| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成有色金属期货ET… | 1.7258 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币E | 0.437 | 4.28% |
| 大成慧成货币A | 0.3714 | 4.06% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5723 | 2.37% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2520976.63 |
| 1.利息收入 | 36540.59 |
| 存款利息收入 | 31023.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2375747.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2375747.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108688.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 774952.8 |
| 1.管理人报酬 | 180138.55 |
| 2.托管费 | 53374.41 |
| 3.销售服务费 | 81910.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 281822.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 281822.83 |
| 6.其他费用 | 175055.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1746023.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1746023.83 |
| 一、收入： | 1611180.19 |
| 1.利息收入 | 19545.89 |
| 存款利息收入 | 14911.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1441346.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1441346.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
150287.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 445018.69 |
| 1.管理人报酬 | 110591.66 |
| 2.托管费 | 32767.91 |
| 3.销售服务费 | 41172.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 166140.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 166140.83 |
| 6.其他费用 | 92790.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1166161.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1166161.5 |
| 一、收入： | 831484.13 |
| 1.利息收入 | 46493.43 |
| 存款利息收入 | 36614.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
911647.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 959550.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47903.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126656.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 472164.57 |
| 1.管理人报酬 | 156150.66 |
| 2.托管费 | 46266.88 |
| 3.销售服务费 | 95674.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114504.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114504.6 |
| 6.其他费用 | 59568.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
359319.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
359319.56 |
| 一、收入： | 370829.93 |
| 1.利息收入 | 16919.52 |
| 存款利息收入 | 16919.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371300.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 419203.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -47903.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17390.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195859.08 |
| 1.管理人报酬 | 56422.48 |
| 2.托管费 | 16717.78 |
| 3.销售服务费 | 46993.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34400.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34400.66 |
| 6.其他费用 | 41325.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
174970.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
174970.85 |
| 一、收入： | 462524.09 |
| 1.利息收入 | 553994.87 |
| 存款利息收入 | 9977.08 |
| 债券利息收入 | 530324.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137450.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138810.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1359.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45980.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183955.11 |
| 1.管理人报酬 | 51734.46 |
| 2.托管费 | 15328.78 |
| 3.销售服务费 | 47462.2 |
| 4.交易费用 | 4131.0 |
| 5.利息支出 | 29534.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29534.7 |
| 6.其他费用 | 35759.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278568.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278568.98 |
| 一、收入： | 562476.21 |
| 1.利息收入 | 751965.21 |
| 存款利息收入 | 86291.97 |
| 债券利息收入 | 641540.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138229.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138229.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51260.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 228116.78 |
| 1.管理人报酬 | 74284.27 |
| 2.托管费 | 22010.16 |
| 3.销售服务费 | 71367.53 |
| 4.交易费用 | 1725.0 |
| 5.利息支出 | 8456.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8456.53 |
| 6.其他费用 | 50273.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
334359.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
334359.43 |
| 一、收入： | 468346.77 |
| 1.利息收入 | 644495.77 |
| 存款利息收入 | 70154.89 |
| 债券利息收入 | 550208.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118879.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -118879.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57270.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 193935.35 |
| 1.管理人报酬 | 60985.65 |
| 2.托管费 | 18069.83 |
| 3.销售服务费 | 61332.53 |
| 4.交易费用 | 1525.0 |
| 5.利息支出 | 8456.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8456.53 |
| 6.其他费用 | 43565.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
274411.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
274411.42 |
| 一、收入： | 2013051.16 |
| 1.利息收入 | 2273127.73 |
| 存款利息收入 | 673246.55 |
| 债券利息收入 | 831943.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-313596.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313596.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53520.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 555264.54 |
