大成现金增利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12412.48 |
| 交易性金融资产 |
10599833852.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10599833852.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2904353331.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1856665.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37335188479.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2950758704.39 |
| 应付证券清算款 |
1489748576.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9146604.44 |
| 应付托管费 |
2501932.84 |
| 应付销售服务费 |
6929201.82 |
| 应付税费 |
1730.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5389931.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
486526.38 |
| 负债合计 |
4464963208.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32870225271.7 |
| 所有者权益合计 |
32870225271.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
37335188479.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21530888997.1 |
| 结算备付金 |
4502025.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9166786376.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9166786376.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3505470191.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1582420.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34209230010.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500029836.99 |
| 应付证券清算款 |
1299911397.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8747430.02 |
| 应付托管费 |
2650736.34 |
| 应付销售服务费 |
6626791.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1619883.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365276.0 |
| 负债合计 |
1819951351.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32389278659.6 |
| 所有者权益合计 |
32389278659.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
34209230010.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17392319209.2 |
| 结算备付金 |
51480015.52 |
| 存出保证金 |
18130.34 |
| 交易性金融资产 |
10801449775.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10801449775.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3681882161.35 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3083278.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31930232570.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8750242.15 |
| 应付托管费 |
2651588.5 |
| 应付销售服务费 |
6628920.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3249744.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
671008.92 |
| 负债合计 |
21951504.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31908281065.8 |
| 所有者权益合计 |
31908281065.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
31930232570.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17590638127.8 |
| 结算备付金 |
7898289.44 |
| 存出保证金 |
30540.32 |
| 交易性金融资产 |
5893112073.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5893112073.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7267549443.87 |
| 应收证券清算款 |
50203004.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1482381.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30810913861.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8445559.8 |
| 应付托管费 |
2559260.59 |
| 应付销售服务费 |
6398109.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1368117.06 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
463333.81 |
| 负债合计 |
19234380.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30791679480.4 |
| 所有者权益合计 |
30791679480.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
30810913861.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15001167684.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8895334285.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8895334285.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7418830893.19 |
| 应收证券清算款 |
300557.32 |
| 应收利息 |
170165294.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2860447.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31488659163.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500082729.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8647501.06 |
| 应付托管费 |
2620454.87 |
| 应付销售服务费 |
6541237.52 |
| 应付税费 |
98889.88 |
| 应付利息 |
31703.24 |
| 应收利润 |
1922841.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262300.0 |
| 负债合计 |
520473785.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30968185377.1 |
| 所有者权益合计 |
30968185377.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31488659163.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17224567916.8 |
| 结算备付金 |
5666666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9862841982.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9862841982.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6042342683.51 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144259701.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3528964.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33283207915.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1282180038.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8749677.54 |
| 应付托管费 |
2651417.47 |
| 应付销售服务费 |
6573455.66 |
| 应付税费 |
17390.27 |
| 应付利息 |
120381.8 |
| 应收利润 |
1777794.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255572.33 |
| 负债合计 |
1302608063.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31980599851.9 |
| 所有者权益合计 |
31980599851.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
33283207915.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14501753445.8 |
| 结算备付金 |
33977619.05 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7726610799.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7526610799.97 |
| 资产支持证券投资 |
200000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8311827048.04 |
| 应收证券清算款 |
75512.06 |
| 应收利息 |
92865244.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4453551.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30671563221.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8564116.82 |
| 应付托管费 |
2595186.92 |
| 应付销售服务费 |
6487916.11 |
| 应付税费 |
15271.24 |
| 应付利息 |
124153.61 |
| 应收利润 |
1860972.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264400.0 |
| 负债合计 |
320169219.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30351394002.0 |
| 所有者权益合计 |
30351394002.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
30671563221.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14821097000.5 |
| 结算备付金 |
17463888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5749298581.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5749298581.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11988067622.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56909753.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3759750.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
135000.0 |
| 资产总计 |
32636731597.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129061815.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8851580.47 |
| 应付托管费 |
2682297.14 |
| 应付销售服务费 |
6705656.15 |
| 应付税费 |
3489.75 |
| 应付利息 |
7963.61 |
| 应收利润 |
1524413.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129144.68 |
| 负债合计 |
149387269.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32487344328.6 |
| 所有者权益合计 |
32487344328.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
32636731597.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19782617748.8 |
| 结算备付金 |
50111904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8918235512.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8918235512.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3229204603.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182283616.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2144053.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32164597440.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1044162198.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8643673.25 |
| 应付托管费 |
2619294.91 |
| 应付销售服务费 |
6548108.14 |
| 应付税费 |
12552.76 |
| 应付利息 |
123449.97 |
| 应收利润 |
2013253.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251800.0 |
| 负债合计 |
1064576334.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31100021105.2 |
| 所有者权益合计 |
31100021105.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
32164597440.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17414131934.1 |
| 结算备付金 |
17244000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7705823485.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7705823485.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7206321889.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
139601170.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1008903.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32484131383.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1060146909.93 |
| 应付证券清算款 |
640000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8368276.55 |
| 应付托管费 |
2535841.35 |
| 应付销售服务费 |
6337714.87 |
| 应付税费 |
14641.29 |
| 应付利息 |
136297.61 |
| 应收利润 |
5802235.07 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130011.6 |
| 负债合计 |
1723712872.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30760418510.8 |
| 所有者权益合计 |
30760418510.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
32484131383.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12143778081.0 |
| 结算备付金 |
1818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8802061026.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8802061026.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2691429237.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72746565.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7155377.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23718988468.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1858972971.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3970844.47 |
| 应付托管费 |
1203286.23 |
| 应付销售服务费 |
3000143.3 |
| 应付税费 |
6209.06 |
| 应付利息 |
1275222.28 |
| 应收利润 |
6608583.78 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301414.32 |
| 负债合计 |
1875480261.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21843508207.4 |
| 所有者权益合计 |
21843508207.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
23718988468.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1266654734.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
