名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 905.98 | -- | -- | 1165.37 | 128.63% | -- | -- |
2023-06-30 | 785.95 | -- | -- | 1037.64 | 132.02% | -- | -- |
2022-12-31 | 745.07 | -- | -- | 408.91 | 54.88% | -- | -- |
2022-06-30 | 101.31 | -- | -- | 117.71 | 116.18% | -- | -- |
2021-12-31 | 385.34 | -- | -- | 241.99 | 62.80% | -- | -- |
2021-06-30 | 68.27 | -- | -- | 52.16 | 76.39% | -- | -- |
2020-12-31 | 246.39 | -- | -- | -3.92 | -1.59% | -- | -- |
2020-08-03 | 21808.40 | -- | -- | 173.39 | 0.80% | -- | -- |
2020-06-30 | 20535.81 | -- | -- | -14.49 | -0.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 69263.83 | -- | -- | 149.78 | 0.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 42609.50 | -- | -- | 9.67 | 0.02% | -- | -- |
2018-12-31 | 129981.96 | -- | -- | 1574.08 | 1.21% | -- | -- |
2018-06-30 | 70400.68 | -- | -- | 942.15 | 1.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 53810.49 | -- | -- | 1025.94 | 1.91% | -- | -- |
2017-06-30 | 19482.79 | -- | -- | 196.41 | 1.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 3112.09 | -- | -- | 285.00 | 9.16% | -- | -- |
2016-06-30 | 756.80 | -- | -- | 80.46 | 10.63% | -- | -- |
2015-12-31 | 1133.46 | -- | -- | 229.53 | 20.25% | -- | -- |
2015-06-30 | 691.00 | -- | -- | 103.22 | 14.94% | -- | -- |
2014-12-31 | 7610.40 | -- | -- | 337.63 | 4.44% | -- | -- |
2014-06-30 | 4217.87 | -- | -- | 52.61 | 1.25% | -- | -- |
2013-12-31 | 1498.41 | -- | -- | 125.73 | 8.39% | -- | -- |
2013-06-30 | 878.56 | -- | -- | 117.29 | 13.35% | -- | -- |