| 1.管理人报酬 | 241120.53 |
| 2.托管费 | 71443.12 |
| 3.销售服务费 | 77517.43 |
| 4.交易费用 | 3100.0 |
| 5.利息支出 | 50632.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50632.22 |
| 6.其他费用 | 110880.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1457786.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1457786.62 |
| 一、收入： | 131062.99 |
| 1.利息收入 | 131062.99 |
| 存款利息收入 | 64768.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20158.8 |
| 1.管理人报酬 | 14244.82 |
| 2.托管费 | 4220.69 |
| 3.销售服务费 | 1032.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -207.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -207.54 |
| 6.其他费用 | 868.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110904.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110904.19 |
| 一、收入： | 136529267.73 |
| 1.利息收入 | 136646619.26 |
| 存款利息收入 | 74306480.75 |
| 债券利息收入 | 49394703.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117351.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117351.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28329166.32 |
| 1.管理人报酬 | 12023090.86 |
| 2.托管费 | 3562397.28 |
| 3.销售服务费 | 554449.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11993822.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11993822.92 |
| 6.其他费用 | 195405.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108200101.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108200101.41 |
| 一、收入： | 457566615.31 |
| 1.利息收入 | 457497325.38 |
| 存款利息收入 | 246069269.55 |
| 债券利息收入 | 190440378.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69289.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69289.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 84560478.85 |
| 1.管理人报酬 | 34279324.85 |
| 2.托管费 | 10156837.32 |
| 3.销售服务费 | 1616313.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38109110.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38109110.43 |
| 6.其他费用 | 398892.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373006136.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373006136.46 |
| 一、收入： | 264205054.9 |
| 1.利息收入 | 264202717.31 |
| 存款利息收入 | 156422000.54 |
| 债券利息收入 | 102549971.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2337.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2337.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46243923.84 |
| 1.管理人报酬 | 18896473.1 |
| 2.托管费 | 5598955.11 |
| 3.销售服务费 | 906066.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20649036.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20649036.73 |
| 6.其他费用 | 193392.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217961131.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217961131.06 |
| 一、收入： | 482667072.01 |
| 1.利息收入 | 481999265.16 |
| 存款利息收入 | 279721051.42 |
| 债券利息收入 | 185018677.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
667806.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667806.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59838236.07 |
| 1.管理人报酬 | 28434260.08 |
| 2.托管费 | 8424965.92 |
| 3.销售服务费 | 1542723.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20919318.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20919318.34 |
| 6.其他费用 | 516967.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
422828835.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
422828835.94 |
| 一、收入： | 172724392.99 |
| 1.利息收入 | 172704202.68 |
| 存款利息收入 | 93984523.03 |
| 债券利息收入 | 69115108.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20190.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20190.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21997195.1 |
| 1.管理人报酬 | 8736077.1 |
| 2.托管费 | 2588467.23 |
| 3.销售服务费 | 581756.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9851648.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9851648.72 |
| 6.其他费用 | 239245.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150727197.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150727197.89 |
| 一、收入： | 49159507.35 |
| 1.利息收入 | 49159229.69 |
| 存款利息收入 | 29216880.39 |
| 债券利息收入 | 13022366.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6993700.72 |
| 1.管理人报酬 | 2638076.28 |
| 2.托管费 | 781652.14 |
| 3.销售服务费 | 444181.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2677713.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2677713.43 |
| 6.其他费用 | 452077.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42165806.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42165806.63 |
| 一、收入： | 11479247.13 |
| 1.利息收入 | 11478969.47 |
| 存款利息收入 | 6651439.99 |
| 债券利息收入 | 2241310.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
277.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 277.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1679856.57 |
| 1.管理人报酬 | 687546.92 |
| 2.托管费 | 203717.55 |
| 3.销售服务费 | 173034.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 393704.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 393704.46 |
| 6.其他费用 | 221852.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9799390.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9799390.56 |
| 一、收入： | 26164880.44 |
| 1.利息收入 | 23991566.99 |
| 存款利息收入 | 7264497.96 |
| 债券利息收入 | 9224331.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2173313.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2173313.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5701779.33 |
