大成货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
288951760.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288951760.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90039679.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1353529.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606024720.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45007869.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
105606.85 |
| 应付托管费 |
33602.21 |
| 应付销售服务费 |
52323.06 |
| 应付税费 |
1034201.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
106208.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198771.09 |
| 负债合计 |
46538582.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559486137.78 |
| 所有者权益合计 |
559486137.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
606024720.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173498666.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
160668708.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160668708.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
91037037.33 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1082646.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426287059.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34003602.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68890.02 |
| 应付托管费 |
21919.57 |
| 应付销售服务费 |
53775.34 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
19589.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119805.58 |
| 负债合计 |
35320682.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
390966376.82 |
| 所有者权益合计 |
390966376.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
426287059.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
188184648.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
98037298.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98037298.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44214142.31 |
| 应收证券清算款 |
2410563.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2766.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332849418.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
62836.18 |
| 应付托管费 |
19993.35 |
| 应付销售服务费 |
67842.3 |
| 应付税费 |
1033112.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
32693.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219266.1 |
| 负债合计 |
1435744.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331413674.35 |
| 所有者权益合计 |
331413674.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
332849418.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156129894.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4311.81 |
| 交易性金融资产 |
75446656.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75446656.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
119138160.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
238028.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350957051.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
66372.53 |
| 应付托管费 |
21118.52 |
| 应付销售服务费 |
71896.44 |
| 应付税费 |
1034138.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28725.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127973.69 |
| 负债合计 |
1350224.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349606827.1 |
| 所有者权益合计 |
349606827.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
350957051.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
182687930.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
106992174.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
106992174.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000633.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1566995.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3043.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340250777.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13033860.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63213.36 |
| 应付托管费 |
20113.37 |
| 应付销售服务费 |
67967.99 |
| 应付税费 |
1033130.04 |
| 应付利息 |
857.03 |
| 应收利润 |
22567.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80838.18 |
| 负债合计 |
14340486.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325910291.01 |
| 所有者权益合计 |
325910291.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
340250777.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184440169.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
109419406.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
109419406.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59950649.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1978721.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
869526.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
356658474.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20021869.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
64391.21 |
| 应付托管费 |
20488.08 |
| 应付销售服务费 |
69367.04 |
| 应付税费 |
1034193.14 |
| 应付利息 |
1645.64 |
| 应收利润 |
20506.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108249.47 |
| 负债合计 |
21356915.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335301559.02 |
| 所有者权益合计 |
335301559.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
356658474.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106385586.81 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
193159268.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193159268.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
167106690.66 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
882497.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
148392.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467753864.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40511859.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77674.17 |
| 应付托管费 |
24714.54 |
| 应付销售服务费 |
84363.33 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
2552.81 |
| 应收利润 |
31966.02 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204236.22 |
| 负债合计 |
41986781.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
425767083.18 |
| 所有者权益合计 |
425767083.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
467753864.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183082523.95 |
| 结算备付金 |
644444.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
234739667.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234739667.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
217756776.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1476251.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1848125.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639547789.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38087860.96 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
139001.37 |
| 应付托管费 |
44227.66 |
| 应付销售服务费 |
148549.71 |
| 应付税费 |
1035289.38 |
| 应付利息 |
2274.84 |
| 应收利润 |
30651.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224957.47 |
| 负债合计 |
39750207.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599797582.03 |
| 所有者权益合计 |
599797582.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
639547789.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85641799.0 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77386598.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77386598.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46368629.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394764.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10123.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209897152.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15071857.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37891.22 |
| 应付托管费 |
12056.27 |
| 应付销售服务费 |
31043.74 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
2147.25 |
| 应收利润 |
14723.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215591.76 |
| 负债合计 |
16433752.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193463399.09 |
| 所有者权益合计 |
193463399.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
209897152.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135898497.05 |
| 结算备付金 |
810500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
66808683.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66808683.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
115938933.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
338371.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65215.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319860201.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57883.63 |
| 应付托管费 |
18417.52 |
| 应付销售服务费 |
35338.77 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
62279.95 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130349.64 |
| 负债合计 |
1346731.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318513470.3 |
| 所有者权益合计 |
318513470.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
319860201.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
204462184.57 |
| 结算备付金 |
731818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83789169.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83789169.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130054772.57 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1881184.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
420921529.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
78080.74 |
| 应付托管费 |
24843.92 |
| 应付销售服务费 |
48595.35 |
| 应付税费 |
1035623.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
198920.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310573.83 |
| 负债合计 |
1710613.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
419210915.95 |
| 所有者权益合计 |
419210915.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
420921529.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403421219.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
