大成安汇金融债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61563325.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61563325.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108554.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64212572.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14574.44 |
| 应付托管费 |
4318.38 |
| 应付销售服务费 |
11618.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150608.69 |
| 负债合计 |
181119.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61897630.23 |
| 所有者权益合计 |
64031452.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
64212572.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28421.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61340024.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61340024.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5001552.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27253.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66397251.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15208.76 |
| 应付托管费 |
4506.32 |
| 应付销售服务费 |
11804.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80564.43 |
| 负债合计 |
112084.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64984233.44 |
| 所有者权益合计 |
66285167.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
66397251.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5203378.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2262184682.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2262184682.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110058019.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2377450490.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140297.87 |
| 应付托管费 |
41569.74 |
| 应付销售服务费 |
13563.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157331.59 |
| 负债合计 |
352763.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2164040553.01 |
| 所有者权益合计 |
2377097727.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2377450490.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
937001.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75865673.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75865673.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76802775.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000528.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16729.59 |
| 应付托管费 |
4956.91 |
| 应付销售服务费 |
13767.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77803.01 |
| 负债合计 |
2113784.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69897276.5 |
| 所有者权益合计 |
74688990.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
76802775.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2240938.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75159500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75159500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
605698.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9982.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78016120.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17937.71 |
| 应付托管费 |
5314.87 |
| 应付销售服务费 |
14772.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
108623.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73585008.45 |
| 所有者权益合计 |
77907496.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
78016120.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1964988.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70053000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70053000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10120135.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
842643.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83088767.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
18526.59 |
| 应付托管费 |
5489.35 |
| 应付销售服务费 |
15192.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113466.77 |
| 负债合计 |
160888.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81050444.88 |
| 所有者权益合计 |
82927878.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
83088767.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199838.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7170.46 |
| 交易性金融资产 |
119340000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
119340000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1494385.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9391.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
121050785.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20961848.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23104.92 |
| 应付托管费 |
6845.91 |
| 应付销售服务费 |
18864.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1416.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
21276968.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97838603.11 |
| 所有者权益合计 |
99773816.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
121050785.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1809474198.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20009790.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20009790.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1001120860.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
707553.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2831312404.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1378439.92 |
| 应付托管费 |
408426.64 |
| 应付销售服务费 |
85969.9 |
| 应付税费 |
69443.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
9655114.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322671.24 |
| 负债合计 |
11960354.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2819352049.6 |
| 所有者权益合计 |
2819352049.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
2831312404.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1250749584.03 |
| 结算备付金 |
146920555.56 |
| 存出保证金 |
10107.83 |
| 交易性金融资产 |
5623996671.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5623996671.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1408966193.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13267780.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8443910903.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2417091.23 |
| 应付托管费 |
716175.18 |
| 应付销售服务费 |
127447.3 |
| 应付税费 |
63711.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12498434.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313263.22 |
| 负债合计 |
16298032.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8427612871.03 |
| 所有者权益合计 |
8427612871.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
8443910903.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6879166531.22 |
| 结算备付金 |
17142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8499447160.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8499447160.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1499303328.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
75451585.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
433870.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16970945334.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2602645892.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3286486.87 |
| 应付托管费 |
973773.86 |
| 应付销售服务费 |
169889.75 |
| 应付税费 |
154612.01 |
| 应付利息 |
404515.02 |
| 应收利润 |
14084743.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289000.0 |
| 负债合计 |
2622107731.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14348837602.6 |
| 所有者权益合计 |
14348837602.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
16970945334.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6296457192.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8089221218.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8089221218.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4084913607.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104158402.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
232736.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18574983158.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1145978387.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4422075.89 |
| 应付托管费 |
1310244.71 |
| 应付销售服务费 |
222034.42 |
| 应付税费 |
191943.61 |
| 应付利息 |
146619.1 |
| 应收利润 |
24650670.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147447.39 |
| 负债合计 |
1177345393.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17397637765.2 |
| 所有者权益合计 |
17397637765.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18574983158.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15666630915.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
10452058179.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10452058179.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
201846512.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29754.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26320565361.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3418681871.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5858946.69 |
| 应付托管费 |
1735984.17 |
| 应付销售服务费 |
290463.71 |
| 应付税费 |
292926.3 |
| 应付利息 |
3858265.88 |
| 应收利润 |
33225076.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364000.0 |
| 负债合计 |
3464409510.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22856155851.1 |
| 所有者权益合计 |
22856155851.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
26320565361.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16313367978.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
