| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 169662.79 |
| 存出保证金 | 47164.77 |
| 交易性金融资产 | 189791873.73 |
| 股票投资 | 189791873.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 59187.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210706619.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1162990.52 |
| 应付赎回款 | 166341.96 |
| 应付管理人报酬 | 216443.51 |
| 应付托管费 | 36073.96 |
| 应付销售服务费 | 961.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379315.23 |
| 负债合计 | 1962126.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 157049025.91 |
| 所有者权益合计 | 208744493.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 210706619.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22967137.28 |
| 结算备付金 | 248822.84 |
| 存出保证金 | 41651.29 |
| 交易性金融资产 | 205712798.16 |
| 股票投资 | 204202972.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1509825.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93818.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229064227.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3365112.27 |
| 应付赎回款 | 243544.38 |
| 应付管理人报酬 | 278057.57 |
| 应付托管费 | 46342.93 |
| 应付销售服务费 | 741.53 |
| 应付税费 | 6.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321767.68 |
| 负债合计 | 4255572.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 163126011.72 |
| 所有者权益合计 | 224808655.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 229064227.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18802201.71 |
| 结算备付金 | 168786.63 |
| 存出保证金 | 50937.12 |
| 交易性金融资产 | 232171523.75 |
| 股票投资 | 232171523.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 122365.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251315815.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 654707.62 |
| 应付管理人报酬 | 309280.59 |
| 应付托管费 | 51546.79 |
| 应付销售服务费 | 640.62 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 395773.08 |
| 负债合计 | 1411948.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171274560.67 |
| 所有者权益合计 | 249903866.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 251315815.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16131456.04 |
| 结算备付金 | 197029.73 |
| 存出保证金 | 78748.49 |
| 交易性金融资产 | 275986223.43 |
| 股票投资 | 273350961.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2635261.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4432174.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 505029.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 297330661.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1740280.35 |
| 应付赎回款 | 752860.0 |
| 应付管理人报酬 | 341698.22 |
| 应付托管费 | 56949.71 |
| 应付销售服务费 | 0.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360870.13 |
| 负债合计 | 3252658.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172614865.13 |
| 所有者权益合计 | 294078003.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 297330661.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30025964.43 |
| 结算备付金 | 720122.5 |
| 存出保证金 | 104729.2 |
| 交易性金融资产 | 346072786.11 |
| 股票投资 | 335575544.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10497241.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1118746.87 |
| 应收利息 | 213721.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 408213.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378664283.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1390796.43 |
| 应付管理人报酬 | 459898.13 |
| 应付托管费 | 76649.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184440.38 |
| 负债合计 | 2482216.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182267552.34 |
| 所有者权益合计 | 376182066.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 378664283.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35802738.78 |
| 结算备付金 | 2058818.57 |
| 存出保证金 | 119133.87 |
| 交易性金融资产 | 456952337.23 |
| 股票投资 | 456592654.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 359682.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 310131.22 |
| 应收利息 | 4529.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5225114.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500472803.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9234364.62 |
| 应付管理人报酬 | 635842.45 |
| 应付托管费 | 105973.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107606.71 |
| 负债合计 | 10579625.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201103957.79 |
| 所有者权益合计 | 489893177.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 500472803.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10835475.45 |
| 结算备付金 | 53956.32 |
| 存出保证金 | 24451.43 |
| 交易性金融资产 | 98409851.47 |
| 股票投资 | 97928899.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 480951.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8744.61 |
| 应收利息 | 11531.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412964.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 109756975.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1209332.81 |
| 应付管理人报酬 | 135106.35 |
| 应付托管费 | 22517.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34367.15 |
| 负债合计 | 1457179.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58917116.14 |
| 所有者权益合计 | 108299796.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 109756975.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20361262.08 |
| 结算备付金 | 483368.97 |
| 存出保证金 | 33303.12 |
| 交易性金融资产 | 144034663.67 |
| 股票投资 | 143448265.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 586398.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18314.46 |
