| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6107 | 3.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.3743 | 5.22% |
| 大成慧成货币E | 1.3742 | 5.22% |
| 大成慧成货币A | 1.3166 | 5.00% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5592 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 3662.29 | 235.09 | 0.07% |
| 年报 | 3427.20 | -4087.07 | 0.54% |
| 第四季度报 | 3427.20 | -242.06 | 0.07% |
| 第三季度报 | 3669.26 | -595.84 | 0.14% |
| 中报 | 4265.10 | -3249.17 | 0.43% |
| 第二季度报 | 4265.10 | -1934.33 | 0.31% |
| 第一季度报 | 6199.43 | -1314.84 | 0.17% |
| 年报 | 7514.27 | -1280.41 | 0.15% |
| 第四季度报 | 7514.27 | -2610.79 | 0.26% |
| 第三季度报 | 10125.06 | -509.25 | 0.05% |
| 中报 | 10634.31 | 1839.63 | 0.21% |
| 第二季度报 | 10634.31 | 925.42 | 0.10% |
| 第一季度报 | 9708.89 | 914.21 | 0.10% |
| 年报 | 8794.68 | -946.21 | 0.10% |
| 第四季度报 | 8794.68 | -694.03 | 0.07% |
| 第三季度报 | 9488.71 | 1898.25 | 0.25% |
| 中报 | 7590.46 | -2150.43 | 0.22% |
| 2013-07-18第二季度报 | 7590.46 | -967.41 | 0.11% |
| 2013-04-22第一季度报 | 8557.87 | -1183.03 | 0.12% |
| 2013-03-26年报 | 9740.89 | -5304.64 | 0.35% |
| 2013-01-19第四季度报 | 9740.89 | -2306.92 | 0.19% |
| 2012-10-25第三季度报 | 12047.81 | -1097.44 | 0.08% |
| 2012-08-25中报 | 13145.24 | -1900.29 | 0.13% |
| 2012-07-20第二季度报 | 13145.24 | -1089.66 | 0.08% |
| 2012-04-21第一季度报 | 14234.91 | -810.62 | 0.05% |
| 2012-03-28年报 | 15045.53 | -67229.89 | 0.82% |
| 2012-01-20第四季度报 | 15045.53 | -1006.90 | 0.06% |
| 2011-10-26第三季度报 | 16052.44 | -1042.04 | 0.06% |
| 2011-08-27中报 | 17094.48 | -65180.94 | 0.79% |
| 2011-07-19第二季度报 | 17094.48 | -65180.94 | 0.79% |
| 2011-03-24基金合同生效公告书 | 82275.42 | -- | --% |