14442283536.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14442283536.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2101737392.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183357832.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33040806740.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599503516.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7801252.6 |
| 应付托管费 |
2311482.23 |
| 应付销售服务费 |
868145.93 |
| 应付税费 |
180354.44 |
| 应付利息 |
466684.37 |
| 应收利润 |
45895294.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234483.01 |
| 负债合计 |
1657410884.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31383395856.2 |
| 所有者权益合计 |
31383395856.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33040806740.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12873378864.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9217296625.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9217296625.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500481200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78068958.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23669225649.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5972093691.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3319635.76 |
| 应付托管费 |
983595.77 |
| 应付销售服务费 |
838673.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6433743.29 |
| 应收利润 |
24638307.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
6008879446.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17660346202.9 |
| 所有者权益合计 |
17660346202.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
23669225649.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3026188236.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7582639461.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7582639461.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2171268056.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43389699.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2448611.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90278.0 |
| 资产总计 |
12826024344.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2892248471.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2200254.04 |
| 应付托管费 |
651927.13 |
| 应付销售服务费 |
450855.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
621049.27 |
| 应收利润 |
14805180.36 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202250.53 |
| 负债合计 |
2911372090.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9914652253.08 |
| 所有者权益合计 |
9914652253.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
12826024344.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
645341651.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
339817847.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
339817847.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
367475436.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5500418.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1358135354.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71059693.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
305310.21 |
| 应付托管费 |
90462.33 |
| 应付销售服务费 |
43528.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12613.14 |
| 应收利润 |
618104.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149000.0 |
| 负债合计 |
72326426.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1285808927.78 |
| 所有者权益合计 |
1285808927.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1358135354.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
668181186.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
654728034.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
654728034.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
475226505.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4518680.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802654416.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484368648.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
281408.18 |
| 应付托管费 |
83380.22 |
| 应付销售服务费 |
25044.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
77587.01 |
| 应收利润 |
2609677.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203109.22 |
| 负债合计 |
487678475.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314975940.75 |
| 所有者权益合计 |
1314975940.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802654416.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84156211.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44957741.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44957741.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
69800584.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1029355.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199943892.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3999878.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40360.35 |
| 应付托管费 |
11958.6 |
| 应付销售服务费 |
32583.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
304.47 |
| 应收利润 |
331151.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
4604185.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195339707.58 |
| 所有者权益合计 |
195339707.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
199943892.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
899970.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109968126.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109968126.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000430.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1498418.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24490.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159391435.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28549785.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53070.06 |
| 应付托管费 |
15724.47 |
| 应付销售服务费 |
10134.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1340.64 |
| 应收利润 |
452254.04 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282414.74 |
| 负债合计 |
29387807.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130003628.8 |
| 所有者权益合计 |
130003628.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
159391435.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75025288.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
260331429.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
260331429.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
162646083.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5161856.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503259658.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39399740.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181605.99 |
| 应付托管费 |
53809.19 |
| 应付销售服务费 |
117912.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5211.6 |
| 应收利润 |
834190.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359000.0 |
| 负债合计 |
40978381.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462281277.61 |
| 所有者权益合计 |
462281277.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
503259658.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1217009904.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
490161204.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490161204.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700001200.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31229509.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2438401818.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
239799010.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
490865.8 |
| 应付托管费 |
145441.7 |
| 应付销售服务费 |
29382.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
69616.4 |
| 应收利润 |
3622916.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182414.74 |
| 负债合计 |
244367631.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2194034186.92 |
| 所有者权益合计 |
2194034186.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2438401818.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25264087.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89683388.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89683388.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34920172.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1864658.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151869306.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36529781.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29559.0 |
| 应付托管费 |
8758.21 |
| 应付销售服务费 |
10489.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3241.71 |
| 应收利润 |
270090.89 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159000.0 |
| 负债合计 |
37027596.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114841710.67 |
| 所有者权益合计 |
114841710.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
151869306.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43120683.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
100089962.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100089962.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39200178.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1470731.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183931555.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39599740.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
43859.26 |
| 应付托管费 |
12995.34 |
| 应付销售服务费 |
19374.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
73838.16 |
| 应收利润 |
123898.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187374.14 |
| 负债合计 |
40077686.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143853869.44 |
| 所有者权益合计 |
143853869.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
183931555.97 |