223643630.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223643630.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398681498.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5733821.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3515074.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1034995243.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
380236.95 |
| 应付托管费 |
120984.48 |
| 应付销售服务费 |
57839.09 |
| 应付税费 |
1038948.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
514635.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212236.12 |
| 负债合计 |
2358193.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1032637050.63 |
| 所有者权益合计 |
1032637050.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1034995243.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1219149527.57 |
| 结算备付金 |
90909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
617812310.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
617812310.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672731469.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7488938.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2517276954.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401600.13 |
| 应付托管费 |
127781.88 |
| 应付销售服务费 |
75252.47 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1417513.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
364534.66 |
| 负债合计 |
3445355.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2513831598.87 |
| 所有者权益合计 |
2513831598.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
2517276954.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932299067.71 |
| 结算备付金 |
30000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1754554331.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1754554331.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
817850066.77 |
| 应收证券清算款 |
3002465.75 |
| 应收利息 |
32309050.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173052.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4540218034.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1647885.32 |
| 应付托管费 |
499359.22 |
| 应付销售服务费 |
113619.3 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
453291.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
391826.91 |
| 负债合计 |
4209154.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4536008880.15 |
| 所有者权益合计 |
4536008880.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4540218034.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13997456007.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4010312266.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4010312266.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3929569594.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
69830450.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22007168819.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4660514.81 |
| 应付托管费 |
1412277.23 |
| 应付销售服务费 |
227161.32 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5007521.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
408596.24 |
| 负债合计 |
20866578.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21986302240.7 |
| 所有者权益合计 |
21986302240.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
22007168819.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18091592156.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5699153804.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5699153804.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4200595488.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
70834073.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19338740.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28081514264.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2070600000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5775048.08 |
| 应付托管费 |
1750014.56 |
| 应付销售服务费 |
258308.95 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1862922.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
446279.3 |
| 负债合计 |
2081846638.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25999667625.9 |
| 所有者权益合计 |
25999667625.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
28081514264.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28501851605.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9947489311.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9947489311.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22116632637.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167822878.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2021399557.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62755195991.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6634063.52 |
| 应付托管费 |
2010322.28 |
| 应付销售服务费 |
355830.59 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4400092.23 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
684000.0 |
| 负债合计 |
15274438.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62739921552.9 |
| 所有者权益合计 |
62739921552.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
62755195991.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1941368468.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4701622671.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4701622671.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1083719945.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97299521.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5202179.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7829212786.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
609999495.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3412716.58 |
| 应付托管费 |
1034156.53 |
| 应付销售服务费 |
183541.99 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
19052.05 |
| 应收利润 |
962966.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339926.92 |
| 负债合计 |
617330910.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7211881876.39 |
| 所有者权益合计 |
7211881876.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
7829212786.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155455314.56 |
| 结算备付金 |
3825000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3277457684.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3277457684.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1864122716.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63968351.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
407263256.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6772092322.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
520598579.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1671133.36 |
| 应付托管费 |
506404.06 |
| 应付销售服务费 |
212456.51 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
71485.37 |
| 应收利润 |
734614.19 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
571600.0 |
| 负债合计 |
525515382.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6246576940.04 |
| 所有者权益合计 |
6246576940.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
6772092322.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1479348005.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3817911704.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3817911704.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
381200725.0 |
| 应收证券清算款 |
462702381.34 |
| 应收利息 |
62434022.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20558638.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6224155478.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
988819105.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2297682.04 |
| 应付托管费 |
696267.32 |
| 应付销售服务费 |
179750.5 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
78888.83 |
| 应收利润 |
2464314.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372850.53 |
| 负债合计 |
996088046.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5228067432.41 |
| 所有者权益合计 |
5228067432.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
6224155478.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7178347126.14 |
| 结算备付金 |
3693333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1536380909.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1536380909.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6026277314.3 |
| 应收证券清算款 |
113881.33 |
| 应收利息 |
47326551.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
811970202.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15604109319.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1172156.94 |
| 应付托管费 |
355199.03 |
| 应付销售服务费 |
275831.19 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2358688.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240800.0 |
| 负债合计 |
5509012.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15598600307.0 |
| 所有者权益合计 |
15598600307.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
15604109319.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4584182825.94 |
| 结算备付金 |
18430000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2881577127.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2881577127.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3767836156.85 |
| 应收证券清算款 |
141136236.16 |
| 应收利息 |
48447405.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
109446157.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11551055909.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
432599245.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1375735.62 |
| 应付托管费 |
416889.55 |
| 应付销售服务费 |
208086.95 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
403648.77 |
| 应收利润 |
4067694.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
323852.34 |
| 负债合计 |
440510323.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11110545586.4 |
| 所有者权益合计 |
