名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 63646682.77 |
结算备付金 | 31072729.26 |
存出保证金 | 8613340.01 |
交易性金融资产 | 2026833271.97 |
股票投资 | 1925592196.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 101241075.94 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12204521.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9262597.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2151633143.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9248364.91 |
应付管理人报酬 | 2593794.24 |
应付托管费 | 432299.01 |
应付销售服务费 | 773943.43 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1983199.12 |
负债合计 | 15219853.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 850551340.19 |
所有者权益合计 | 2136413289.89 |
负债和所有者权益合计 | 2151633143.4 |
资产: | |
银行存款 | 13282543.14 |
结算备付金 | 545255.12 |
存出保证金 | 50489.14 |
交易性金融资产 | 194127862.62 |
股票投资 | 193800806.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 327055.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 472689.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1625972.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210104811.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2293443.9 |
应付赎回款 | 129420.18 |
应付管理人报酬 | 266432.79 |
应付托管费 | 44405.47 |
应付销售服务费 | 46187.43 |
应付税费 | 188254.55 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 340023.09 |
负债合计 | 3308167.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 88192353.27 |
所有者权益合计 | 206796644.32 |
负债和所有者权益合计 | 210104811.73 |
资产: | |
银行存款 | 6792640.02 |
结算备付金 | 31179.29 |
存出保证金 | 83581.97 |
交易性金融资产 | 122516939.73 |
股票投资 | 121906027.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 610912.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 952765.71 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 225916.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 130603023.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1262006.26 |
应付管理人报酬 | 177289.96 |
应付托管费 | 29548.33 |
应付销售服务费 | 20895.65 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 243398.43 |
负债合计 | 1921391.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52708895.82 |
所有者权益合计 | 128681632.24 |
负债和所有者权益合计 | 130603023.67 |
资产: | |
银行存款 | 4256762.93 |
结算备付金 | 75403.64 |
存出保证金 | 7203.68 |
交易性金融资产 | 60910493.37 |
股票投资 | 60910493.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 79655.09 |
应收利息 | 590.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1018397.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66348506.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 191446.1 |
应付管理人报酬 | 69739.07 |
应付托管费 | 11623.18 |
应付销售服务费 | 4434.58 |
应付税费 | 188252.86 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104123.1 |
负债合计 | 626178.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24281666.38 |
所有者权益合计 | 65722328.43 |
负债和所有者权益合计 | 66348506.73 |
资产: | |
银行存款 | 3669607.81 |
结算备付金 | 57002.25 |
存出保证金 | 15363.57 |
交易性金融资产 | 45286287.96 |
股票投资 | 45286287.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 992091.34 |
应收利息 | 386.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 165388.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50186128.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 18747.19 |
应付赎回款 | 1079962.14 |
应付管理人报酬 | 62597.56 |
应付托管费 | 10432.96 |
应付销售服务费 | 3803.38 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 139819.68 |
负债合计 | 1556196.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21538543.58 |
所有者权益合计 | 48629932.02 |
负债和所有者权益合计 | 50186128.03 |
资产: | |
银行存款 | 2636762.83 |
结算备付金 | 255024.85 |
存出保证金 | 187912.67 |
交易性金融资产 | 41407977.71 |
股票投资 | 41407977.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1113280.88 |
应收利息 | 390.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 25887.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 45627236.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 133371.69 |
应付管理人报酬 | 60313.5 |
应付托管费 | 10052.26 |
应付销售服务费 | 2896.06 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125143.14 |
负债合计 | 549187.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21023217.24 |
所有者权益合计 | 45078049.18 |
负债和所有者权益合计 | 45627236.74 |
资产: | |
银行存款 | 14375313.99 |
结算备付金 | 509175.45 |
存出保证金 | 22692.58 |
交易性金融资产 | 34785101.41 |
股票投资 | 34785101.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21759.4 |
应收利息 | 1334.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 186082.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 49901460.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 720984.81 |
应付管理人报酬 | 65799.41 |
应付托管费 | 10966.58 |
应付销售服务费 | 2317.76 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 63650.37 |
负债合计 | 1097202.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 25758914.04 |
所有者权益合计 | 48804257.55 |
负债和所有者权益合计 | 49901460.46 |
资产: | |
银行存款 | 4680353.52 |
结算备付金 | 27337.15 |
存出保证金 | 15326.38 |
交易性金融资产 | 70712265.58 |
股票投资 | 70712265.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 533461.41 |
应收利息 | 860.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 55220.17 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76024825.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 733629.99 |
应付管理人报酬 | 99129.93 |
