| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 0.7708 | 2.39% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6278 | 5.04% |
| 大成慧成货币E | 1.6277 | 5.04% |
| 大成慧成货币A | 1.573 | 4.81% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5854 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1053.82 | -- | -- | 393.57 | 37.35% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 395.23 | -- | -- | 119.01 | 30.11% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 907.82 | -- | -- | 281.52 | 31.01% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 512.65 | -- | -- | 196.26 | 38.28% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1184.68 | -- | -- | 43.46 | 3.67% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 626.82 | -- | -- | 21.56 | 3.44% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1212.23 | -- | -- | 175.23 | 14.46% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 643.45 | -- | -- | 163.24 | 25.37% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 893.55 | -- | -- | 0.28 | 0.03% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 528.51 | -- | -- | 0.29 | 0.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7243.40 | -- | -- | 44.60 | 0.62% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5929.52 | -- | -- | 39.84 | 0.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 34766.86 | -- | -- | 88.63 | 0.25% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 27984.06 | -- | -- | 49.78 | 0.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 75789.96 | -- | -- | 3388.33 | 4.47% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 38473.17 | -- | -- | 2723.23 | 7.08% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 53787.10 | -- | -- | 1733.48 | 3.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 18023.42 | -- | -- | 685.10 | 3.80% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 41599.12 | -- | -- | 4247.99 | 10.21% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 19389.04 | -- | -- | 1861.79 | 9.60% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 24348.55 | -- | -- | -471.85 | -1.94% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 13479.09 | -- | -- | 223.63 | 1.66% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 13026.42 | -- | -- | 400.97 | 3.08% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 5262.13 | -- | -- | 271.39 | 5.16% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 7550.78 | -- | -- | 173.62 | 2.30% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 4619.99 | -- | -- | 105.24 | 2.28% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 5533.61 | -- | -- | 293.27 | 5.30% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 3473.15 | -- | -- | 135.22 | 3.89% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 7939.52 | -- | -- | 657.13 | 8.28% | -- | -- |
| 2009-06-30 | 5454.28 | -- | -- | 389.53 | 7.14% | -- | -- |
| 2008-12-31 | 12077.58 | -- | -- | 3271.09 | 27.08% | -- | -- |
| 2008-06-30 | 2485.78 | -- | -- | 43.00 | 1.73% | -- | -- |
| 2007-12-31 | 7688.24 | -- | -- | -316.56 | -4.12% | -- | -- |