| 应收利息 | 10327.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3295916.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168237156.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3327477.86 |
| 应付管理人报酬 | 152963.52 |
| 应付托管费 | 25493.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 22316.07 |
| 负债合计 | 3641485.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108525078.98 |
| 所有者权益合计 | 164595670.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 168237156.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5481909.78 |
| 结算备付金 | 42176.55 |
| 存出保证金 | 10828.9 |
| 交易性金融资产 | 18982287.45 |
| 股票投资 | 18982287.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 941.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16461.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24534605.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 909439.62 |
| 应付赎回款 | 27887.99 |
| 应付管理人报酬 | 30172.14 |
| 应付托管费 | 5028.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20032.65 |
| 负债合计 | 1029045.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24156836.88 |
| 所有者权益合计 | 23505560.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 24534605.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3334172.38 |
| 结算备付金 | 128422.72 |
| 存出保证金 | 12750.89 |
| 交易性金融资产 | 18741660.28 |
| 股票投资 | 18696797.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44862.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 666.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8107.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22225779.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 108667.64 |
| 应付赎回款 | 2957.33 |
| 应付管理人报酬 | 26197.14 |
| 应付托管费 | 4366.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35725.87 |
| 负债合计 | 253402.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26026922.0 |
| 所有者权益合计 | 21972377.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 22225779.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5912095.35 |
| 结算备付金 | 37291.39 |
| 存出保证金 | 9743.22 |
| 交易性金融资产 | 13458296.95 |
| 股票投资 | 13458296.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1145.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6179.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19424752.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 94807.55 |
| 应付赎回款 | 33281.43 |
| 应付管理人报酬 | 25114.55 |
| 应付托管费 | 4185.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 145006.0 |
| 负债合计 | 330389.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26710181.41 |
| 所有者权益合计 | 19094362.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 19424752.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2731932.24 |
| 结算备付金 | 94628.46 |
| 存出保证金 | 8031.41 |
| 交易性金融资产 | 20734148.12 |
| 股票投资 | 20734148.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 898.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53268.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24222907.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 117843.98 |
| 应付赎回款 | 14902.56 |
| 应付管理人报酬 | 31356.93 |
| 应付托管费 | 5226.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104176.48 |
| 负债合计 | 313512.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25809344.27 |
| 所有者权益合计 | 23909394.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 24222907.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1815023.17 |
| 结算备付金 | 104630.71 |
| 存出保证金 | 9576.14 |
| 交易性金融资产 | 25832857.55 |
| 股票投资 | 25802355.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30502.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000.0 |
| 应收证券清算款 | 270524.18 |
| 应收利息 | 812.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9765.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 28243189.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208045.56 |
| 应付管理人报酬 | 35150.61 |
| 应付托管费 | 5858.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130008.45 |
| 负债合计 | 423049.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26604157.95 |
| 所有者权益合计 | 27820139.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 28243189.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1806770.28 |
| 结算备付金 | 65392.56 |
| 存出保证金 | 9287.06 |
| 交易性金融资产 | 25117031.42 |
| 股票投资 | 25082746.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34284.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 367.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1512.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27000360.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2918.23 |
| 应付赎回款 | 13793.69 |
| 应付管理人报酬 | 32337.11 |
| 应付托管费 | 5389.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89291.9 |
| 负债合计 | 190568.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28357493.04 |
| 所有者权益合计 | 26809791.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 27000360.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5000770.43 |
| 结算备付金 | 157727.69 |
| 存出保证金 | 16594.76 |
| 交易性金融资产 | 26052345.3 |
| 股票投资 | 26052345.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 934764.44 |
| 应收利息 | 1057.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 947.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 32164207.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 157280.93 |
| 应付赎回款 | 5925.49 |
| 应付管理人报酬 | 39814.2 |
| 应付托管费 | 6635.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80022.17 |
| 负债合计 | 370250.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35048729.88 |
| 所有者权益合计 | 31793957.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 32164207.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4731135.62 |
