名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 28421.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 61340024.66 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 61340024.66 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5001552.32 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27253.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 66397251.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15208.76 |
应付托管费 | 4506.32 |
应付销售服务费 | 11804.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 80564.43 |
负债合计 | 112084.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 64984233.44 |
所有者权益合计 | 66285167.56 |
负债和所有者权益合计 | 66397251.9 |
资产: | |
银行存款 | 5203378.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2262184682.43 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2262184682.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 110058019.44 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4410.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2377450490.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 140297.87 |
应付托管费 | 41569.74 |
应付销售服务费 | 13563.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157331.59 |
负债合计 | 352763.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2164040553.01 |
所有者权益合计 | 2377097727.49 |
负债和所有者权益合计 | 2377450490.55 |
资产: | |
银行存款 | 937001.18 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 75865673.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75865673.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 100.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76802775.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2000528.12 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 16729.59 |
应付托管费 | 4956.91 |
应付销售服务费 | 13767.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77803.01 |
负债合计 | 2113784.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 69897276.5 |
所有者权益合计 | 74688990.34 |
负债和所有者权益合计 | 76802775.15 |
资产: | |
银行存款 | 2240938.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 75159500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75159500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 605698.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9982.55 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78016120.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 17937.71 |
应付托管费 | 5314.87 |
应付销售服务费 | 14772.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59300.0 |
负债合计 | 108623.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 73585008.45 |
所有者权益合计 | 77907496.8 |
负债和所有者权益合计 | 78016120.08 |
资产: | |
银行存款 | 1964988.49 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 70053000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70053000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10120135.18 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 842643.59 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 108000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 83088767.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 18526.59 |
应付托管费 | 5489.35 |
应付销售服务费 | 15192.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113466.77 |
负债合计 | 160888.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 81050444.88 |
所有者权益合计 | 82927878.88 |
负债和所有者权益合计 | 83088767.26 |
资产: | |
银行存款 | 199838.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 7170.46 |
交易性金融资产 | 119340000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 119340000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1494385.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9391.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121050785.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 20961848.56 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 23104.92 |
应付托管费 | 6845.91 |
应付销售服务费 | 18864.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1416.18 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259000.0 |
负债合计 | 21276968.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97838603.11 |
所有者权益合计 | 99773816.94 |
负债和所有者权益合计 | 121050785.57 |
资产: | |
银行存款 | 1809474198.81 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 20009790.98 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 20009790.98 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1001120860.56 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 707553.84 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2831312404.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1378439.92 |
应付托管费 | 408426.64 |
应付销售服务费 | 85969.9 |
应付税费 | 69443.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 9655114.11 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322671.24 |
负债合计 | 11960354.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2819352049.6 |
所有者权益合计 | 2819352049.6 |
负债和所有者权益合计 | 2831312404.19 |
资产: | |
银行存款 | 1250749584.03 |
结算备付金 | 146920555.56 |
存出保证金 | 10107.83 |
交易性金融资产 | 5623996671.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5623996671.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1408966193.45 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 13267780.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 8443910903.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2417091.23 |
应付托管费 | 716175.18 |
应付销售服务费 | 127447.3 |
应付税费 | 63711.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | 12498434.79 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 313263.22 |
负债合计 | 16298032.02 |
所有者权益: | |
实收基金 | 8427612871.03 |
所有者权益合计 | 8427612871.03 |
负债和所有者权益合计 | 8443910903.05 |
资产: | |
银行存款 | 6879166531.22 |
结算备付金 | 17142857.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8499447160.67 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8499447160.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1499303328.95 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 75451585.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 433870.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 16970945334.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2602645892.17 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3286486.87 |
应付托管费 | 973773.86 |
应付销售服务费 | 169889.75 |
应付税费 | 154612.01 |
应付利息 | 404515.02 |
应收利润 | 14084743.74 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 289000.0 |
负债合计 | 2622107731.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 14348837602.6 |
所有者权益合计 | 14348837602.6 |
负债和所有者权益合计 | 16970945334.2 |
资产: | |
银行存款 | 6296457192.84 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 8089221218.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8089221218.96 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4084913607.37 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 104158402.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 232736.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18574983158.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1145978387.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4422075.89 |
应付托管费 | 1310244.71 |
应付销售服务费 | 222034.42 |
应付税费 | 191943.61 |
应付利息 | 146619.1 |
应收利润 | 24650670.23 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 147447.39 |
负债合计 | 1177345393.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17397637765.2 |
所有者权益合计 | 17397637765.2 |
负债和所有者权益合计 | 18574983158.5 |
资产: | |
银行存款 | 15666630915.8 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 10452058179.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10452058179.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 201846512.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29754.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26320565361.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3418681871.96 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5858946.69 |
应付托管费 | 1735984.17 |
应付销售服务费 | 290463.71 |
应付税费 | 292926.3 |
应付利息 | 3858265.88 |
应收利润 | 33225076.35 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 364000.0 |
负债合计 | 3464409510.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 22856155851.1 |
所有者权益合计 | 22856155851.1 |
负债和所有者权益合计 | 26320565361.7 |
资产: | |
银行存款 | 16313367978.7 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 14442283536.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14442283536.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2101737392.63 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 183357832.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33040806740.4 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1599503516.04 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7801252.6 |
应付托管费 | 2311482.23 |
应付销售服务费 | 868145.93 |
应付税费 | 180354.44 |