11110545586.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
11551055909.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15973744339.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1920016337.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1920016337.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6224480968.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51688727.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1168133.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24171098506.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303799648.1 |
| 应付证券清算款 |
200000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2220022.1 |
| 应付托管费 |
672733.98 |
| 应付销售服务费 |
502095.43 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
32127.89 |
| 应收利润 |
2930403.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305200.0 |
| 负债合计 |
511569820.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23659528685.7 |
| 所有者权益合计 |
23659528685.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
24171098506.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1847798780.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
590300693.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
590300693.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
685200237.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14970450.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297077391.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3435347553.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144999727.5 |
| 应付证券清算款 |
249973691.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
630407.57 |
| 应付托管费 |
191032.65 |
| 应付销售服务费 |
109845.52 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
28602.74 |
| 应收利润 |
633087.4 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251684.5 |
| 负债合计 |
397871970.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3037475582.9 |
| 所有者权益合计 |
3037475582.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
3435347553.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6803924593.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
629990542.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629990542.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1205733848.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12531984.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298220879.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8950401848.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
561185.5 |
| 应付托管费 |
170056.22 |
| 应付销售服务费 |
126285.71 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2680422.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435100.0 |
| 负债合计 |
5019707.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8945382141.61 |
| 所有者权益合计 |
8945382141.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
8950401848.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150617909.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
976917898.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
976917898.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
292401318.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15700417.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7774583.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1443412128.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199999700.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
435126.69 |
| 应付托管费 |
131856.57 |
| 应付销售服务费 |
150033.44 |
| 应付税费 |
1033100.0 |
| 应付利息 |
27397.26 |
| 应收利润 |
185724.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247339.1 |
| 负债合计 |
202322842.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241089285.91 |
| 所有者权益合计 |
1241089285.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1443412128.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512630336.76 |
| 结算备付金 |
1181818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
508667301.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508667301.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
626321619.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8042690.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1656861666.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
349289.76 |
| 应付托管费 |
105845.4 |
| 应付销售服务费 |
98293.41 |
| 应付税费 |
2841840.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
151378.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470800.0 |
| 负债合计 |
4039900.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1652821766.73 |
| 所有者权益合计 |
1652821766.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
1656861666.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
324226142.54 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1263747192.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1263747192.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000420.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12637784.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3688952.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1806300492.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
965619.19 |
| 应付托管费 |
292611.87 |
| 应付销售服务费 |
100702.52 |
| 应付税费 |
2539140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
87903.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474590.38 |
| 负债合计 |
4522989.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1801777502.71 |
| 所有者权益合计 |
1801777502.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1806300492.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11372498875.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1344203399.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1344203399.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3528707413.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16087449.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16261502038.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1094875.62 |
| 应付托管费 |
331780.49 |
| 应付销售服务费 |
198265.13 |
| 应付税费 |
2292240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
569693.11 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302000.0 |
| 负债合计 |
4802678.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16256699359.9 |
| 所有者权益合计 |
16256699359.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16261502038.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920494.32 |
| 结算备付金 |
6190000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2789149638.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2789149638.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12172896.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1230700481.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10222943511.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1006574.98 |
| 应付托管费 |
305022.72 |
| 应付销售服务费 |
280507.36 |
| 应付税费 |
2170740.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
260777.76 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350660.65 |
| 负债合计 |
4417138.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10218526373.1 |
| 所有者权益合计 |
10218526373.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10222943511.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8031278.76 |
| 结算备付金 |
4480000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5593252869.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5593252869.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8514577.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
885888455.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10975687181.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1663368.39 |
| 应付托管费 |
504051.04 |
| 应付销售服务费 |
443202.59 |
| 应付税费 |
2020140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
365210.59 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267600.0 |
| 负债合计 |
5326028.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10970361152.4 |
| 所有者权益合计 |
10970361152.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10975687181.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19908834.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1466417014.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1466417014.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000144.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11234467.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15613150.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1562173612.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383501.58 |
| 应付托管费 |
116212.6 |
| 应付销售服务费 |
135354.69 |
| 应付税费 |
2020140.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
145334.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175021.48 |
| 负债合计 |
3014713.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559158898.67 |
| 所有者权益合计 |
1559158898.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1562173612.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29728883.6 |
| 结算备付金 |
6809437.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1366593284.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1366593284.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
96500344.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7411770.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1507043721.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
352728.17 |
| 应付托管费 |
106887.31 |
| 应付销售服务费 |
93391.71 |
| 应付税费 |
1872240.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
426900.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221819.22 |
| 负债合计 |
3099261.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1503944460.17 |
| 所有者权益合计 |
1503944460.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1507043721.42 |
