| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 99589224.27 |
| 1.利息收入 | 863930.26 |
| 存款利息收入 | 665416.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275704546.3 |
| 股票投资收益 | 257597718.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5805635.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6547898.65 |
| 股利收益 | 18849091.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180191364.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3212111.86 |
| 减：二、费用 | 41381386.92 |
| 1.管理人报酬 | 27429178.59 |
| 2.托管费 | 4571529.58 |
| 3.销售服务费 | 9064637.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 316023.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58207837.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58207837.35 |
| 一、收入： | 36730385.64 |
| 1.利息收入 | 396779.38 |
| 存款利息收入 | 198265.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109002789.68 |
| 股票投资收益 | 92915468.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1561879.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -491742.38 |
| 股利收益 | 15017184.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73942909.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1273726.05 |
| 减：二、费用 | 13377716.32 |
| 1.管理人报酬 | 9093315.71 |
| 2.托管费 | 1515552.51 |
| 3.销售服务费 | 2622632.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146213.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23352669.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23352669.32 |
| 一、收入： | -33572021.6 |
| 1.利息收入 | 66413.94 |
| 存款利息收入 | 66413.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9081203.53 |
| 股票投资收益 | -10545498.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4627.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1459667.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26296010.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1738778.79 |
| 减：二、费用 | 3636189.01 |
| 1.管理人报酬 | 2630109.82 |
| 2.托管费 | 438351.65 |
| 3.销售服务费 | 393455.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174271.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37208210.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37208210.61 |
| 一、收入： | -24007146.5 |
| 1.利息收入 | 29393.05 |
| 存款利息收入 | 29393.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4501581.53 |
| 股票投资收益 | -5469513.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3937.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963994.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20683226.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148268.75 |
| 减：二、费用 | 1827995.84 |
| 1.管理人报酬 | 1316538.32 |
| 2.托管费 | 219423.11 |
| 3.销售服务费 | 204736.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87298.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835142.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25835142.34 |
| 一、收入： | 15039294.19 |
| 1.利息收入 | 14099.88 |
| 存款利息收入 | 14080.91 |
| 债券利息收入 | 18.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9650471.45 |
| 股票投资收益 | 9134014.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33393.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41694.37 |
| 股利收益 | 524758.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5013326.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361396.33 |
| 减：二、费用 | 1389913.0 |
| 1.管理人报酬 | 757379.0 |
| 2.托管费 | 126229.89 |
| 3.销售服务费 | 50731.14 |
| 4.交易费用 | 310307.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145138.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13649381.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13649381.19 |
| 一、收入： | 3973695.63 |
| 1.利息收入 | 7028.98 |
| 存款利息收入 | 7028.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2461103.58 |
| 股票投资收益 | 2169928.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41694.37 |
| 股利收益 | 332869.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1271356.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234206.88 |
| 减：二、费用 | 691732.32 |
| 1.管理人报酬 | 377704.55 |
| 2.托管费 | 62950.81 |
| 3.销售服务费 | 28503.1 |
| 4.交易费用 | 145715.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76731.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3281963.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3281963.31 |
| 一、收入： | 11188810.32 |
| 1.利息收入 | 27447.33 |
| 存款利息收入 | 27447.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8199946.14 |
| 股票投资收益 | 7668603.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 58893.21 |
| 股利收益 | 472449.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2683612.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277804.85 |
| 减：二、费用 | 1528595.32 |
| 1.管理人报酬 | 813961.25 |
| 2.托管费 | 135660.27 |
| 3.销售服务费 | 38516.3 |
| 4.交易费用 | 373385.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166723.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9660215.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9660215.0 |
| 一、收入： | 4176951.02 |
| 1.利息收入 | 19914.79 |
| 存款利息收入 | 19914.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2492933.3 |
| 股票投资收益 | 2199258.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 96893.21 |
| 股利收益 | 196781.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1491768.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172334.04 |
| 减：二、费用 | 816064.28 |
| 1.管理人报酬 | 441781.55 |
| 2.托管费 | 73630.33 |
| 3.销售服务费 | 20616.47 |
| 4.交易费用 | 196612.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83074.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3360886.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3360886.74 |
| 一、收入： | 19864126.54 |
| 1.利息收入 | 56326.59 |
| 存款利息收入 | 54605.15 |
| 债券利息收入 | 1721.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24602288.84 |