| 1.管理人报酬 | 1879529.82 |
| 2.托管费 | 556897.9 |
| 3.销售服务费 | 895989.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883572.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883572.1 |
| 6.其他费用 | 485790.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20463101.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20463101.11 |
| 一、收入： | 15652224.39 |
| 1.利息收入 | 14165527.07 |
| 存款利息收入 | 4286925.45 |
| 债券利息收入 | 5438264.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1486697.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1486697.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3315728.78 |
| 1.管理人报酬 | 1117161.23 |
| 2.托管费 | 331010.85 |
| 3.销售服务费 | 554458.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1066584.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1066584.49 |
| 6.其他费用 | 246514.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12336495.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12336495.61 |
| 一、收入： | 69891409.35 |
| 1.利息收入 | 59955929.23 |
| 存款利息收入 | 19117698.89 |
| 债券利息收入 | 30043539.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9935480.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9935480.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13124768.04 |
| 1.管理人报酬 | 3478159.62 |
| 2.托管费 | 1030565.86 |
| 3.销售服务费 | 1445874.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6674681.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6674681.67 |
| 6.其他费用 | 495486.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56766641.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56766641.31 |
| 一、收入： | 39214196.96 |
| 1.利息收入 | 33206261.35 |
| 存款利息收入 | 8866383.55 |
| 债券利息收入 | 17476985.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6007935.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6007935.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6755098.24 |
| 1.管理人报酬 | 1645858.83 |
| 2.托管费 | 487661.96 |
| 3.销售服务费 | 761440.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3616239.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3616239.13 |
| 6.其他费用 | 243897.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32459098.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32459098.72 |
| 一、收入： | 98667608.75 |
| 1.利息收入 | 93801259.35 |
| 存款利息收入 | 22833989.26 |
| 债券利息收入 | 48481142.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4866349.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4866349.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14712566.61 |
| 1.管理人报酬 | 4454186.59 |
| 2.托管费 | 1319758.94 |
| 3.销售服务费 | 2677527.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5711989.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5711989.1 |
| 6.其他费用 | 549104.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83955042.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83955042.14 |
| 一、收入： | 52964526.2 |
| 1.利息收入 | 51128599.41 |
| 存款利息收入 | 18199471.72 |
| 债券利息收入 | 22810369.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1835926.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1835926.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6881009.85 |
| 1.管理人报酬 | 2258863.46 |
| 2.托管费 | 669292.82 |
| 3.销售服务费 | 1479057.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2184251.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2184251.53 |
| 6.其他费用 | 289544.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46083516.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46083516.35 |
| 一、收入： | 65158277.74 |
| 1.利息收入 | 61209494.01 |
| 存款利息收入 | 29842512.09 |
| 债券利息收入 | 24294219.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3941283.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3941283.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7500.0 |
| 减：二、费用 | 12703276.94 |
| 1.管理人报酬 | 2949562.29 |
| 2.托管费 | 873944.45 |
| 3.销售服务费 | 2325027.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6039545.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6039545.2 |
| 6.其他费用 | 515197.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52455000.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52455000.8 |
| 一、收入： | 28851304.16 |
| 1.利息收入 | 25565011.29 |
| 存款利息收入 | 10700126.75 |
| 债券利息收入 | 12779717.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3286292.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3286292.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6810920.77 |
| 1.管理人报酬 | 1460261.77 |
| 2.托管费 | 432670.15 |
| 3.销售服务费 | 1175883.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3451299.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3451299.84 |
| 6.其他费用 | 290805.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22040383.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22040383.39 |
| 一、收入： | 52698775.13 |
| 1.利息收入 | 52698775.13 |
| 存款利息收入 | 44995134.36 |
| 债券利息收入 | 5713537.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7918325.44 |
| 1.管理人报酬 | 3142291.13 |
| 2.托管费 | 931049.25 |
| 3.销售服务费 | 2284095.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1357534.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1357534.86 |
| 6.其他费用 | 203355.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44780449.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44780449.69 |