应付托管费 | 16521.63 |
应付销售服务费 | 5713.79 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 126791.62 |
负债合计 | 1219279.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 42716307.88 |
所有者权益合计 | 74805545.44 |
负债和所有者权益合计 | 76024825.15 |
资产: | |
银行存款 | 6963989.04 |
结算备付金 | 669550.27 |
存出保证金 | 269403.77 |
交易性金融资产 | 102419006.83 |
股票投资 | 102419006.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1408536.47 |
应收利息 | 1306.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 304067.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 112035859.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 541241.49 |
应付管理人报酬 | 137178.15 |
应付托管费 | 22863.05 |
应付销售服务费 | 11923.9 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62807.74 |
负债合计 | 1087577.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 67693173.13 |
所有者权益合计 | 110948282.5 |
负债和所有者权益合计 | 112035859.78 |
资产: | |
银行存款 | 4000393.41 |
结算备付金 | 795607.83 |
存出保证金 | 278260.52 |
交易性金融资产 | 50678781.0 |
股票投资 | 50678781.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 276575.95 |
应收利息 | 975.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49913.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 56080508.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 346324.82 |
应付管理人报酬 | 74825.48 |
应付托管费 | 12470.92 |
应付销售服务费 | 8520.74 |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105127.35 |
负债合计 | 800258.5 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45462084.85 |
所有者权益合计 | 55280249.73 |
负债和所有者权益合计 | 56080508.23 |
资产: | |
银行存款 | 12296321.81 |
结算备付金 | 138265.05 |
存出保证金 | 7390.07 |
交易性金融资产 | 1000000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1000000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7200000.0 |
应收证券清算款 | 104920.0 |
应收利息 | 35766.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 297.15 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 20782960.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 359184.16 |
应付管理人报酬 | 23488.76 |
应付托管费 | 3914.77 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59505.56 |
负债合计 | 639438.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14845611.93 |
所有者权益合计 | 20143522.08 |
负债和所有者权益合计 | 20782960.53 |
资产: | |
银行存款 | 17364256.54 |
结算备付金 | 138265.05 |
存出保证金 | 7390.07 |
交易性金融资产 | 5386400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5386400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 148784.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23045096.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 189774.06 |
应付管理人报酬 | 19147.89 |
应付托管费 | 3191.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57874.97 |
负债合计 | 463333.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16641518.38 |
所有者权益合计 | 22581762.85 |
负债和所有者权益合计 | 23045096.27 |
资产: | |
银行存款 | 1116452.62 |
结算备付金 | 136847.59 |
存出保证金 | 14701.79 |
交易性金融资产 | 15156436.4 |
股票投资 | 684089.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14472347.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 11500000.0 |
应收证券清算款 | 90143.73 |
应收利息 | 311727.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 209.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28326519.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3942.46 |
应付管理人报酬 | 29346.21 |
应付托管费 | 4891.06 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 260006.01 |
负债合计 | 496655.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 20757040.35 |
所有者权益合计 | 27829864.02 |
负债和所有者权益合计 | 28326519.74 |
资产: | |
银行存款 | 303424.56 |
结算备付金 | 73196.43 |
存出保证金 | 9020.01 |
交易性金融资产 | 143313485.34 |
股票投资 | 15097150.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 128216335.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 598762.25 |
应收利息 | 1658700.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 145956608.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 18376.01 |
应付管理人报酬 | 142347.75 |
应付托管费 | 23724.62 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -353.65 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178529.18 |
负债合计 | 2570907.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105983747.45 |
所有者权益合计 | 143385700.63 |
负债和所有者权益合计 | 145956608.58 |
资产: | |
银行存款 | 17039348.92 |
结算备付金 | 222015.27 |
存出保证金 | 19929.23 |
交易性金融资产 | 132562934.0 |
股票投资 | 1289434.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 131273500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2946414.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 167790641.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 15000000.0 |
应付赎回款 | 28248.99 |
应付管理人报酬 | 155278.4 |
应付托管费 | 25879.73 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160013.92 |
负债合计 | 15584327.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 113581817.14 |
所有者权益合计 | 152206314.72 |
负债和所有者权益合计 | 167790641.95 |
资产: | |
银行存款 | 2795221.29 |
结算备付金 | 2422311.95 |
存出保证金 | 64659.43 |
交易性金融资产 | 158088762.6 |
股票投资 | 11715912.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 146372850.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 60000380.0 |
应收证券清算款 | 5549893.63 |
应收利息 | 1879295.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230800623.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 34461.7 |
