名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 41308.61 | -- | -- | 12249.26 | 29.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 75409.54 | -- | -- | 17991.56 | 23.86% | -- | -- |
2022-06-30 | 41108.45 | -- | -- | 9631.31 | 23.43% | -- | -- |
2021-12-31 | 91127.73 | -- | -- | 820.07 | 0.90% | -- | -- |
2021-06-30 | 46365.36 | -- | -- | 410.77 | 0.89% | -- | -- |
2020-12-31 | 84747.69 | -- | -- | 190.79 | 0.23% | -- | -- |
2020-06-30 | 45672.38 | -- | -- | 180.29 | 0.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 95278.23 | -- | -- | 342.58 | 0.36% | -- | -- |
2019-06-30 | 48966.04 | -- | -- | 317.11 | 0.65% | -- | -- |
2018-12-31 | 15992.33 | -- | -- | 278.83 | 1.74% | -- | -- |
2018-06-30 | 5752.42 | -- | -- | 62.44 | 1.09% | -- | -- |
2017-12-31 | 11544.89 | -- | -- | 592.62 | 5.13% | -- | -- |
2017-06-30 | 5000.15 | -- | -- | 161.76 | 3.24% | -- | -- |
2016-12-31 | 13150.12 | -- | -- | 793.74 | 6.04% | -- | -- |
2016-06-30 | 7601.95 | -- | -- | 450.00 | 5.92% | -- | -- |
2015-12-31 | 22146.32 | -- | -- | 1947.82 | 8.80% | -- | -- |
2015-06-30 | 12782.91 | -- | -- | 893.36 | 6.99% | -- | -- |
2014-12-31 | 23529.04 | -- | -- | 873.74 | 3.71% | -- | -- |
2014-06-30 | 7916.99 | -- | -- | 457.27 | 5.78% | -- | -- |
2013-12-31 | 5022.04 | -- | -- | 126.78 | 2.52% | -- | -- |
2013-06-30 | 3080.33 | -- | -- | 134.85 | 4.38% | -- | -- |