| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 252.10 | -- | -- | 237.57 | 94.24% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 161.12 | -- | -- | 144.13 | 89.46% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 83.15 | -- | -- | 95.96 | 115.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 37.08 | -- | -- | 41.92 | 113.04% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 46.25 | -- | -- | -13.88 | -30.01% | -- | -- |
| 2021-07-28 | 56.25 | -- | -- | -13.82 | -24.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 46.83 | -- | -- | -11.89 | -25.38% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 201.31 | -- | -- | -31.36 | -15.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 13.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-06-29 | 13652.93 | -- | -- | -11.74 | -0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 45756.66 | -- | -- | 6.93 | 0.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 26420.51 | -- | -- | 0.23 | 0.00% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 48266.71 | -- | -- | 66.78 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17272.44 | -- | -- | 2.02 | 0.01% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 4915.95 | -- | -- | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1147.92 | -- | -- | 0.03 | 0.00% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2616.49 | -- | -- | 217.33 | 8.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1565.22 | -- | -- | 148.67 | 9.50% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 6989.14 | -- | -- | 993.55 | 14.22% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3921.42 | -- | -- | 600.79 | 15.32% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 9866.76 | -- | -- | 486.63 | 4.93% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 5296.45 | -- | -- | 183.59 | 3.47% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 6515.83 | -- | -- | 394.13 | 6.05% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 2885.13 | -- | -- | 328.63 | 11.39% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 5269.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
