名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2833357.51元 |
本期利润 | 6523350.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0887元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.62% |
本期基金份额净值增长率 | 5.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13157693.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1787元 |
期末基金资产净值 | 116025531.94元 |
期末基金份额净值 | 1.576元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16583053.43元 |
本期利润 | -22938157.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3392元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
本期基金份额净值增长率 | -17.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10218979.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1396元 |
期末基金资产净值 | 108834766.04元 |
期末基金份额净值 | 1.487元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7783380.58元 |
本期利润 | -6938540.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
本期基金份额净值增长率 | -5.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17035046.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2564元 |
期末基金资产净值 | 112778989.0元 |
期末基金份额净值 | 1.697元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 71.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7137508.77元 |
本期利润 | 10845384.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4442元 |
本期加权平均净值利润率 | 28.96% |
本期基金份额净值增长率 | 38.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 23999334.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3804元 |
期末基金资产净值 | 113706710.77元 |
期末基金份额净值 | 1.802元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 81.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 142302.19元 |
本期利润 | 1394301.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
本期基金份额净值增长率 | 6.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1114507.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0539元 |
期末基金资产净值 | 28544741.85元 |
期末基金份额净值 | 1.381元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4395524.07元 |
本期利润 | 2652366.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1291元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.26% |
本期基金份额净值增长率 | 13.54% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 840867.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0503元 |
期末基金资产净值 | 21724710.41元 |
期末基金份额净值 | 1.3元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2079178.11元 |
本期利润 | 1148651.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0514元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
本期基金份额净值增长率 | 7.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1572346.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0697元 |
期末基金资产净值 | 27774100.52元 |
期末基金份额净值 | 1.231元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 602471.89元 |
本期利润 | 4892706.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1586元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.93% |
本期基金份额净值增长率 | 15.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3443497.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.167元 |
期末基金资产净值 | 23614370.57元 |
期末基金份额净值 | 1.145元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -448613.36元 |
本期利润 | 2012725.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0619元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.92% |
本期基金份额净值增长率 | 5.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8642255.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.21元 |
期末基金资产净值 | 43163210.3元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3379009.77元 |
本期利润 | -5405408.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1421元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.22% |
本期基金份额净值增长率 | -13.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7358961.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1996元 |
期末基金资产净值 | 36576712.85元 |
期末基金份额净值 | 0.992元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.13% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2724364.4元 |
本期利润 | -3296195.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0862元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.67% |
本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6785727.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.182元 |
期末基金资产净值 | 39228527.42元 |
期末基金份额净值 | 1.052元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1462001.09元 |
本期利润 | -130598.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.003元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.26% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4444339.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1105元 |
期末基金资产净值 | 45889519.72元 |
期末基金份额净值 | 1.141元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -782096.84元 |
本期利润 | 742289.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4019489.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
期末基金资产净值 | 50299793.82元 |
期末基金份额净值 | 1.164元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8304824.17元 |
本期利润 | -13092548.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.34元 |
本期加权平均净值利润率 | -27.77% |
本期基金份额净值增长率 | -21.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3432059.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0755元 |
期末基金资产净值 | 52124195.91元 |
期末基金份额净值 | 1.146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6600238.09元 |
本期利润 | -9735069.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2787元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.82% |
本期基金份额净值增长率 | -17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1255215.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0386元 |
期末基金资产净值 | 39413932.38元 |
期末基金份额净值 | 1.212元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18125341.01元 |
本期利润 | -54923298.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2734元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.94% |
本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5787270.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1509元 |
期末基金资产净值 | 56176859.18元 |
期末基金份额净值 | 1.465元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 47.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69030868.56元 |
本期利润 | 2540697.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0077元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.4% |
本期基金份额净值增长率 | -1.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 99846605.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5104元 |
期末基金资产净值 | 338392468.48元 |
期末基金份额净值 | 1.73元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 15327763.24元 |
本期利润 | 92984978.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.2978元 |
本期加权平均净值利润率 | 113.52% |
本期基金份额净值增长率 | 79.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25317750.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1633元 |
期末基金资产净值 | 273113622.04元 |
期末基金份额净值 | 1.762元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 77.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11840.79元 |
本期利润 | 1671895.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
本期基金份额净值增长率 | 3.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 577657.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
期末基金资产净值 | 53123611.46元 |
期末基金份额净值 | 1.011元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4776458.22元 |
本期利润 | 192991.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0024元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.23% |
本期基金份额净值增长率 | -4.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1214135.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0199元 |
期末基金资产净值 | 59949097.29元 |
期末基金份额净值 | 0.98元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7032306.97元 |
本期利润 | 2748172.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1534025.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 75935151.4元 |
期末基金份额净值 | 1.021元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5378819.63元 |
本期利润 | 7679526.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0255元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.53% |
本期基金份额净值增长率 | 2.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3237247.2元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0224元 |
期末基金资产净值 | 149167219.82元 |
期末基金份额净值 | 1.032元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3131541.59元 |
本期利润 | 5698580.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2913670.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0116元 |
期末基金资产净值 | 256489003.61元 |
期末基金份额净值 | 1.019元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.9% |