950.65 |
| 减：二、费用 | 2403964.03 |
| 1.管理人报酬 | 805233.43 |
| 2.托管费 | 161046.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39850.38 |
| 5.利息支出 | 1235776.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1235776.27 |
| 6.其他费用 | 162057.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92984978.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92984978.62 |
| 一、收入： | 2134327.34 |
| 1.利息收入 | 272963.17 |
| 存款利息收入 | 13925.54 |
| 债券利息收入 | 259037.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
201206.1 |
| 股票投资收益 | 741597.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -609379.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68988.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1660054.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103.1 |
| 减：二、费用 | 462431.58 |
| 1.管理人报酬 | 281087.11 |
| 2.托管费 | 56217.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29641.66 |
| 5.利息支出 | 15126.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15126.52 |
| 6.其他费用 | 80358.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1671895.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1671895.76 |
| 一、收入： | 1640700.07 |
| 1.利息收入 | 775227.68 |
| 存款利息收入 | 73509.96 |
| 债券利息收入 | 694845.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5422587.69 |
| 股票投资收益 | -434093.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5812216.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44465.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4583466.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26351.45 |
| 减：二、费用 | 1447708.6 |
| 1.管理人报酬 | 842298.87 |
| 2.托管费 | 168459.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196527.81 |
| 5.利息支出 | 76810.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 76810.75 |
| 6.其他费用 | 163611.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
192991.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
192991.47 |
| 一、收入： | 3530233.17 |
| 1.利息收入 | 472554.97 |
| 存款利息收入 | 46180.79 |
| 债券利息收入 | 426374.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7331536.72 |
| 股票投资收益 | 204457.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7113581.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13498.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4284134.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10275.76 |
| 减：二、费用 | 782060.48 |
| 1.管理人报酬 | 500245.47 |
| 2.托管费 | 100049.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 99685.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82080.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2748172.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2748172.69 |
| 一、收入： | 12156353.94 |
| 1.利息收入 | 4713366.55 |
| 存款利息收入 | 423602.2 |
| 债券利息收入 | 2265235.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4920298.77 |
| 股票投资收益 | -446467.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5063291.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303474.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2300706.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221981.81 |
| 减：二、费用 | 4476827.5 |
| 1.管理人报酬 | 3116020.96 |
| 2.托管费 | 623204.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334695.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402907.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7679526.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7679526.44 |
| 一、收入： | 8782318.06 |
| 1.利息收入 | 3857216.85 |
| 存款利息收入 | 340958.01 |
| 债券利息收入 | 1491729.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162361.27 |
| 股票投资收益 | 120473.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2041888.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2567039.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195700.75 |
| 减：二、费用 | 3083737.28 |
| 1.管理人报酬 | 2199320.44 |
| 2.托管费 | 439864.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245675.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198877.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5698580.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5698580.78 |
