| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36450368.04元 |
| 本期利润 | -21047110.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -28452710.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1828元 |
| 期末基金资产净值 | 206927930.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19594214.14元 |
| 本期利润 | -12707814.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12813653.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.079元 |
| 期末基金资产净值 | 223643938.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68757032.23元 |
| 本期利润 | -119833691.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6926903.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0406元 |
| 期末基金资产净值 | 248664708.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.459元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -41715532.5元 |
| 本期利润 | -77000474.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34019574.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 294077002.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.704元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10647201.74元 |
| 本期利润 | -3333194.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 73794424.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4049元 |
| 期末基金资产净值 | 376182066.91元 |
| 期末基金份额净值 | 2.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3763784.05元 |
| 本期利润 | 69360541.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5833元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 95035192.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4726元 |
| 期末基金资产净值 | 489893177.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.436元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26251282.87元 |
| 本期利润 | 50843055.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8845元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 88.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24256249.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4117元 |
| 期末基金资产净值 | 108299796.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2606995.31元 |
| 本期利润 | 28346187.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10776708.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0993元 |
| 期末基金资产净值 | 164595670.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3939569.59元 |
| 本期利润 | 6637706.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -651276.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.027元 |
| 期末基金资产净值 | 23505560.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.973元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1091757.66元 |
| 本期利润 | 3530121.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4054544.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1558元 |
| 期末基金资产净值 | 21972377.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4781320.84元 |
| 本期利润 | -8549795.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7615818.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2851元 |
| 期末基金资产净值 | 19094362.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 520902.73元 |
| 本期利润 | -2996694.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1899949.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0736元 |
| 期末基金资产净值 | 23909394.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1053053.51元 |
| 本期利润 | 3784077.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.13元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1215981.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 27820139.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.046元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1126896.77元 |
| 本期利润 | 1076668.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1547701.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0546元 |
| 期末基金资产净值 | 26809791.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.945元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5329241.32元 |
| 本期利润 | -12203163.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -27.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3254772.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0929元 |
| 期末基金资产净值 | 31793957.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.907元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6990709.16元 |
| 本期利润 | -11377685.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2844元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2557754.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0649元 |
| 期末基金资产净值 | 36853863.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 769391.42元 |
| 本期利润 | 7832978.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6045680.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1608元 |
| 期末基金资产净值 | 46762223.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.244元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19481041.36元 |
| 本期利润 | 20719235.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20630161.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5762元 |
| 期末基金资产净值 | 56433913.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.576元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2196186.92元 |
| 本期利润 | -3524264.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -688607.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0191元 |
| 期末基金资产净值 | 35373079.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6779404.51元 |
| 本期利润 | -5410195.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0964元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -799136.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0112元 |
| 期末基金资产净值 | 70344580.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3613627.62元 |
| 本期利润 | 4869984.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2809278.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0545元 |
| 期末基金资产净值 | 54349333.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 418134.46元 |
| 本期利润 | -2464084.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4756422.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0899元 |
| 期末基金资产净值 | 48164416.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.91元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1288773.59元 |
| 本期利润 | 1288773.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -332996.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 56609998.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