806448014.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
806448014.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
79750359.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13654397.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1145080.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2167652586.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
336379261.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
564317.33 |
| 应付托管费 |
171005.24 |
| 应付销售服务费 |
387134.16 |
| 应付税费 |
9650.93 |
| 应付利息 |
103502.51 |
| 应收利润 |
350584.25 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204049.49 |
| 负债合计 |
338209066.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1829443519.71 |
| 所有者权益合计 |
1829443519.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2167652586.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482564427.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1197948306.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1197948306.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10094135.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6629991.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9589716.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2706826576.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
389024016.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
673956.24 |
| 应付托管费 |
204229.16 |
| 应付销售服务费 |
467021.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
569612.92 |
| 应收利润 |
467663.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300810.0 |
| 负债合计 |
391767359.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2315059217.21 |
| 所有者权益合计 |
2315059217.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2706826576.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156973582.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2193933485.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2193933485.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
606533749.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5640072.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
165573615.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
90278.0 |
| 资产总计 |
3128744783.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
153949569.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
603049.55 |
| 应付托管费 |
182742.28 |
| 应付销售服务费 |
421269.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32270.8 |
| 应收利润 |
686644.47 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204414.31 |
| 负债合计 |
156131267.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2972613515.15 |
| 所有者权益合计 |
2972613515.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
3128744783.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1800163882.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
758861512.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758861512.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
454761799.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11966053.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
182275282.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3208028530.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280124059.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
786132.27 |
| 应付托管费 |
238221.88 |
| 应付销售服务费 |
572551.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
80325.35 |
| 应收利润 |
513422.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200992.57 |
| 负债合计 |
282565368.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2925463162.41 |
| 所有者权益合计 |
2925463162.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3208028530.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
614757687.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2273937314.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2273937314.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
625171313.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30741503.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34353172.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3578960991.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
247499676.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
983718.66 |
| 应付托管费 |
298096.58 |
| 应付销售服务费 |
714817.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
17953.89 |
| 应收利润 |
280993.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209805.68 |
| 负债合计 |
250044092.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3328916898.84 |
| 所有者权益合计 |
3328916898.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
3578960991.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1600540387.07 |
| 结算备付金 |
142857.14 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2381650602.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2381650602.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
519901854.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42148801.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875480122.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5419864625.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
292049653.97 |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1203034.4 |
| 应付托管费 |
364555.88 |
| 应付销售服务费 |
872145.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
16889.39 |
| 应收利润 |
252373.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210600.0 |
| 负债合计 |
325030188.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5094834437.23 |
| 所有者权益合计 |
5094834437.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5419864625.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062264418.39 |
| 结算备付金 |
500000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2039960937.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2039960937.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
912564866.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31008767.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
430908322.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4477207311.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197999781.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1245056.62 |
| 应付托管费 |
377289.9 |
| 应付销售服务费 |
904943.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6403.11 |
| 应收利润 |
674714.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303050.53 |
| 负债合计 |
201591721.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4275615589.6 |
| 所有者权益合计 |
4275615589.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4477207311.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1987525249.39 |
| 结算备付金 |
2250000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2544529693.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2544529693.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
497701746.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63846254.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
686540368.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5782393311.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
788598017.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1577160.13 |
| 应付托管费 |
477927.32 |
| 应付销售服务费 |
950380.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
105996.85 |
| 应收利润 |
550408.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401200.0 |
| 负债合计 |
792774139.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4989619172.03 |
| 所有者权益合计 |
4989619172.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
5782393311.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338050651.86 |
| 结算备付金 |
290000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2167331538.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2167331538.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
511352087.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
52274056.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4675418.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5073973752.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
807978836.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1275818.04 |
| 应付托管费 |
386611.54 |
| 应付销售服务费 |
615007.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
66345.13 |
| 应收利润 |
511314.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203453.53 |
| 负债合计 |
811131418.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4262842333.99 |
| 所有者权益合计 |
4262842333.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
5073973752.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2473668668.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
798995542.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
798995542.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2488641655.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22955553.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
759578265.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6543839685.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39971490.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
604479.93 |
| 应付托管费 |
183175.72 |
| 应付销售服务费 |
243130.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
946056.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
42169184.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6501670501.02 |
| 所有者权益合计 |
6501670501.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
6543839685.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147111633.84 |
| 结算备付金 |
2402272.73 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
350322553.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350322553.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
20403694.25 |
| 应收利息 |
6315178.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1991381.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
548546714.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
179217.45 |
| 应付托管费 |
54308.33 |
| 应付销售服务费 |
56068.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
167746.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202252.34 |
| 负债合计 |
20676346.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527870367.72 |
| 所有者权益合计 |
527870367.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
548546714.52 |