应付利息 | 466684.37 |
应收利润 | 45895294.98 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234483.01 |
负债合计 | 1657410884.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31383395856.2 |
所有者权益合计 | 31383395856.2 |
负债和所有者权益合计 | 33040806740.4 |
资产: | |
银行存款 | 12873378864.3 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 9217296625.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 9217296625.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500481200.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 78068958.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 23669225649.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5972093691.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3319635.76 |
应付托管费 | 983595.77 |
应付销售服务费 | 838673.58 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 6433743.29 |
应收利润 | 24638307.46 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 309000.0 |
负债合计 | 6008879446.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17660346202.9 |
所有者权益合计 | 17660346202.9 |
负债和所有者权益合计 | 23669225649.0 |
资产: | |
银行存款 | 3026188236.54 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 7582639461.65 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7582639461.65 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2171268056.89 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43389699.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2448611.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 90278.0 |
资产总计 | 12826024344.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 2892248471.59 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2200254.04 |
应付托管费 | 651927.13 |
应付销售服务费 | 450855.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 621049.27 |
应收利润 | 14805180.36 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 202250.53 |
负债合计 | 2911372090.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 9914652253.08 |
所有者权益合计 | 9914652253.08 |
负债和所有者权益合计 | 12826024344.0 |
资产: | |
银行存款 | 645341651.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 339817847.75 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 339817847.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 367475436.34 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5500418.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1358135354.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71059693.41 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 305310.21 |
应付托管费 | 90462.33 |
应付销售服务费 | 43528.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 12613.14 |
应收利润 | 618104.66 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 149000.0 |
负债合计 | 72326426.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1285808927.78 |
所有者权益合计 | 1285808927.78 |
负债和所有者权益合计 | 1358135354.12 |
资产: | |
银行存款 | 668181186.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 654728034.26 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 654728034.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 475226505.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4518680.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1802654416.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 484368648.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 281408.18 |
应付托管费 | 83380.22 |
应付销售服务费 | 25044.46 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 77587.01 |
应收利润 | 2609677.98 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 203109.22 |
负债合计 | 487678475.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1314975940.75 |
所有者权益合计 | 1314975940.75 |
负债和所有者权益合计 | 1802654416.48 |
资产: | |
银行存款 | 84156211.74 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 44957741.09 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44957741.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 69800584.7 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1029355.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 199943892.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 3999878.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 40360.35 |
应付托管费 | 11958.6 |
应付销售服务费 | 32583.68 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 304.47 |
应收利润 | 331151.34 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159000.0 |
负债合计 | 4604185.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 195339707.58 |
所有者权益合计 | 195339707.58 |
负债和所有者权益合计 | 199943892.98 |
资产: | |
银行存款 | 899970.98 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 109968126.03 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 109968126.03 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 47000430.5 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1498418.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 24490.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 159391435.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28549785.72 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 53070.06 |
应付托管费 | 15724.47 |
应付销售服务费 | 10134.02 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1340.64 |
应收利润 | 452254.04 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282414.74 |
负债合计 | 29387807.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 130003628.8 |
所有者权益合计 | 130003628.8 |
负债和所有者权益合计 | 159391435.98 |
资产: | |
银行存款 | 75025288.96 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 260331429.31 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 260331429.31 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 162646083.97 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 5161856.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 95000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 503259658.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39399740.9 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 181605.99 |
应付托管费 | 53809.19 |
应付销售服务费 | 117912.2 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 5211.6 |
应收利润 | 834190.31 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 359000.0 |
负债合计 | 40978381.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 462281277.61 |
所有者权益合计 | 462281277.61 |
负债和所有者权益合计 | 503259658.7 |
资产: | |
银行存款 | 1217009904.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 490161204.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 490161204.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 700001200.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31229509.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2438401818.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 239799010.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 490865.8 |
应付托管费 | 145441.7 |
应付销售服务费 | 29382.22 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 69616.4 |
应收利润 | 3622916.88 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182414.74 |
负债合计 | 244367631.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2194034186.92 |
所有者权益合计 | 2194034186.92 |
负债和所有者权益合计 | 2438401818.57 |
资产: | |
银行存款 | 25264087.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 89683388.49 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 89683388.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34920172.38 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1864658.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 137000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 151869306.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 36529781.73 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 29559.0 |
应付托管费 | 8758.21 |
应付销售服务费 | 10489.54 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 3241.71 |
应收利润 | 270090.89 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 159000.0 |
负债合计 | 37027596.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 114841710.67 |
所有者权益合计 | 114841710.67 |
负债和所有者权益合计 | 151869306.93 |
资产: | |
银行存款 | 43120683.31 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 100089962.36 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 100089962.36 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 39200178.8 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1470731.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50000.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 183931555.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 39599740.6 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 43859.26 |
应付托管费 | 12995.34 |
应付销售服务费 | 19374.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 73838.16 |
应收利润 | 123898.93 |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 187374.14 |
负债合计 | 40077686.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 143853869.44 |
所有者权益合计 | 143853869.44 |
负债和所有者权益合计 | 183931555.97 |