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基金买卖网 > 基金净值 > 大成标普500 (096001)
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大成标普500

096001
基金类型:股票型、QDII|较高风险     成立日期:2011-03-23     基金规模:1.36亿份     基金经理: 冉凌浩 
基金全称:大成标普500等权重指数证券投资基金     基金管理人:大成基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.19%
  • 近一月
    增长率
    6.58%
  • 近一季
    增长率
    -2.74%
  • 近半年
    增长率
    -11.67%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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信达澳银新能源产业 2.8950 4.82%
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名称 成立以来收益 操作
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -12.42% 5.19% 6.58% -2.74% -11.67% -0.65% 8.32% 11.34%
沪深300 -4.36% 3.71% 1.50% -2.42% 3.53% 9.41% 4.44% 13.70%
同类平均
[QDII]
-5.58% 1.12% 2.87% -0.68% -2.30% 5.13% 2.64% 11.38%
同类排名
[QDII]
211|270 20|292 68|293 181|283 225|270 166|249 89|207 81|179
四分位排名
[QDII]

落后

领先

领先

中下

落后

中下

中上

中上
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-05-28
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-05-28 1.701 1.975 -0.70%
2020-05-27 1.713 1.987 2.15%
2020-05-26 1.677 1.951 --
2020-05-22 1.621 1.895 0.25%
2020-05-21 1.617 1.891 -0.61%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>大成标普500(096001)基金经理
冉凌浩:冉凌浩先生:金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员;2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员;2005年9月加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日开始担任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-03-31 大成标普500期末总份额为1.36亿份,相比增加0.14亿份 (本季申购数为0.81亿份,赎回数为0.68亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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