| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 0.7708 | 2.39% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6278 | 5.04% |
| 大成慧成货币E | 1.6277 | 5.04% |
| 大成慧成货币A | 1.573 | 4.81% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5854 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成现金增利货币B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 476110.55 | -8468.53 | 0.38% |
| 年报 | 509483.44 | -52274.87 | 0.70% |
| 第四季度报 | 509483.44 | 3927.58 | 0.21% |
| 第三季度报 | 451823.81 | 2637.35 | 0.17% |
| 中报 | 427561.56 | -58839.80 | 0.79% |
| 第二季度报 | 427561.56 | -56281.11 | 0.78% |
| 第一季度报 | 637078.48 | -2558.69 | 0.03% |
| 年报 | 498961.92 | -373063.61 | 0.83% |
| 第四季度报 | 498961.92 | -165760.50 | 0.69% |
| 第三季度报 | 694095.66 | 101802.42 | 0.74% |
| 中报 | 426284.23 | -309105.54 | 0.69% |
| 第二季度报 | 426284.23 | 108457.97 | 3.61% |
| 第一季度报 | 86820.59 | -417563.51 | 0.93% |
| 年报 | 650167.05 | -132020.18 | 0.23% |
| 第四季度报 | 650167.05 | 424051.00 | 18.01% |
| 第三季度报 | 50515.73 | -10946.63 | 0.32% |
| 中报 | 52787.04 | -545124.55 | 0.94% |
| 2013-07-18第二季度报 | 52787.04 | -27533.08 | 0.44% |
| 2013-04-22第一季度报 | 90702.43 | -517591.47 | 0.89% |
| 2012-11-21基金合同生效公告书 | 486625.36 | -- | --% |