应付管理人报酬 | 248545.65 |
应付托管费 | 41424.27 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184001.2 |
负债合计 | 794856.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 169892713.86 |
所有者权益合计 | 230005766.7 |
负债和所有者权益合计 | 230800623.69 |
资产: | |
银行存款 | 4899599.48 |
结算备付金 | 12341046.58 |
存出保证金 | 246872.68 |
交易性金融资产 | 573261552.04 |
股票投资 | 34380052.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 538881500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 360000860.0 |
应收证券清算款 | 15459314.49 |
应收利息 | 11670984.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 70523.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 977950752.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1482021.61 |
应付管理人报酬 | 991118.97 |
应付托管费 | 165186.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170246.25 |
负债合计 | 3266611.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 715394926.8 |
所有者权益合计 | 974684141.71 |
负债和所有者权益合计 | 977950752.93 |
资产: | |
银行存款 | 1725112946.44 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 145090.74 |
交易性金融资产 | 1273784375.51 |
股票投资 | 39197375.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1234587000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1599524939.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8339981.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4606907333.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4610189.09 |
应付托管费 | 768364.84 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 283477.89 |
负债合计 | 6281272.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3436673855.2 |
所有者权益合计 | 4600626060.44 |
负债和所有者权益合计 | 4606907333.17 |
资产: | |
银行存款 | 18214734.63 |
结算备付金 | 571897.14 |
存出保证金 | 99382.5 |
交易性金融资产 | 353872349.51 |
股票投资 | 124565917.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 229306431.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3645663.54 |
应收利息 | 5799532.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 67217.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 382270777.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7829457.78 |
应付赎回款 | 283707.14 |
应付管理人报酬 | 391831.79 |
应付托管费 | 65305.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 372928.95 |
负债合计 | 9617893.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 293139885.73 |
所有者权益合计 | 372652883.68 |
负债和所有者权益合计 | 382270777.08 |
资产: | |
银行存款 | 26323438.3 |
结算备付金 | 795759.21 |
存出保证金 | 99281.23 |
交易性金融资产 | 433638238.89 |
股票投资 | 97222374.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 336415864.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4989245.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22577.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 475868540.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 16525621.61 |
应付赎回款 | 709438.72 |
应付管理人报酬 | 465239.3 |
应付托管费 | 77539.88 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190031.93 |
负债合计 | 18429656.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 411452032.57 |
所有者权益合计 | 457438883.24 |
负债和所有者权益合计 | 475868540.09 |
资产: | |
银行存款 | 101338954.94 |
结算备付金 | 2644997.67 |
存出保证金 | 96615.23 |
交易性金融资产 | 420772397.24 |
股票投资 | 52200444.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 368571952.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 79500489.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5433127.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 989.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 609787571.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24869062.21 |
应付赎回款 | 904649.15 |
应付管理人报酬 | 601774.79 |
应付托管费 | 100295.81 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 181033.8 |
负债合计 | 27166546.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 589848006.05 |
所有者权益合计 | 582621025.1 |
负债和所有者权益合计 | 609787571.46 |
资产: | |
银行存款 | 26408159.22 |
结算备付金 | 3026147.27 |
存出保证金 | 40987.48 |
交易性金融资产 | 712589100.54 |
股票投资 | 9716230.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 702872870.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10970130.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 753034525.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3438467.1 |
应付赎回款 | 1410102.21 |
应付管理人报酬 | 763569.17 |
应付托管费 | 127261.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 188252.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200920.14 |
负债合计 | 6246907.48 |
所有者权益: | |
实收基金 | 741682641.41 |
所有者权益合计 | 746787618.02 |
负债和所有者权益合计 | 753034525.5 |
资产: | |
银行存款 | 44963254.68 |
结算备付金 | 263860.96 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 835661746.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 835661746.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13886898.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 894775760.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5504499.72 |
应付赎回款 | 669004.69 |
应付管理人报酬 | 916326.72 |
应付托管费 | 152721.12 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120239.86 |
负债合计 | 7364917.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 889849565.84 |
所有者权益合计 | 887410843.43 |
负债和所有者权益合计 | 894775760.54 |