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基金买卖网 > 基金净值 > 大成现金增利货币A (090022)
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大成现金增利货币A（090022）
基金类型：货币型     成立日期：2012-11-20     基金规模：375.04亿份     基金经理： 陈会荣 曾婷婷 
基金全称：大成现金增利货币市场基金     基金管理人：大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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基金收益发放:每日发放

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

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服务保障：

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汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
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名称 成立以来收益 操作

大成现金增利货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 563641126.94元
本期利润 563641126.94元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7571%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 32870014834.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.3096%
期间数据和指标
本期已实现收益 285086941.99元
本期利润 285086941.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8839%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 32389027745.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.1314%
期间数据和指标
本期已实现收益 510380195.56元
本期利润 510380195.56元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6615%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 31908035757.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.9387%
期间数据和指标
本期已实现收益 287767167.73元
本期利润 287767167.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9191%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 30791484877.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.9533%
期间数据和指标
本期已实现收益 638242468.08元
本期利润 638242468.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0291%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 30967988187.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.7333%
期间数据和指标
本期已实现收益 327668075.89元
本期利润 327668075.89元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.02%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 31826085669.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.4206%
期间数据和指标
本期已实现收益 595130176.49元
本期利润 595130176.49元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8622%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 30351147856.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.0936%
期间数据和指标
本期已实现收益 322201788.23元
本期利润 322201788.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.975%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 32486965363.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.9605%
期间数据和指标
本期已实现收益 719387277.66元
本期利润 719387277.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.3309%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 31099384250.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.7152%
期间数据和指标
本期已实现收益 373486617.75元
本期利润 373486617.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1821%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 30760260763.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.2814%
期间数据和指标
本期已实现收益 114066036.75元
本期利润 114066036.75元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.5445%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 21806532205.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.8061%
期间数据和指标
本期已实现收益 40523853.77元
本期利润 40523853.77元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0652%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1702904327.45元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.023%
期间数据和指标
本期已实现收益 83996012.9元
本期利润 83996012.9元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7487%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2065064168.2元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.5337%
期间数据和指标
本期已实现收益 37688042.76元
本期利润 37688042.76元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7743%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2802760443.76元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.2399%
期间数据和指标
本期已实现收益 95725566.81元
本期利润 95725566.81元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5957%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2691482078.41元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.1786%
期间数据和指标
本期已实现收益 55230203.26元
本期利润 55230203.26元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2769%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 3187619204.85元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.6851%
期间数据和指标
本期已实现收益 164871678.39元
本期利润 164871678.39元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7042%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4872223871.13元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.2392%
期间数据和指标
本期已实现收益 94333402.13元
本期利润 94333402.13元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1316%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4118654271.43元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.5221%
期间数据和指标
本期已实现收益 128608158.61元
本期利润 128608158.61元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.6485%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4244259865.3元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.1944%
期间数据和指标
本期已实现收益 39732248.73元
本期利润 39732248.73元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4693%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2877902304.33元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.9206%
期间数据和指标
本期已实现收益 16187504.07元
本期利润 16187504.07元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.942%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2025675070.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.344%
期间数据和指标
本期已实现收益 7735861.66元
本期利润 7735861.66元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8031%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 182918621.51元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.1969%
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