| 结算备付金 | 211633.04 |
| 存出保证金 | 41963.29 |
| 交易性金融资产 | 32202899.77 |
| 股票投资 | 32202899.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1109398.33 |
| 应收利息 | 758.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28348.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38326137.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 927562.86 |
| 应付赎回款 | 229410.52 |
| 应付管理人报酬 | 45362.42 |
| 应付托管费 | 7560.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90335.65 |
| 负债合计 | 1472273.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39411617.93 |
| 所有者权益合计 | 36853863.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 38326137.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2891279.65 |
| 结算备付金 | 568077.57 |
| 存出保证金 | 69376.57 |
| 交易性金融资产 | 42227368.0 |
| 股票投资 | 42227368.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1442476.32 |
| 应收利息 | 1026.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19309.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47218914.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63089.68 |
| 应付管理人报酬 | 62059.3 |
| 应付托管费 | 10343.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80237.76 |
| 负债合计 | 456690.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37604250.04 |
| 所有者权益合计 | 46762223.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 47218914.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5046267.36 |
| 结算备付金 | 476542.04 |
| 存出保证金 | 29006.67 |
| 交易性金融资产 | 52369221.58 |
| 股票投资 | 52369221.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3629447.71 |
| 应收利息 | 1713.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138815.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61691014.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2285216.68 |
| 应付赎回款 | 2377665.93 |
| 应付管理人报酬 | 103206.24 |
| 应付托管费 | 17201.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198220.47 |
| 负债合计 | 5257100.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35803752.34 |
| 所有者权益合计 | 56433913.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 61691014.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5861249.64 |
| 结算备付金 | 135748.05 |
| 存出保证金 | 31174.87 |
| 交易性金融资产 | 29417825.78 |
| 股票投资 | 29417825.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1014621.71 |
| 应收利息 | 1067.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75684.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36537372.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 536415.09 |
| 应付赎回款 | 96507.69 |
| 应付管理人报酬 | 49185.43 |
| 应付托管费 | 8197.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330327.45 |
| 负债合计 | 1164292.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36061686.85 |
| 所有者权益合计 | 35373079.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 36537372.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7073519.15 |
| 结算备付金 | 583198.81 |
| 存出保证金 | 53336.23 |
| 交易性金融资产 | 61524756.71 |
| 股票投资 | 61524756.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1748140.86 |
| 应收利息 | 1674.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56288.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71040914.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 184172.85 |
| 应付管理人报酬 | 85241.45 |
| 应付托管费 | 14206.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140412.62 |
| 负债合计 | 696334.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71143716.4 |
| 所有者权益合计 | 70344580.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 71040914.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14075300.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 11514.96 |
| 交易性金融资产 | 49913189.15 |
| 股票投资 | 3077.14 |
| 基金投资 | 49910112.01 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88234.0 |
| 应收利息 | 4482.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105541.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1488.88 |
| 资产总计 | 64199750.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9536219.35 |
| 应付赎回款 | 137085.68 |
| 应付管理人报酬 | 3791.22 |
| 应付托管费 | 758.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130477.23 |
| 负债合计 | 9850417.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51540055.08 |
| 所有者权益合计 | 54349333.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 64199750.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3687274.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 42750.52 |
| 交易性金融资产 | 44529689.24 |
| 股票投资 | 14201.92 |
| 基金投资 | 44515487.32 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1502.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27472.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48288688.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11213.16 |
| 应付管理人报酬 | 2408.62 |
| 应付托管费 | 481.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64540.99 |
| 负债合计 | 124271.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52920839.66 |
| 所有者权益合计 | 48164416.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 48288688.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56752534.85 |
| 结算备付金 | 1976.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 69736.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56824247.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89333.19 |
| 应付管理人报酬 | 19280.41 |
| 应付托管费 | 3856.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30336.67 |
| 负债合计 | 214249.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56942995.26 |
| 所有者权益合计 | 56609998.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 56824247.67 |