| 股票投资收益 | 23678933.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 35117.28 |
| 股利收益 | 888142.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5588913.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794424.76 |
| 减：二、费用 | 2414079.55 |
| 1.管理人报酬 | 1360478.56 |
| 2.托管费 | 226746.44 |
| 3.销售服务费 | 109189.31 |
| 4.交易费用 | 550107.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167274.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17450046.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17450046.99 |
| 一、收入： | 15440725.49 |
| 1.利息收入 | 34438.1 |
| 存款利息收入 | 34438.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18046645.0 |
| 股票投资收益 | 17485834.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8792.72 |
| 股利收益 | 569603.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3273116.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
632759.16 |
| 减：二、费用 | 1283234.95 |
| 1.管理人报酬 | 677658.71 |
| 2.托管费 | 112943.13 |
| 3.销售服务费 | 61354.98 |
| 4.交易费用 | 347431.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83562.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14157490.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14157490.54 |
| 一、收入： | -2507066.83 |
| 1.利息收入 | 49649.36 |
| 存款利息收入 | 23642.02 |
| 债券利息收入 | 1450.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1777646.34 |
| 股票投资收益 | 1783361.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13304.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27634.56 |
| 股利收益 | 35223.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4444180.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109818.23 |
| 减：二、费用 | 493492.64 |
| 1.管理人报酬 | 211596.74 |
| 2.托管费 | 35266.06 |
| 3.销售服务费 | 12406.69 |
| 4.交易费用 | 135358.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98740.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000559.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3000559.47 |
| 一、收入： | 5509.37 |
| 1.利息收入 | 5634.84 |
| 存款利息收入 | 1871.28 |
| 债券利息收入 | 483.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14800.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14800.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14667.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7.53 |
| 减：二、费用 | 6924.86 |
| 1.管理人报酬 | 4340.87 |
| 2.托管费 | 723.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1860.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1415.49 |
| 一、收入： | 556070.81 |
| 1.利息收入 | 412270.78 |
| 存款利息收入 | 8404.22 |
| 债券利息收入 | 321404.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89511.94 |
| 股票投资收益 | -132353.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 222026.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -161.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54049.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238.87 |
| 减：二、费用 | 266489.6 |
| 1.管理人报酬 | 143887.81 |
| 2.托管费 | 23981.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17635.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80984.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
289581.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
289581.21 |
| 一、收入： | 2618330.78 |
| 1.利息收入 | 3465250.96 |
| 存款利息收入 | 425154.6 |
| 债券利息收入 | 2823104.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2710836.8 |
| 股票投资收益 | -478922.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2339931.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 108017.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1862243.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1673.6 |
| 减：二、费用 | 1882733.36 |
| 1.管理人报酬 | 1171787.26 |
| 2.托管费 | 195297.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104201.62 |
| 5.利息支出 | 5234.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5234.81 |
| 6.其他费用 | 406211.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735597.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735597.42 |
| 一、收入： | 2684216.13 |
| 1.利息收入 | 2632513.24 |
| 存款利息收入 | 403170.01 |
| 债券利息收入 | 2195496.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2424749.42 |
| 股票投资收益 | -546650.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1999797.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121698.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2475707.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
744.4 |
| 减：二、费用 | 1279975.9 |
| 1.管理人报酬 | 883536.63 |
| 2.托管费 | 147256.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44143.77 |
| 5.利息支出 | 2864.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2864.09 |
| 6.其他费用 | 202175.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1404240.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1404240.23 |
| 一、收入： | -784464.45 |
| 1.利息收入 | 13976311.35 |
| 存款利息收入 | 205099.82 |
| 债券利息收入 | 12638591.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6439162.95 |
| 股票投资收益 | -9007942.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2513743.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55035.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8457237.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135624.18 |
| 减：二、费用 | 6063241.35 |
| 1.管理人报酬 | 4267809.64 |
| 2.托管费 | 711301.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 668102.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 416028.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847705.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6847705.8 |
| 一、收入： | -1101704.33 |
| 1.利息收入 | 10799577.65 |
| 存款利息收入 | 173198.35 |
| 债券利息收入 | 9629441.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6381612.25 |
| 股票投资收益 | -8642323.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2211648.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49062.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5647949.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128279.57 |
