| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成健康产业混合A交易席位 |
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2016年报 | 32239.62 | -- | -- | -- | 28.73 |
| 2016年报 | 11799.64 | -- | -- | -- | 10.70 |
| 2016年报 | 10014.66 | -- | -- | -- | 9.12 |
| 2016年报 | 7756.56 | -- | -- | -- | 7.10 |
| 2016年报 | 5978.84 | -- | -- | -- | 5.31 |
| 2016年报 | 5401.03 | -- | -- | -- | 4.91 |
| 2016年报 | 4378.88 | -- | -- | -- | 3.99 |
| 2016年报 | 3565.19 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2016年报 | 3139.51 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2016年报 | 2832.42 | -- | -- | -- | 2.61 |
| 2016年报 | 2831.83 | -- | -- | -- | 2.51 |
| 2016年报 | 2645.27 | -- | -- | -- | 2.34 |
| 2016年报 | 1919.28 | -- | -- | -- | 1.79 |
| 2016年报 | 1637.69 | -- | -- | -- | 1.52 |
| 2016年报 | 1348.97 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 2016年报 | 1077.91 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2016年报 | 958.92 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2016年报 | 935.19 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2016年报 | 765.16 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2016年报 | 260.60 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2016年报 | 102.84 | -- | -- | -- | 0.10 |
| 2016年报 | 70.79 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015中报 | 12957.09 | -- | -- | -- | 11.47 |
| 2015中报 | 5272.56 | -- | -- | -- | 4.67 |
| 2015中报 | 3565.19 | -- | -- | -- | 3.15 |
| 2015中报 | 3139.51 | -- | -- | -- | 2.86 |
| 2015中报 | 2831.83 | -- | -- | -- | 2.51 |
| 2015中报 | 2674.74 | -- | -- | -- | 2.44 |
| 2015中报 | 2645.27 | -- | -- | -- | 2.34 |
| 2015中报 | 1838.41 | -- | -- | -- | 1.63 |
| 2015中报 | 1348.97 | -- | -- | -- | 1.23 |
| 2015中报 | 1154.63 | -- | -- | -- | 1.05 |
| 2015中报 | 1077.91 | -- | -- | -- | 0.98 |
| 2015中报 | 935.19 | -- | -- | -- | 0.83 |
| 2015中报 | 765.16 | -- | -- | -- | 0.70 |
| 2015中报 | 744.45 | -- | -- | -- | 0.68 |
| 2015中报 | 437.20 | -- | -- | -- | 0.40 |
| 2015中报 | 355.71 | -- | -- | -- | 0.31 |
| 2015中报 | 260.60 | -- | -- | -- | 0.23 |
| 2015中报 | 70.79 | -- | -- | -- | 0.06 |
| 2015年报 | 22644.71 | -- | -- | -- | 20.21 |
| 2015年报 | 14756.85 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2015年报 | 7382.42 | -- | -- | -- | 6.53 |
| 2015年报 | 7241.16 | -- | -- | -- | 6.41 |
| 2015年报 | 6551.89 | -- | -- | -- | 5.80 |
| 2015年报 | 4475.24 | -- | -- | -- | 3.97 |
| 2015年报 | 3955.60 | -- | -- | -- | 3.60 |
| 2015年报 | 3615.42 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 2015年报 | 3586.27 | -- | -- | -- | 3.17 |
| 2015年报 | 3193.57 | -- | -- | -- | 2.83 |
| 2015年报 | 2718.02 | -- | -- | -- | 2.41 |
| 2015年报 | 2348.10 | -- | -- | -- | 2.08 |
| 2015年报 | 1827.82 | -- | -- | -- | 1.66 |
| 2015年报 | 1416.25 | -- | -- | -- | 1.29 |
| 2015年报 | 1213.82 | -- | -- | -- | 1.11 |
| 2015年报 | 1161.00 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2015年报 | 1034.34 | -- | -- | -- | 0.92 |
| 2015年报 | 1006.33 | -- | -- | -- | 0.89 |
| 2015年报 | 665.16 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 2015年报 | 630.46 | -- | -- | -- | 0.57 |
| 2015年报 | 399.37 | -- | -- | -- | 0.36 |
| 2014中报 | 15562.69 | -- | -- | -- | 13.77 |
| 2014中报 | 14756.85 | -- | -- | -- | 13.43 |
| 2014中报 | 7382.42 | -- | -- | -- | 6.53 |
| 2014中报 | 4248.09 | -- | -- | -- | 3.76 |
| 2014中报 | 3955.60 | -- | -- | -- | 3.60 |
| 2014中报 | 3914.64 | -- | -- | -- | 3.46 |
| 2014中报 | 3615.42 | -- | -- | -- | 3.20 |
| 2014中报 | 1161.00 | -- | -- | -- | 1.06 |
| 2014中报 | 415.30 | -- | -- | -- | 0.37 |
| 2014中报 | 242.88 | -- | -- | -- | 0.22 |
| 2014年报 | 21717.45 | -- | -- | -- | 19.77 |
| 2014年报 | 21717.45 | -- | -- | 20786.14 | 19.77 |
| 2013中报 | 11220.13 | -- | -- | -- | 10.22 |
| 2013年报 | 39330.41 | -- | 30000.00 | -- | 35.81 |
| 2013年报 | 10793.47 | -- | -- | -- | 9.83 |
| 2013年报 | 311.07 | -- | 30000.00 | -- | 0.28 |