| 减：二、费用 | 4463909.04 |
| 1.管理人报酬 | 3202664.82 |
| 2.托管费 | 533777.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 512674.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214792.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5565613.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5565613.37 |
| 一、收入： | 247193598.2 |
| 1.利息收入 | 65797861.86 |
| 存款利息收入 | 19059508.21 |
| 债券利息收入 | 33014316.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182934207.56 |
| 股票投资收益 | 164616628.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18158264.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159314.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8924451.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7385980.27 |
| 减：二、费用 | 37191660.19 |
| 1.管理人报酬 | 29732030.42 |
| 2.托管费 | 4955338.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2002114.53 |
| 5.利息支出 | 29181.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29181.9 |
| 6.其他费用 | 472994.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210001938.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210001938.01 |
| 一、收入： | 223979220.96 |
| 1.利息收入 | 33981940.0 |
| 存款利息收入 | 15872860.45 |
| 债券利息收入 | 6446735.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198765250.63 |
| 股票投资收益 | 195257290.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3357045.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150914.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10683201.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1915231.38 |
| 减：二、费用 | 22583669.12 |
| 1.管理人报酬 | 18263498.53 |
| 2.托管费 | 3043916.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1038531.06 |
| 5.利息支出 | 6536.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6536.72 |
| 6.其他费用 | 231186.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201395551.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201395551.84 |
| 一、收入： | 132881816.23 |
| 1.利息收入 | 16522754.5 |
| 存款利息收入 | 1236632.9 |
| 债券利息收入 | 14607963.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99588524.77 |
| 股票投资收益 | 86980042.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11743535.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864947.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14895832.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1874704.18 |
| 减：二、费用 | 9793332.07 |
| 1.管理人报酬 | 5650028.44 |
| 2.托管费 | 941671.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2769934.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431697.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123088484.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123088484.16 |
| 一、收入： | 73748666.89 |
| 1.利息收入 | 10207512.12 |
| 存款利息收入 | 1176056.48 |
| 债券利息收入 | 8397474.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54328276.54 |
| 股票投资收益 | 49708287.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4031475.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 588513.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7891903.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320974.4 |
| 减：二、费用 | 5123901.78 |
| 1.管理人报酬 | 3166043.34 |
| 2.托管费 | 527673.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1212274.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217909.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68624765.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68624765.11 |
| 一、收入： | 7778530.58 |
| 1.利息收入 | 23893668.48 |
| 存款利息收入 | 715328.78 |
| 债券利息收入 | 22079244.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27763476.24 |
| 股票投资收益 | -4470714.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23438830.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146068.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10320044.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1328293.52 |
| 减：二、费用 | 11823257.93 |
| 1.管理人报酬 | 8905866.07 |
| 2.托管费 | 1484311.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1001389.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431691.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4044727.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4044727.35 |
| 一、收入： | 14850112.17 |
| 1.利息收入 | 12914143.15 |
| 存款利息收入 | 160579.57 |
| 债券利息收入 | 12496673.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3606572.37 |
| 股票投资收益 | -1729889.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1984596.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107913.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4827365.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
715175.89 |
| 减：二、费用 | 6222865.92 |
| 1.管理人报酬 | 4965564.91 |
| 2.托管费 | 827594.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218670.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211036.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8627246.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8627246.25 |
| 一、收入： | 4801304.56 |
| 1.利息收入 | 16436279.79 |
| 存款利息收入 | 566888.58 |
| 债券利息收入 | 12408437.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2782987.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2782987.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9763652.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911664.81 |
| 减：二、费用 | 7594906.53 |
| 1.管理人报酬 | 6305915.52 |
| 2.托管费 | 1050985.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6674.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231330.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2793601.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2793601.97 |
